---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2006 Periodo de Fevereiro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: A T I V O Levantado em 28 de Fevereiro de 2006 Pagina 00001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1100000000 11000 ATIVO CIRCULANTE 1101000000 11100 DISPONIBILIDADES.............. 1101010000 11101-5 CAIXA TAQUARAL 25,52D 600,00 541,51 84,01D 1101020000 11102-3 CAIXA LINS 7,17D 150,00 131,88 25,29D 1101030000 11103-1 CAIXA STA BARBARA D'OESTE 393,59D 0,00 0,00 393,59D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1101000000 ** 426,28D 750,00 673,39 502,89D 1102000000 11200 BANCOS C/ MOVIMENTO........... 1102010000 11201-1 BANCO ITAU C/C 06962-8 689,66D 0,00 0,00 689,66D 1102020000 11202-0 BANCO HSBC 2.792,96D 40.077,10 27.755,52 15.114,54D 1102030000 11203-8 BANESPA SANTANDER 116,97D 0,00 0,00 116,97D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1102000000 ** 3.599,59D 40.077,10 27.755,52 15.921,17D 1103000000 11300 APLICACOES FINANCEIRAS........ 1103010000 11301-8 BANCO DO BRASIL BB FIX 153.613,53D 1.271,86 0,00 154.885,39D 1103020000 11302-6 BANCO ITAU RENDA FIX 405,38D 0,00 0,00 405,38D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1103000000 ** 154.018,91D 1.271,86 0,00 155.290,77D 1104000000 11400 ADIANTAMENTOS................. 1104010000 11401-4 TITULOS A RECEBER 3.000,00D 0,00 1.000,00 2.000,00D 1104020000 11402-2 ADIANTAMENTO USICRED 0,00 8.303,46 8.303,46 0,00 1104050000 11405-7 ADIANTAMENTO SALARIO 7.598,48D 0,00 7.598,48 0,00 --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1104000000 ** 10.598,48D 8.303,46 16.901,94 2.000,00D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1100000000 * 168.643,26D 50.402,42 45.330,85 173.714,83D 1300000000 13000 ATIVO PERMANENTE 1302000000 13200 IMOBILIZADO................... 1302010000 13201-2 BENS MOVEIS - PIRACICABA 23.243,65D 0,00 0,00 23.243,65D 1302020000 13202-0 BENS MOVESIS - STA BARBARA 16.732,92D 0,00 0,00 16.732,92D 1302030000 13203-9 BENS MOVEIS - LINS 5.433,00D 0,00 0,00 5.433,00D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1302000000 ** 45.409,57D 0,00 0,00 45.409,57D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1300000000 * 45.409,57D 0,00 0,00 45.409,57D --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 214.052,83D 50.402,42 45.330,85 219.124,40D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2006 Periodo de Fevereiro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: P A S S I V O Levantado em 28 de Fevereiro de 2006 Pagina 00002 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2100000000 21000 PASSIVO CIRCULANTE 2101000000 21100 FORNECEDORES 2101010000 21101 DUPLICATAS A PAGAR............ 2101010100 70005-3 APARECIDO INACIO E PEREIRA ADV 1.674,50C 1.674,50 0,00 0,00 2101010100 70010-0 GRAFICA EDITORA MODELO 3.510,58C 3.510,58 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2101010000 *** 5.185,08C 5.185,08 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2101000000 ** 5.185,08C 5.185,08 0,00 0,00 2102000000 21200 OBRIGACOES TRABALHISTAS....... 2102010000 21201-6 ORDENADOS A PAGAR 2.501,36C 3.209,00 4.810,21 4.102,57C 2102020000 21202-4 INSS A RECOLHER 1.706,57C 1.302,82 1.934,27 2.338,02C 2102050000 21205-9 FGTS A RECOLHER 269,72C 251,87 408,86 426,71C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2102000000 ** 4.477,65C 4.763,69 7.153,34 6.867,30C 2103000000 21300 OBRIGACOES TRIBUTARIAS........ 2103010000 21301-2 IRRF A RECOLHER 85,87C 60,37 102,99 128,49C 2103020000 21302-0 PIS A RECOLHER 29,63C 29,63 48,10 48,10C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2103000000 ** 115,50C 90,00 151,09 176,59C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2100000000 * 9.778,23C 10.038,77 7.304,43 7.043,89C 2400000000 24000 PATRIMONIO LIQUIDO 2401000000 24100 PATRIMONIO SOCIAL............. 2401010000 24101-6 PATRIMONIO SOCIAL 215.571,52C 0,00 0,00 215.571,52C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2401000000 ** 215.571,52C 0,00 0,00 215.571,52C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2400000000 * 215.571,52C 0,00 0,00 215.571,52C --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 225.349,75C 10.038,77 7.304,43 222.615,41C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2006 Periodo de Fevereiro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: CONTAS DE DESPESAS Levantado em 28 de Fevereiro de 2006 Pagina 00003 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5100000000 51000 DESPESAS 5101000000 51100 DESPESAS ADMINISTRATIVAS...... 5101010000 51101-3 SALARIOS E ORDENADOS 4.663,90D 4.575,28 0,00 9.239,18D 5101020000 51102-1 FERIAS E 13§ SALARIO 1.663,58D 0,00 0,00 1.663,58D 5101040000 51104-8 CONTRIBUICAO INSS 788,46D 1.226,59 0,00 2.015,05D 5101060000 51106-4 CONTRIBUICAO FGTS 3.162,12D 408,86 0,00 3.570,98D 5101070000 51107-2 ASSISTENCIA MEDICA 340,10D 390,58 96,97 633,71D 5101080000 51108-0 VALE TRANSPORTE 412,25D 252,05 0,00 664,30D 5101090000 51109-9 CONTRIBUICAO BOLSISTA 2.496,00D 768,00 0,00 3.264,00D 5101100000 51110-2 CESTA BASICA 360,00D 540,00 0,00 900,00D 5101110000 51111-0 ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS 359,20D 110,75 0,00 469,95D 5101120000 51112-9 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.200,00D 1.101,05 0,00 2.301,05D 5101130000 51113-7 DESPESAS C/ TELEFONES 630,55D 468,64 0,00 1.099,19D 5101140000 51114-5 DESPESAS C/ XEROX 1.206,74D 0,00 12,45 1.194,29D 5101150000 51115-3 DESPESAS C/INTERNET 43,95D 43,95 0,00 87,90D 5101160000 51116-1 AGENDAS E BRINDES 12.832,81D 1.200,00 0,00 14.032,81D 5101170000 51117-0 ASSESSORIA CONTABIL 500,00D 600,00 0,00 1.100,00D 5101180000 51118-8 ASSESSORIA JURIDICA 1.700,00D 0,00 0,00 1.700,00D 5101190000 51119-6 MATERIAL DE CONSUMO 24,30D 504,24 0,00 528,54D 5101200000 51120-0 CUSTAS PROCESSUAIS 330,00D 345,00 0,00 675,00D 5101210000 51121-8 CONTRIBUICAO ANDES 2.447,26D 2.447,26 0,00 4.894,52D 5101220000 51122-6 CONTRIBUICOES CUT E DIEESE 297,40D 297,40 0,00 594,80D 5101240000 51124-2 IMPRESSOS MATERIAS ESCRITORIO 78,90D 29,80 0,00 108,70D 5101310000 51131-5 VIAGENS E ESTADIAS 1.336,04D 1.602,40 0,00 2.938,44D 5101330000 51133-1 DESPESAS BANCARIAS 63,50D 39,50 0,00 103,00D 5101340000 51134-0 DESPESAS DIVERSAS 545,00D 426,00 0,00 971,00D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5101000000 ** 37.482,06D 17.377,35 109,42 54.749,99D 5106000000 56000 DESPESAS TRIBUTARIAS.......... 5106040000 56104-5 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 29,63D 48,10 0,00 77,73D 5106050000 56105-3 C.P.M.F. 166,87D 139,28 0,00 306,15D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5106000000 ** 196,50D 187,38 0,00 383,88D 5107000000 57000 DESPESAS FINANCEIRAS.......... 5107010000 57101-6 JUROS PAGOS 109,04D 0,00 0,00 109,04D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5107000000 ** 109,04D 0,00 0,00 109,04D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5100000000 * 37.787,60D 17.564,73 109,42 55.242,91D --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 37.787,60D 17.564,73 109,42 55.242,91D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2006 Periodo de Fevereiro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: CONTAS DE DESPESAS Levantado em 28 de Fevereiro de 2006 Pagina 00004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2006 Periodo de Fevereiro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: RECEITAS Levantado em 28 de Fevereiro de 2006 Pagina 00005 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6500000000 65000 RECEITAS OPERACIONAIS 6501000000 65100 CONTRIBUICOES ASSOCIADOS...... 6501010000 65101-0 CONTRIBUICOES ASSOCIADOS 24.909,48C 0,00 23.989,36 48.898,84C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6501000000 ** 24.909,48C 0,00 23.989,36 48.898,84C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6500000000 * 24.909,48C 0,00 23.989,36 48.898,84C 6600000000 66000 RECEITAS EXTRA OPERACIONAIS 6601000000 66100 RECEITAS FINANCEIRAS.......... 6601020000 66102-3 RECEITAS APLIC.FINANCEIRAS 1.581,20C 0,00 1.271,86 2.853,06C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6601000000 ** 1.581,20C 0,00 1.271,86 2.853,06C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6600000000 * 1.581,20C 0,00 1.271,86 2.853,06C --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 26.490,68C 0,00 25.261,22 51.751,90C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2006 Periodo de Fevereiro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: R E S U M O Levantado em 28 de Fevereiro de 2006 Pagina 00006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ********** R E S U M O D O B A L A N C E T E ********** A T I V O 219.124,40 D P A S S I V O 222.615,41 C CONTAS DE DESPESAS 55.242,91 D RECEITAS 51.751,90 C D I F E R E N C A 0,00 D RESULTADO DO PERIODO 3.491,01 D ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------