---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2006 Periodo de Janeiro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: A T I V O Levantado em 31 de Janeiro de 2006 Pagina 00001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1100000000 11000 ATIVO CIRCULANTE 1101000000 11100 DISPONIBILIDADES.............. 1101010000 11101-5 CAIXA TAQUARAL 129,82D 0,00 104,30 25,52D 1101020000 11102-3 CAIXA LINS 7,17D 0,00 0,00 7,17D 1101030000 11103-1 CAIXA STA BARBARA D'OESTE 143,59D 250,00 0,00 393,59D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1101000000 ** 280,58D 250,00 104,30 426,28D 1102000000 11200 BANCOS C/ MOVIMENTO........... 1102010000 11201-1 BANCO ITAU C/C 06962-8 689,66D 0,00 0,00 689,66D 1102020000 11202-0 BANCO HSBC 21.855,18D 33.166,89 52.229,11 2.792,96D 1102030000 11203-8 BANESPA SANTANDER 116,97D 0,00 0,00 116,97D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1102000000 ** 22.661,81D 33.166,89 52.229,11 3.599,59D 1103000000 11300 APLICACOES FINANCEIRAS........ 1103010000 11301-8 BANCO DO BRASIL BB FIX 152.032,33D 1.581,20 0,00 153.613,53D 1103020000 11302-6 BANCO ITAU RENDA FIX 405,38D 0,00 0,00 405,38D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1103000000 ** 152.437,71D 1.581,20 0,00 154.018,91D 1104000000 11400 ADIANTAMENTOS................. 1104010000 11401-4 TITULOS A RECEBER 4.000,00D 0,00 1.000,00 3.000,00D 1104020000 11402-2 ADIANTAMENTO USICRED 0,00 7.912,01 7.912,01 0,00 1104050000 11405-7 ADIANTAMENTO SALARIO 0,00 7.598,48 0,00 7.598,48D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1104000000 ** 4.000,00D 15.510,49 8.912,01 10.598,48D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1100000000 * 179.380,10D 50.508,58 61.245,42 168.643,26D 1300000000 13000 ATIVO PERMANENTE 1302000000 13200 IMOBILIZADO................... 1302010000 13201-2 BENS MOVEIS - PIRACICABA 23.243,65D 0,00 0,00 23.243,65D 1302020000 13202-0 BENS MOVESIS - STA BARBARA 16.732,92D 0,00 0,00 16.732,92D 1302030000 13203-9 BENS MOVEIS - LINS 5.433,00D 0,00 0,00 5.433,00D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1302000000 ** 45.409,57D 0,00 0,00 45.409,57D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1300000000 * 45.409,57D 0,00 0,00 45.409,57D --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 224.789,67D 50.508,58 61.245,42 214.052,83D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2006 Periodo de Janeiro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: P A S S I V O Levantado em 31 de Janeiro de 2006 Pagina 00002 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2100000000 21000 PASSIVO CIRCULANTE 2101000000 21100 FORNECEDORES 2101010000 21101 DUPLICATAS A PAGAR............ 2101010100 70005-3 APARECIDO INACIO E PEREIRA ADV 1.677,50C 1.677,50 1.674,50 1.674,50C 2101010100 70010-0 GRAFICA EDITORA MODELO 0,00 7.021,18 10.531,76 3.510,58C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2101010000 *** 1.677,50C 8.698,68 12.206,26 5.185,08C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2101000000 ** 1.677,50C 8.698,68 12.206,26 5.185,08C 2102000000 21200 OBRIGACOES TRABALHISTAS....... 2102010000 21201-6 ORDENADOS A PAGAR 4.370,59C 8.556,71 6.687,48 2.501,36C 2102020000 21202-4 INSS A RECOLHER 2.234,70C 1.830,95 1.302,82 1.706,57C 2102050000 21205-9 FGTS A RECOLHER 649,40C 631,55 251,87 269,72C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2102000000 ** 7.254,69C 11.019,21 8.242,17 4.477,65C 2103000000 21300 OBRIGACOES TRIBUTARIAS........ 2103010000 21301-2 IRRF A RECOLHER 235,21C 303,77 154,43 85,87C 2103020000 21302-0 PIS A RECOLHER 50,75C 50,75 29,63 29,63C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2103000000 ** 285,96C 354,52 184,06 115,50C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2100000000 * 9.218,15C 20.072,41 20.632,49 9.778,23C 2400000000 24000 PATRIMONIO LIQUIDO 2401000000 24100 PATRIMONIO SOCIAL............. 2401010000 24101-6 PATRIMONIO SOCIAL 209.321,85C 0,00 6.249,67 215.571,52C 2401020000 24102-4 SUPERAVIT DO EXERCICIO........ 6.249,67C 6.249,67 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2401000000 ** 215.571,52C 6.249,67 6.249,67 215.571,52C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2400000000 * 215.571,52C 6.249,67 6.249,67 215.571,52C --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 224.789,67C 26.322,08 26.882,16 225.349,75C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2006 Periodo de Janeiro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: CONTAS DE DESPESAS Levantado em 31 de Janeiro de 2006 Pagina 00003 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5100000000 51000 DESPESAS 5101000000 51100 DESPESAS ADMINISTRATIVAS...... 5101010000 51101-3 SALARIOS E ORDENADOS 0,00 4.663,90 0,00 4.663,90D 5101020000 51102-1 FERIAS E 13§ SALARIO 0,00 1.663,58 0,00 1.663,58D 5101040000 51104-8 CONTRIBUICAO INSS 0,00 788,46 0,00 788,46D 5101060000 51106-4 CONTRIBUICAO FGTS 0,00 3.162,12 0,00 3.162,12D 5101070000 51107-2 ASSISTENCIA MEDICA 0,00 437,07 96,97 340,10D 5101080000 51108-0 VALE TRANSPORTE 0,00 412,25 0,00 412,25D 5101090000 51109-9 CONTRIBUICAO BOLSISTA 0,00 2.496,00 0,00 2.496,00D 5101100000 51110-2 CESTA BASICA 0,00 360,00 0,00 360,00D 5101110000 51111-0 ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS 0,00 359,20 0,00 359,20D 5101120000 51112-9 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00D 5101130000 51113-7 DESPESAS C/ TELEFONES 0,00 630,55 0,00 630,55D 5101140000 51114-5 DESPESAS C/ XEROX 0,00 1.552,14 345,40 1.206,74D 5101150000 51115-3 DESPESAS C/INTERNET 0,00 43,95 0,00 43,95D 5101160000 51116-1 AGENDAS E BRINDES 0,00 12.832,81 0,00 12.832,81D 5101170000 51117-0 ASSESSORIA CONTABIL 0,00 500,00 0,00 500,00D 5101180000 51118-8 ASSESSORIA JURIDICA 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00D 5101190000 51119-6 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 24,30 0,00 24,30D 5101200000 51120-0 CUSTAS PROCESSUAIS 0,00 330,00 0,00 330,00D 5101210000 51121-8 CONTRIBUICAO ANDES 0,00 2.447,26 0,00 2.447,26D 5101220000 51122-6 CONTRIBUICOES CUT E DIEESE 0,00 297,40 0,00 297,40D 5101240000 51124-2 IMPRESSOS MATERIAS ESCRITORIO 0,00 78,90 0,00 78,90D 5101310000 51131-5 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 1.336,04 0,00 1.336,04D 5101330000 51133-1 DESPESAS BANCARIAS 0,00 63,50 0,00 63,50D 5101340000 51134-0 DESPESAS DIVERSAS 0,00 545,00 0,00 545,00D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5101000000 ** 0,00 37.924,43 442,37 37.482,06D 5106000000 56000 DESPESAS TRIBUTARIAS.......... 5106040000 56104-5 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 29,63 0,00 29,63D 5106050000 56105-3 C.P.M.F. 0,00 166,87 0,00 166,87D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5106000000 ** 0,00 196,50 0,00 196,50D 5107000000 57000 DESPESAS FINANCEIRAS.......... 5107010000 57101-6 JUROS PAGOS 0,00 109,04 0,00 109,04D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5107000000 ** 0,00 109,04 0,00 109,04D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5100000000 * 0,00 38.229,97 442,37 37.787,60D --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 0,00 38.229,97 442,37 37.787,60D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2006 Periodo de Janeiro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: CONTAS DE DESPESAS Levantado em 31 de Janeiro de 2006 Pagina 00004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2006 Periodo de Janeiro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: RECEITAS Levantado em 31 de Janeiro de 2006 Pagina 00005 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6500000000 65000 RECEITAS OPERACIONAIS 6501000000 65100 CONTRIBUICOES ASSOCIADOS...... 6501010000 65101-0 CONTRIBUICOES ASSOCIADOS 0,00 0,00 24.909,48 24.909,48C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6501000000 ** 0,00 0,00 24.909,48 24.909,48C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6500000000 * 0,00 0,00 24.909,48 24.909,48C 6600000000 66000 RECEITAS EXTRA OPERACIONAIS 6601000000 66100 RECEITAS FINANCEIRAS.......... 6601020000 66102-3 RECEITAS APLIC.FINANCEIRAS 0,00 0,00 1.581,20 1.581,20C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6601000000 ** 0,00 0,00 1.581,20 1.581,20C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6600000000 * 0,00 0,00 1.581,20 1.581,20C --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 0,00 0,00 26.490,68 26.490,68C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2006 Periodo de Janeiro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: R E S U M O Levantado em 31 de Janeiro de 2006 Pagina 00006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ********** R E S U M O D O B A L A N C E T E ********** A T I V O 214.052,83 D P A S S I V O 225.349,75 C CONTAS DE DESPESAS 37.787,60 D RECEITAS 26.490,68 C D I F E R E N C A 0,00 D RESULTADO DO PERIODO 11.296,92 D ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------