---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2006 Periodo de Maio ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: A T I V O Levantado em 31 de Maio de 2006 Pagina 00001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1100000000 11000 ATIVO CIRCULANTE 1101000000 11100 DISPONIBILIDADES 1101010000 11101-5 CAIXA TAQUARAL................ 35,07D 645,77 435,81 245,03D 1101020000 11102-3 CAIXA LINS.................... 134,92D 0,00 0,00 134,92D 1101030000 11103-1 CAIXA STA BARBARA D'OESTE..... 157,48D 250,00 0,00 407,48D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1101000000 ** 327,47D 895,77 435,81 787,43D 1102000000 11200 BANCOS C/ MOVIMENTO 1102010000 11201-1 BANCO ITAU C/C 06962-8........ 689,66D 0,00 0,00 689,66D 1102020000 11202-0 BANCO HSBC.................... 13.203,10D 34.289,64 33.712,39 13.780,35D 1102030000 11203-8 BANESPA SANTANDER............. 116,97D 0,00 0,00 116,97D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1102000000 ** 14.009,73D 34.289,64 33.712,39 14.586,98D 1103000000 11300 APLICACOES FINANCEIRAS 1103010000 11301-8 BANCO DO BRASIL BB FIX....... 157.614,93D 1.384,36 1.721,77 157.277,52D 1103020000 11302-6 BANCO ITAU RENDA FIX.......... 405,38D 0,00 0,00 405,38D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1103000000 ** 158.020,31D 1.384,36 1.721,77 157.682,90D 1104000000 11400 ADIANTAMENTOS 1104020000 11402-2 ADIANTAMENTO USICRED.......... 0,00 9.315,59 9.315,59 0,00 --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1104000000 ** 0,00 9.315,59 9.315,59 0,00 --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1100000000 * 172.357,51D 45.885,36 45.185,56 173.057,31D 1300000000 13000 ATIVO PERMANENTE 1302000000 13200 IMOBILIZADO 1302010000 13201-2 BENS MOVEIS - PIRACICABA...... 23.673,65D 0,00 0,00 23.673,65D 1302020000 13202-0 BENS MOVESIS - STA BARBARA.... 16.732,92D 0,00 0,00 16.732,92D 1302030000 13203-9 BENS MOVEIS - LINS ........... 5.433,00D 0,00 0,00 5.433,00D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1302000000 ** 45.839,57D 0,00 0,00 45.839,57D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1300000000 * 45.839,57D 0,00 0,00 45.839,57D --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 218.197,08D 45.885,36 45.185,56 218.896,88D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2006 Periodo de Maio ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: P A S S I V O Levantado em 31 de Maio de 2006 Pagina 00002 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2100000000 21000 PASSIVO CIRCULANTE 2102000000 21200 OBRIGACOES TRABALHISTAS 2102010000 21201-6 ORDENADOS A PAGAR............. 3.968,18C 4.622,42 4.810,21 4.155,97C 2102020000 21202-4 INSS A RECOLHER............... 2.354,45C 1.950,70 1.734,27 2.138,02C 2102040000 21204-0 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER... 155,34C 0,00 0,00 155,34C 2102050000 21205-9 FGTS A RECOLHER............... 430,75C 412,90 408,87 426,72C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2102000000 ** 6.908,72C 6.986,02 6.953,35 6.876,05C 2103000000 21300 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 2103010000 21301-2 IRRF A RECOLHER............... 128,49C 128,49 128,49 128,49C 2103020000 21302-0 PIS A RECOLHER................ 48,58C 48,58 48,10 48,10C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2103000000 ** 177,07C 177,07 176,59 176,59C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2100000000 * 7.085,79C 7.163,09 7.129,94 7.052,64C 2400000000 24000 PATRIMONIO LIQUIDO 2401000000 24100 PATRIMONIO SOCIAL 2401010000 24101-6 PATRIMONIO SOCIAL............. 215.571,52C 0,00 0,00 215.571,52C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2401000000 ** 215.571,52C 0,00 0,00 215.571,52C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2400000000 * 215.571,52C 0,00 0,00 215.571,52C --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 222.657,31C 7.163,09 7.129,94 222.624,16C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2006 Periodo de Maio ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: CONTAS DE DESPESAS Levantado em 31 de Maio de 2006 Pagina 00003 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5100000000 51000 DESPESAS 5101000000 51100 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5101010000 51101-3 SAPARIOS E ORDENADOS.......... 17.980,21D 4.612,56 0,00 22.592,77D 5101020000 51102-1 FERIAS E 13§ SALARIO.......... 3.092,53D 0,00 0,00 3.092,53D 5101040000 51104-8 CONTRIBUICAO INSS............. 4.568,43D 1.226,59 0,00 5.795,02D 5101060000 51106-4 CONTRIBUICAO FGTS............. 4.422,10D 408,87 0,00 4.830,97D 5101070000 51107-2 ASSISTENCIA MEDICA............ 1.199,93D 417,29 96,97 1.520,25D 5101080000 51108-0 VALE TRANSPORTE............... 1.336,80D 96,25 0,00 1.433,05D 5101090000 51109-9 CONTRIBUICAO BOLSISTA......... 7.481,52D 2.496,00 0,00 9.977,52D 5101100000 51110-2 CESTA BASICA.................. 1.806,00D 540,00 0,00 2.346,00D 5101110000 51111-0 ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS 1.044,65D 287,35 0,00 1.332,00D 5101120000 51112-9 PUBLICIDADE E PROPAGANDA...... 3.216,05D 645,00 0,00 3.861,05D 5101130000 51113-7 DESPESAS C/ TELEFONES......... 2.339,83D 691,42 0,00 3.031,25D 5101140000 51114-5 DESPESAS C/ XEROX ............ 4.337,51D 1.765,81 0,00 6.103,32D 5101150000 51115-3 DESPESAS C/ INTERNET.......... 264,60D 0,00 0,00 264,60D 5101160000 51116-1 AGENDAS E BRINDES ............ 16.432,81D 0,00 0,00 16.432,81D 5101170000 51117-0 ASSESSORIA CONTABIL........... 2.300,00D 600,00 0,00 2.900,00D 5101180000 51118-8 ASSESSORIA JURIDICA .......... 5.835,00D 2.075,00 0,00 7.910,00D 5101190000 51119-6 MATERIAL DE CONSUMO .......... 2.106,50D 725,33 0,00 2.831,83D 5101200000 51120-0 CUSTAS PROCESSUAIS............ 2.175,00D 0,00 0,00 2.175,00D 5101210000 51121-8 CONTRIBUICAO ANDES............ 11.738,36D 2.442,26 0,00 14.180,62D 5101220000 51122-6 CONTRIBUICOES CUT E DIEESE.... 1.189,60D 297,40 0,00 1.487,00D 5101240000 51124-2 IMPRESSOS MATERIAS ESCRITORIO. 844,63D 0,00 0,00 844,63D 5101250000 51125-0 MANUTENCAO DE BENS MOVEIS..... 50,00D 0,00 0,00 50,00D 5101270000 51127-7 DESPESAS C/INFORMATICA........ 0,00 158,95 0,00 158,95D 5101310000 51131-5 VIAGENS E ESTADIAS............ 7.719,84D 2.285,68 0,00 10.005,52D 5101330000 51133-1 DESPESAS BANCARIAS............ 200,00D 39,50 0,00 239,50D 5101340000 51134-0 DESPESAS DIVERSAS............. 2.013,00D 1.935,91 0,00 3.948,91D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5101000000 ** 105.694,90D 23.747,17 96,97 129.345,10D 5106000000 56000 DESPESAS TRIBUTARIAS 5106040000 56104-5 PIS FOLHA DE PAGAMENTO ....... 176,01D 48,10 0,00 224,11D 5106050000 56105-3 C.P.M.F....................... 560,17D 107,44 0,00 667,61D 5106060000 56106-1 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS 0,00 1.721,77 0,00 1.721,77D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5106000000 ** 736,18D 1.877,31 0,00 2.613,49D 5107000000 57000 DESPESAS FINANCEIRAS 5107010000 57101-6 JUROS PAGOS................... 217,23D 97,95 0,00 315,18D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5107000000 ** 217,23D 97,95 0,00 315,18D --------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2006 Periodo de Maio ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: CONTAS DE DESPESAS Levantado em 31 de Maio de 2006 Pagina 00004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5100000000 * 106.648,31D 25.722,43 96,97 132.273,77D --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 106.648,31D 25.722,43 96,97 132.273,77D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2006 Periodo de Maio ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: RECEITAS Levantado em 31 de Maio de 2006 Pagina 00005 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6500000000 65000 RECEITAS OPERACIONAIS 6501000000 65100 CONTRIBUICOES ASSOCIADOS 6501010000 65101-0 CONTRIBUICOES ASSOCIADOS...... 96.605,48C 0,00 24.974,05 121.579,53C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6501000000 ** 96.605,48C 0,00 24.974,05 121.579,53C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6500000000 * 96.605,48C 0,00 24.974,05 121.579,53C 6600000000 66000 RECEITAS EXTRA OPERACIONAIS 6601000000 66100 RECEITAS FINANCEIRAS 6601020000 66102-3 RECEITAS APLIC.FINANCEIRAS.... 5.582,60C 0,00 1.384,36 6.966,96C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6601000000 ** 5.582,60C 0,00 1.384,36 6.966,96C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6600000000 * 5.582,60C 0,00 1.384,36 6.966,96C --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 102.188,08C 0,00 26.358,41 128.546,49C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2006 Periodo de Maio ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: R E S U M O Levantado em 31 de Maio de 2006 Pagina 00006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ********** R E S U M O D O B A L A N C E T E ********** A T I V O 218.896,88 D P A S S I V O 222.624,16 C CONTAS DE DESPESAS 132.273,77 D RECEITAS 128.546,49 C D I F E R E N C A 0,00 D RESULTADO DO PERIODO 3.727,28 D ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------