---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2006 Periodo de Marco ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: A T I V O Levantado em 31 de Marco de 2006 Pagina 00001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1100000000 11000 ATIVO CIRCULANTE 1101000000 11100 DISPONIBILIDADES 1101010000 11101-5 CAIXA TAQUARAL................ 108,31D 96,10 100,60 103,81D 1101020000 11102-3 CAIXA LINS.................... 25,29D 150,00 0,00 175,29D 1101030000 11103-1 CAIXA STA BARBARA D'OESTE..... 393,59D 250,00 0,00 643,59D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1101000000 ** 527,19D 496,10 100,60 922,69D 1102000000 11200 BANCOS C/ MOVIMENTO 1102010000 11201-1 BANCO ITAU C/C 06962-8........ 689,66D 0,00 0,00 689,66D 1102020000 11202-0 BANCO HSBC.................... 15.011,55D 32.625,65 33.437,09 14.200,11D 1102030000 11203-8 BANESPA SANTANDER............. 116,97D 0,00 0,00 116,97D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1102000000 ** 15.818,18D 32.625,65 33.437,09 15.006,74D 1103000000 11300 APLICACOES FINANCEIRAS 1103010000 11301-8 BANCO DO BRASIL BB FIX....... 154.885,39D 1.552,27 0,00 156.437,66D 1103020000 11302-6 BANCO ITAU RENDA FIX.......... 405,38D 0,00 0,00 405,38D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1103000000 ** 155.290,77D 1.552,27 0,00 156.843,04D 1104000000 11400 ADIANTAMENTOS 1104010000 11401-4 TITULOS A RECEBER............. 2.000,00D 0,00 1.000,00 1.000,00D 1104020000 11402-2 ADIANTAMENTO USICRED.......... 0,00 8.904,92 8.904,92 0,00 1104030000 11403-0 ADIANTAMENTO FERIAS........... 0,00 1.218,37 1.102,21 116,16D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1104000000 ** 2.000,00D 10.123,29 11.007,13 1.116,16D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1100000000 * 173.636,14D 44.797,31 44.544,82 173.888,63D 1300000000 13000 ATIVO PERMANENTE 1302000000 13200 IMOBILIZADO 1302010000 13201-2 BENS MOVEIS - PIRACICABA...... 23.243,65D 0,00 0,00 23.243,65D 1302020000 13202-0 BENS MOVESIS - STA BARBARA.... 16.732,92D 0,00 0,00 16.732,92D 1302030000 13203-9 BENS MOVEIS - LINS ........... 5.433,00D 0,00 0,00 5.433,00D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1302000000 ** 45.409,57D 0,00 0,00 45.409,57D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1300000000 * 45.409,57D 0,00 0,00 45.409,57D --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 219.045,71D 44.797,31 44.544,82 219.298,20D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2006 Periodo de Marco ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: P A S S I V O Levantado em 31 de Marco de 2006 Pagina 00002 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2100000000 21000 PASSIVO CIRCULANTE 2102000000 21200 OBRIGACOES TRABALHISTAS 2102010000 21201-6 ORDENADOS A PAGAR............. 4.102,57C 6.065,61 5.155,55 3.192,51C 2102020000 21202-4 INSS A RECOLHER............... 2.338,02C 1.934,27 2.081,75 2.485,50C 2102040000 21204-0 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER... 0,00 0,00 93,77 93,77C 2102050000 21205-9 FGTS A RECOLHER............... 426,71C 408,86 438,21 456,06C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2102000000 ** 6.867,30C 8.408,74 7.769,28 6.227,84C 2103000000 21300 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 2103010000 21301-2 IRRF A RECOLHER............... 25,50C 51,00 128,49 102,99C 2103020000 21302-0 PIS A RECOLHER................ 48,10C 48,10 51,55 51,55C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2103000000 ** 73,60C 99,10 180,04 154,54C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2100000000 * 6.940,90C 8.507,84 7.949,32 6.382,38C 2400000000 24000 PATRIMONIO LIQUIDO 2401000000 24100 PATRIMONIO SOCIAL 2401010000 24101-6 PATRIMONIO SOCIAL............. 215.571,52C 0,00 0,00 215.571,52C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2401000000 ** 215.571,52C 0,00 0,00 215.571,52C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2400000000 * 215.571,52C 0,00 0,00 215.571,52C --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 222.512,42C 8.507,84 7.949,32 221.953,90C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2006 Periodo de Marco ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: CONTAS DE DESPESAS Levantado em 31 de Marco de 2006 Pagina 00003 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5100000000 51000 DESPESAS 5101000000 51100 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5101010000 51101-3 SAPARIOS E ORDENASOS.......... 9.239,18D 3.527,12 0,00 12.766,30D 5101020000 51102-1 FERIAS E 13§ SALARIO.......... 1.663,58D 1.238,43 0,00 2.902,01D 5101040000 51104-8 CONTRIBUICAO INSS............. 2.015,05D 1.314,65 0,00 3.329,70D 5101060000 51106-4 CONTRIBUICAO FGTS............. 3.570,98D 438,21 0,00 4.009,19D 5101070000 51107-2 ASSISTENCIA MEDICA............ 633,71D 342,87 96,97 879,61D 5101080000 51108-0 VALE TRANSPORTE............... 664,30D 96,25 0,00 760,55D 5101090000 51109-9 CONTRIBUICAO BOLSISTA......... 3.264,00D 1.782,30 0,00 5.046,30D 5101100000 51110-2 CESTA BASICA.................. 900,00D 390,00 0,00 1.290,00D 5101110000 51111-0 ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS 469,95D 332,25 0,00 802,20D 5101120000 51112-9 PUBLICIDADE E PROPAGANDA...... 2.301,05D 540,00 0,00 2.841,05D 5101130000 51113-7 DESPESAS C/ TELEFONES......... 1.099,19D 628,25 0,00 1.727,44D 5101140000 51114-5 DESPESAS C/ XEROX ............ 1.194,29D 1.248,28 0,00 2.442,57D 5101150000 51115-3 DESPESAS C/ INTERNET.......... 87,90D 132,75 0,00 220,65D 5101160000 51116-1 AGENDAS E BRINDES ............ 14.032,81D 1.200,00 0,00 15.232,81D 5101170000 51117-0 ASSESSORIA CONTABIL........... 1.100,00D 600,00 0,00 1.700,00D 5101180000 51118-8 ASSESSORIA JURIDICA .......... 1.700,00D 2.060,00 0,00 3.760,00D 5101190000 51119-6 MATERIAL DE CONSUMO .......... 504,24D 335,90 0,00 840,14D 5101200000 51120-0 CUSTAS PROCESSUAIS............ 675,00D 1.500,00 0,00 2.175,00D 5101210000 51121-8 CONTRIBUICAO ANDES............ 4.894,52D 2.447,26 0,00 7.341,78D 5101220000 51122-6 CONTRIBUICOES CUT E DIEESE.... 594,80D 297,40 0,00 892,20D 5101240000 51124-2 IMPRESSOS MATERIAS ESCRITORIO. 108,70D 16,60 0,00 125,30D 5101250000 51125-0 MANUTENCAO DE BENS MOVEIS..... 0,00 50,00 0,00 50,00D 5101310000 51131-5 VIAGENS E ESTADIAS............ 2.938,44D 3.277,72 0,00 6.216,16D 5101330000 51133-1 DESPESAS BANCARIAS............ 103,00D 57,50 0,00 160,50D 5101340000 51134-0 DESPESAS DIVERSAS............. 971,00D 542,00 0,00 1.513,00D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5101000000 ** 54.725,69D 24.395,74 96,97 79.024,46D 5106000000 56000 DESPESAS TRIBUTARIAS 5106040000 56104-5 PIS FOLHA DE PAGAMENTO ....... 77,73D 51,55 0,00 129,28D 5106050000 56105-3 C.P.M.F....................... 306,15D 107,56 0,00 413,71D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5106000000 ** 383,88D 159,11 0,00 542,99D 5107000000 57000 DESPESAS FINANCEIRAS 5107010000 57101-6 JUROS PAGOS................... 109,04D 4,11 0,00 113,15D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5107000000 ** 109,04D 4,11 0,00 113,15D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5100000000 * 55.218,61D 24.558,96 96,97 79.680,60D --------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2006 Periodo de Marco ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: CONTAS DE DESPESAS Levantado em 31 de Marco de 2006 Pagina 00004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 55.218,61D 24.558,96 96,97 79.680,60D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2006 Periodo de Marco ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: RECEITAS Levantado em 31 de Marco de 2006 Pagina 00005 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6500000000 65000 RECEITAS OPERACIONAIS 6501000000 65100 CONTRIBUICOES ASSOCIADOS 6501010000 65101-0 CONTRIBUICOES ASSOCIADOS...... 48.898,84C 0,00 23.720,73 72.619,57C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6501000000 ** 48.898,84C 0,00 23.720,73 72.619,57C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6500000000 * 48.898,84C 0,00 23.720,73 72.619,57C 6600000000 66000 RECEITAS EXTRA OPERACIONAIS 6601000000 66100 RECEITAS FINANCEIRAS 6601020000 66102-3 RECEITAS APLIC.FINANCEIRAS.... 2.853,06C 0,00 1.552,27 4.405,33C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6601000000 ** 2.853,06C 0,00 1.552,27 4.405,33C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6600000000 * 2.853,06C 0,00 1.552,27 4.405,33C --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 51.751,90C 0,00 25.273,00 77.024,90C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2006 Periodo de Marco ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: R E S U M O Levantado em 31 de Marco de 2006 Pagina 00006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ********** R E S U M O D O B A L A N C E T E ********** A T I V O 219.298,20 D P A S S I V O 221.953,90 C CONTAS DE DESPESAS 79.680,60 D RECEITAS 77.024,90 C D I F E R E N C A 0,00 D RESULTADO DO PERIODO 2.655,70 D ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------