---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Setembro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: A T I V O Levantado em 31 de Dezembro de 2005 Pagina 00001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1100000000 11000 ATIVO CIRCULANTE 1101000000 11100 DISPONIBILIDADES.............. 1101010000 11101-5 CAIXA TAQUARAL 11,73D 216,05 129,65 98,13D 1101020000 11102-3 CAIXA LINS 19,20D 0,00 22,61 3,41C 1101030000 11103-1 CAIXA STA BARBARA D'OESTE 42,60D 250,00 242,84 49,76D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1101000000 ** 73,53D 466,05 395,10 144,48D 1102000000 11200 BANCOS C/ MOVIMENTO........... 1102010000 11201-1 BANCO ITAU C/C 06962-8 5.518,56D 0,00 4.728,53 790,03D 1102020000 11202-0 BANCO HSBC 0,00 31.146,39 26.552,23 4.594,16D 1102030000 11203-8 BANESPA SANTANDER 116,97D 0,00 0,00 116,97D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1102000000 ** 5.635,53D 31.146,39 31.280,76 5.501,16D 1103000000 11300 APLICACOES FINANCEIRAS........ 1103010000 11301-8 BANCO DO BRASIL BB FIX 167.135,29D 1.897,26 0,00 169.032,55D 1103020000 11302-6 BANCO ITAU RENDA FIX 390,91D 4,67 0,00 395,58D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1103000000 ** 167.526,20D 1.901,93 0,00 169.428,13D 1104000000 11400 ADIANTAMENTOS................. 1104010000 11401-4 TITULOS A RECEBER 6.000,00D 0,00 0,00 6.000,00D 1104020000 11402-2 ADIANTAMENTO USICRED 0,00 7.451,11 7.451,11 0,00 1104030000 11404-9 ADIANTAMENTO 13§ SALARIO 2.095,14D 0,00 0,00 2.095,14D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1104000000 ** 8.095,14D 7.451,11 7.451,11 8.095,14D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1100000000 * 181.330,40D 40.965,48 39.126,97 183.168,91D 1300000000 13000 ATIVO PERMANENTE 1302000000 13200 IMOBILIZADO................... 1302010000 13201-2 BENS MOVEIS - PIRACICABA 23.243,65D 0,00 0,00 23.243,65D 1302020000 13202-0 BENS MOVESIS - STA BARBARA 16.732,92D 0,00 0,00 16.732,92D 1302030000 13203-9 BENS MOVEIS - LINS 5.433,00D 0,00 0,00 5.433,00D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1302000000 ** 45.409,57D 0,00 0,00 45.409,57D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1300000000 * 45.409,57D 0,00 0,00 45.409,57D --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 226.739,97D 40.965,48 39.126,97 228.578,48D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Setembro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: P A S S I V O Levantado em 31 de Dezembro de 2005 Pagina 00002 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2100000000 21000 PASSIVO CIRCULANTE 2102000000 21200 OBRIGACOES TRABALHISTAS....... 2102010000 21201-6 ORDENADOS A PAGAR 3.848,01C 4.552,53 5.075,11 4.370,59C 2102020000 21202-4 INSS A RECOLHER 1.936,15C 1.836,92 1.830,95 1.930,18C 2102050000 21205-9 FGTS A RECOLHER 450,49C 432,64 431,38 449,23C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2102000000 ** 6.234,65C 6.822,09 7.337,44 6.750,00C 2103000000 21300 OBRIGACOES TRIBUTARIAS........ 2103010000 21301-2 IRRF A RECOLHER 156,42C 181,92 193,21 167,71C 2103020000 21302-0 PIS A RECOLHER 50,90C 50,90 50,75 50,75C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2103000000 ** 207,32C 232,82 243,96 218,46C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2100000000 * 6.441,97C 7.054,91 7.581,40 6.968,46C 2400000000 24000 PATRIMONIO LIQUIDO 2401000000 24100 PATRIMONIO SOCIAL............. 2401010000 24101-6 PATRIMONIO SOCIAL 209.321,85C 0,00 0,00 209.321,85C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2401000000 ** 209.321,85C 0,00 0,00 209.321,85C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2400000000 * 209.321,85C 0,00 0,00 209.321,85C --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 215.763,82C 7.054,91 7.581,40 216.290,31C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Setembro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: CONTAS DE DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2005 Pagina 00003 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5100000000 51000 DESPESAS 5101000000 51100 DESPESAS ADMINISTRATIVAS...... 5101010000 51101-3 SALARIOS E ORDENADOS 33.640,00D 5.582,31 0,00 39.222,31D 5101020000 51102-1 FERIAS E 13§ SALARIO 3.612,38D 0,00 0,00 3.612,38D 5101040000 51104-8 CONTRIBUICAO INSS 10.122,94D 1.294,14 0,00 11.417,08D 5101060000 51106-4 CONTRIBUICAO FGTS 3.326,02D 431,38 0,00 3.757,40D 5101070000 51107-2 ASSISTENCIA MEDICA 3.454,18D 532,88 0,00 3.987,06D 5101080000 51108-0 VALE TRANSPORTE 1.889,05D 92,25 0,00 1.981,30D 5101090000 51109-9 CONTRIBUICAO BOLSISTA 17.343,80D 2.596,00 0,00 19.939,80D 5101100000 51110-2 CESTA BASICA 4.128,00D 540,00 0,00 4.668,00D 5101110000 51111-0 ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS 3.489,65D 414,60 0,00 3.904,25D 5101120000 51112-9 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 4.381,50D 584,00 0,00 4.965,50D 5101130000 51113-7 DESPESAS C/ TELEFONES 5.865,27D 415,96 0,00 6.281,23D 5101140000 51114-5 DESPESAS C/ XEROX 13.583,43D 4.163,84 171,20 17.576,07D 5101150000 51115-3 DESPESAS C/INTERNET 517,60D 43,95 0,00 561,55D 5101160000 51116-1 AGENDAS E BRINDES 6.986,00D 0,00 0,00 6.986,00D 5101170000 51117-0 ASSESSORIA CONTABIL 4.020,00D 500,00 0,00 4.520,00D 5101180000 51118-8 ASSESSORIA JURIDICA 14.756,00D 1.700,00 0,00 16.456,00D 5101190000 51119-6 MATERIAL DE CONSUMO 6.898,87D 744,07 0,00 7.642,94D 5101200000 51120-0 CUSTAS PROCESSUAIS 4.373,82D 285,00 0,00 4.658,82D 5101210000 51121-8 CONTRIBUICAO ANDES 17.905,92D 2.447,26 0,00 20.353,18D 5101220000 51122-6 CONTRIBUICOES CUT E DIEESE 2.407,19D 0,00 0,00 2.407,19D 5101230000 51123-4 CONTRIBUICOES E DOACOES 875,00D 0,00 0,00 875,00D 5101240000 51124-2 IMPRESSOS MATERIAS ESCRITORIO 1.054,42D 0,00 0,00 1.054,42D 5101250000 51125-0 MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 1.608,02D 196,80 0,00 1.804,82D 5101260000 51126-9 DESPESAS POSTAIS 12,50D 0,00 0,00 12,50D 5101270000 51127-7 DESPESAS C/INFORMATICA 186,80D 337,19 0,00 523,99D 5101300000 51130-7 DESPESAS LEGAIS 241,06D 0,00 0,00 241,06D 5101310000 51131-5 VIAGENS E ESTADIAS 8.785,23D 595,00 190,55 9.189,68D 5101330000 51133-1 DESPESAS BANCARIAS 501,95D 50,55 0,00 552,50D 5101340000 51134-0 DESPESAS DIVERSAS 5.314,77D 399,00 0,00 5.713,77D 5101350000 51135-8 EVENTOS 7.066,50D 0,00 0,00 7.066,50D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5101000000 ** 188.347,87D 23.946,18 361,75 211.932,30D 5106000000 56000 DESPESAS TRIBUTARIAS.......... 5106020000 56102-9 IMPOSTO DE RENDA 2.010,95D 0,00 0,00 2.010,95D 5106040000 56104-5 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 373,72D 50,75 0,00 424,47D 5106050000 56105-3 C.P.M.F. 1.090,42D 116,43 0,00 1.206,85D 5106060000 56106-1 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS 299,90D 313,20 0,00 613,10D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5106000000 ** 3.774,99D 480,38 0,00 4.255,37D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Setembro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: CONTAS DE DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2005 Pagina 00004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5107000000 57000 DESPESAS FINANCEIRAS.......... 5107010000 57101-6 JUROS PAGOS 438,08D 23,68 0,00 461,76D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5107000000 ** 438,08D 23,68 0,00 461,76D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5100000000 * 192.560,94D 24.450,24 361,75 216.649,43D --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 192.560,94D 24.450,24 361,75 216.649,43D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Setembro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: RECEITAS Levantado em 31 de Dezembro de 2005 Pagina 00005 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6500000000 65000 RECEITAS OPERACIONAIS 6501000000 65100 CONTRIBUICOES ASSOCIADOS...... 6501010000 65101-0 CONTRIBUICOES ASSOCIADOS 189.358,98C 0,00 23.498,58 212.857,56C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6501000000 ** 189.358,98C 0,00 23.498,58 212.857,56C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6500000000 * 189.358,98C 0,00 23.498,58 212.857,56C 6600000000 66000 RECEITAS EXTRA OPERACIONAIS 6601000000 66100 RECEITAS FINANCEIRAS.......... 6601020000 66102-3 RECEITAS APLIC.FINANCEIRAS 14.178,11C 0,00 1.901,93 16.080,04C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6601000000 ** 14.178,11C 0,00 1.901,93 16.080,04C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6600000000 * 14.178,11C 0,00 1.901,93 16.080,04C --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 203.537,09C 0,00 25.400,51 228.937,60C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Setembro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: R E S U M O Levantado em 31 de Dezembro de 2005 Pagina 00006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ********** R E S U M O D O B A L A N C E T E ********** A T I V O 228.578,48 D P A S S I V O 216.290,31 C CONTAS DE DESPESAS 216.649,43 D RECEITAS 228.937,60 C D I F E R E N C A 0,00 D RESULTADO DO PERIODO 12.288,17 C ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------