---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2006 Periodo de Abril ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: A T I V O Levantado em 30 de Abril de 2006 Pagina 00001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1100000000 11000 ATIVO CIRCULANTE 1101000000 11100 DISPONIBILIDADES 1101010000 11101-5 CAIXA TAQUARAL................ 103,81D 131,00 199,74 35,07D 1101020000 11102-3 CAIXA LINS.................... 122,45D 150,00 137,53 134,92D 1101030000 11103-1 CAIXA STA BARBARA D'OESTE..... 204,50D 250,00 297,02 157,48D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1101000000 ** 430,76D 531,00 634,29 327,47D 1102000000 11200 BANCOS C/ MOVIMENTO 1102010000 11201-1 BANCO ITAU C/C 06962-8........ 689,66D 0,00 0,00 689,66D 1102020000 11202-0 BANCO HSBC.................... 14.200,11D 32.930,68 33.927,69 13.203,10D 1102030000 11203-8 BANESPA SANTANDER............. 116,97D 0,00 0,00 116,97D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1102000000 ** 15.006,74D 32.930,68 33.927,69 14.009,73D 1103000000 11300 APLICACOES FINANCEIRAS 1103010000 11301-8 BANCO DO BRASIL BB FIX....... 156.437,66D 1.177,27 0,00 157.614,93D 1103020000 11302-6 BANCO ITAU RENDA FIX.......... 405,38D 0,00 0,00 405,38D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1103000000 ** 156.843,04D 1.177,27 0,00 158.020,31D 1104000000 11400 ADIANTAMENTOS 1104010000 11401-4 TITULOS A RECEBER............. 1.000,00D 0,00 1.000,00 0,00 1104020000 11402-2 ADIANTAMENTO USICRED.......... 0,00 8.944,77 8.944,77 0,00 1104030000 11403-0 ADIANTAMENTO FERIAS........... 116,16D 53,40 169,56 0,00 --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1104000000 ** 1.116,16D 8.998,17 10.114,33 0,00 --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1100000000 * 173.396,70D 43.637,12 44.676,31 172.357,51D 1300000000 13000 ATIVO PERMANENTE 1302000000 13200 IMOBILIZADO 1302010000 13201-2 BENS MOVEIS - PIRACICABA...... 23.243,65D 430,00 0,00 23.673,65D 1302020000 13202-0 BENS MOVESIS - STA BARBARA.... 16.732,92D 0,00 0,00 16.732,92D 1302030000 13203-9 BENS MOVEIS - LINS ........... 5.433,00D 0,00 0,00 5.433,00D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1302000000 ** 45.409,57D 430,00 0,00 45.839,57D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1300000000 * 45.409,57D 430,00 0,00 45.839,57D --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 218.806,27D 44.067,12 44.676,31 218.197,08D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2006 Periodo de Abril ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: P A S S I V O Levantado em 30 de Abril de 2006 Pagina 00002 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2100000000 21000 PASSIVO CIRCULANTE 2102000000 21200 OBRIGACOES TRABALHISTAS 2102010000 21201-6 ORDENADOS A PAGAR............. 3.192,51C 4.135,57 4.911,24 3.968,18C 2102020000 21202-4 INSS A RECOLHER............... 2.485,50C 2.081,75 1.950,70 2.354,45C 2102040000 21204-0 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER... 93,77C 0,00 61,57 155,34C 2102050000 21205-9 FGTS A RECOLHER............... 456,07C 438,22 412,90 430,75C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2102000000 ** 6.227,85C 6.655,54 7.336,41 6.908,72C 2103000000 21300 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 2103010000 21301-2 IRRF A RECOLHER............... 102,99C 102,99 128,49 128,49C 2103020000 21302-0 PIS A RECOLHER................ 49,70C 49,70 48,58 48,58C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2103000000 ** 152,69C 152,69 177,07 177,07C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2100000000 * 6.380,54C 6.808,23 7.513,48 7.085,79C 2400000000 24000 PATRIMONIO LIQUIDO 2401000000 24100 PATRIMONIO SOCIAL 2401010000 24101-6 PATRIMONIO SOCIAL............. 215.571,52C 0,00 0,00 215.571,52C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2401000000 ** 215.571,52C 0,00 0,00 215.571,52C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2400000000 * 215.571,52C 0,00 0,00 215.571,52C --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 221.952,06C 6.808,23 7.513,48 222.657,31C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2006 Periodo de Abril ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: CONTAS DE DESPESAS Levantado em 30 de Abril de 2006 Pagina 00003 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5100000000 51000 DESPESAS 5101000000 51100 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5101010000 51101-3 SAPARIOS E ORDENADOS.......... 12.766,30D 5.213,91 0,00 17.980,21D 5101020000 51102-1 FERIAS E 13§ SALARIO.......... 2.902,01D 190,52 0,00 3.092,53D 5101040000 51104-8 CONTRIBUICAO INSS............. 3.329,70D 1.238,73 0,00 4.568,43D 5101060000 51106-4 CONTRIBUICAO FGTS............. 4.009,20D 412,90 0,00 4.422,10D 5101070000 51107-2 ASSISTENCIA MEDICA............ 879,61D 417,29 96,97 1.199,93D 5101080000 51108-0 VALE TRANSPORTE............... 760,55D 576,25 0,00 1.336,80D 5101090000 51109-9 CONTRIBUICAO BOLSISTA......... 5.046,30D 2.435,22 0,00 7.481,52D 5101100000 51110-2 CESTA BASICA.................. 1.290,00D 516,00 0,00 1.806,00D 5101110000 51111-0 ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS 802,20D 242,45 0,00 1.044,65D 5101120000 51112-9 PUBLICIDADE E PROPAGANDA...... 2.841,05D 375,00 0,00 3.216,05D 5101130000 51113-7 DESPESAS C/ TELEFONES......... 1.727,44D 612,39 0,00 2.339,83D 5101140000 51114-5 DESPESAS C/ XEROX ............ 2.442,57D 1.894,94 0,00 4.337,51D 5101150000 51115-3 DESPESAS C/ INTERNET.......... 220,65D 43,95 0,00 264,60D 5101160000 51116-1 AGENDAS E BRINDES ............ 15.232,81D 1.200,00 0,00 16.432,81D 5101170000 51117-0 ASSESSORIA CONTABIL........... 1.700,00D 600,00 0,00 2.300,00D 5101180000 51118-8 ASSESSORIA JURIDICA .......... 3.760,00D 2.075,00 0,00 5.835,00D 5101190000 51119-6 MATERIAL DE CONSUMO .......... 1.282,23D 824,27 0,00 2.106,50D 5101200000 51120-0 CUSTAS PROCESSUAIS............ 2.175,00D 0,00 0,00 2.175,00D 5101210000 51121-8 CONTRIBUICAO ANDES............ 7.341,78D 4.396,58 0,00 11.738,36D 5101220000 51122-6 CONTRIBUICOES CUT E DIEESE.... 892,20D 297,40 0,00 1.189,60D 5101240000 51124-2 IMPRESSOS MATERIAS ESCRITORIO. 175,14D 669,49 0,00 844,63D 5101250000 51125-0 MANUTENCAO DE BENS MOVEIS..... 50,00D 0,00 0,00 50,00D 5101310000 51131-5 VIAGENS E ESTADIAS............ 6.216,16D 1.503,68 0,00 7.719,84D 5101330000 51133-1 DESPESAS BANCARIAS............ 160,50D 39,50 0,00 200,00D 5101340000 51134-0 DESPESAS DIVERSAS............. 1.513,00D 500,00 0,00 2.013,00D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5101000000 ** 79.516,40D 26.275,47 96,97 105.694,90D 5106000000 56000 DESPESAS TRIBUTARIAS 5106040000 56104-5 PIS FOLHA DE PAGAMENTO ....... 127,43D 48,58 0,00 176,01D 5106050000 56105-3 C.P.M.F....................... 413,71D 146,46 0,00 560,17D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5106000000 ** 541,14D 195,04 0,00 736,18D 5107000000 57000 DESPESAS FINANCEIRAS 5107010000 57101-6 JUROS PAGOS................... 113,15D 104,08 0,00 217,23D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5107000000 ** 113,15D 104,08 0,00 217,23D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5100000000 * 80.170,69D 26.574,59 96,97 106.648,31D --------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2006 Periodo de Abril ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: CONTAS DE DESPESAS Levantado em 30 de Abril de 2006 Pagina 00004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 80.170,69D 26.574,59 96,97 106.648,31D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2006 Periodo de Abril ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: RECEITAS Levantado em 30 de Abril de 2006 Pagina 00005 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6500000000 65000 RECEITAS OPERACIONAIS 6501000000 65100 CONTRIBUICOES ASSOCIADOS 6501010000 65101-0 CONTRIBUICOES ASSOCIADOS...... 72.619,57C 0,00 23.985,91 96.605,48C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6501000000 ** 72.619,57C 0,00 23.985,91 96.605,48C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6500000000 * 72.619,57C 0,00 23.985,91 96.605,48C 6600000000 66000 RECEITAS EXTRA OPERACIONAIS 6601000000 66100 RECEITAS FINANCEIRAS 6601020000 66102-3 RECEITAS APLIC.FINANCEIRAS.... 4.405,33C 0,00 1.177,27 5.582,60C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6601000000 ** 4.405,33C 0,00 1.177,27 5.582,60C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6600000000 * 4.405,33C 0,00 1.177,27 5.582,60C --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 77.024,90C 0,00 25.163,18 102.188,08C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2006 Periodo de Abril ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: R E S U M O Levantado em 30 de Abril de 2006 Pagina 00006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ********** R E S U M O D O B A L A N C E T E ********** A T I V O 218.197,08 D P A S S I V O 222.657,31 C CONTAS DE DESPESAS 106.648,31 D RECEITAS 102.188,08 C D I F E R E N C A 0,00 D RESULTADO DO PERIODO 4.460,23 D ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------