---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Novembro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: A T I V O Levantado em 31 de Dezembro de 2005 Pagina 00001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1100000000 11000 ATIVO CIRCULANTE 1101000000 11100 DISPONIBILIDADES.............. 1101010000 11101-5 CAIXA TAQUARAL 0,13D 200,00 197,20 2,93D 1101020000 11102-3 CAIXA LINS 96,75D 0,00 89,58 7,17D 1101030000 11103-1 CAIXA STA BARBARA D'OESTE 68,36D 250,00 226,83 91,53D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1101000000 ** 165,24D 450,00 513,61 101,63D 1102000000 11200 BANCOS C/ MOVIMENTO........... 1102010000 11201-1 BANCO ITAU C/C 06962-8 689,66D 0,00 0,00 689,66D 1102020000 11202-0 BANCO HSBC 2.022,80D 35.333,94 34.615,92 2.740,82D 1102030000 11203-8 BANESPA SANTANDER 116,97D 0,00 0,00 116,97D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1102000000 ** 2.829,43D 35.333,94 34.615,92 3.547,45D 1103000000 11300 APLICACOES FINANCEIRAS........ 1103010000 11301-8 BANCO DO BRASIL BB FIX 170.826,20D 1.789,62 2.258,76 170.357,06D 1103020000 11302-6 BANCO ITAU RENDA FIX 400,20D 4,63 4,23 400,60D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1103000000 ** 171.226,40D 1.794,25 2.262,99 170.757,66D 1104000000 11400 ADIANTAMENTOS................. 1104010000 11401-4 TITULOS A RECEBER 5.000,00D 0,00 1.000,00 4.000,00D 1104020000 11402-2 ADIANTAMENTO USICRED 0,00 9.274,28 9.274,28 0,00 1104030000 11404-9 ADIANTAMENTO 13§ SALARIO 2.095,14D 0,00 0,00 2.095,14D 1104030000 11403-0 ADIANTAMENTO FERIAS 0,00 1.832,75 1.832,75 0,00 --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1104000000 ** 7.095,14D 11.107,03 12.107,03 6.095,14D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1100000000 * 181.316,21D 48.685,22 49.499,55 180.501,88D 1300000000 13000 ATIVO PERMANENTE 1302000000 13200 IMOBILIZADO................... 1302010000 13201-2 BENS MOVEIS - PIRACICABA 23.243,65D 0,00 0,00 23.243,65D 1302020000 13202-0 BENS MOVESIS - STA BARBARA 16.732,92D 0,00 0,00 16.732,92D 1302030000 13203-9 BENS MOVEIS - LINS 5.433,00D 0,00 0,00 5.433,00D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1302000000 ** 45.409,57D 0,00 0,00 45.409,57D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1300000000 * 45.409,57D 0,00 0,00 45.409,57D --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 226.725,78D 48.685,22 49.499,55 225.911,45D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Novembro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: A T I V O Levantado em 31 de Dezembro de 2005 Pagina 00002 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Novembro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: P A S S I V O Levantado em 31 de Dezembro de 2005 Pagina 00003 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2100000000 21000 PASSIVO CIRCULANTE 2102000000 21200 OBRIGACOES TRABALHISTAS....... 2102010000 21201-6 ORDENADOS A PAGAR 4.370,59C 6.975,35 5.352,28 2.747,52C 2102020000 21202-4 INSS A RECOLHER 2.130,18C 2.030,95 2.132,12 2.231,35C 2102050000 21205-9 FGTS A RECOLHER 449,23C 431,38 672,10 689,95C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2102000000 ** 6.950,00C 9.437,68 8.156,50 5.668,82C 2103000000 21300 OBRIGACOES TRIBUTARIAS........ 2103010000 21301-2 IRRF A RECOLHER 190,21C 287,58 227,21 129,84C 2103020000 21302-0 PIS A RECOLHER 50,75C 50,75 53,52 53,52C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2103000000 ** 240,96C 338,33 280,73 183,36C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2100000000 * 7.190,96C 9.776,01 8.437,23 5.852,18C 2400000000 24000 PATRIMONIO LIQUIDO 2401000000 24100 PATRIMONIO SOCIAL............. 2401010000 24101-6 PATRIMONIO SOCIAL 209.321,85C 0,00 0,00 209.321,85C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2401000000 ** 209.321,85C 0,00 0,00 209.321,85C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2400000000 * 209.321,85C 0,00 0,00 209.321,85C --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 216.512,81C 9.776,01 8.437,23 215.174,03C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Novembro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: CONTAS DE DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2005 Pagina 00004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5100000000 51000 DESPESAS 5101000000 51100 DESPESAS ADMINISTRATIVAS...... 5101010000 51101-3 SALARIOS E ORDENADOS 43.757,42D 2.823,61 0,00 46.581,03D 5101020000 51102-1 FERIAS E 13§ SALARIO 3.612,38D 2.168,67 0,00 5.781,05D 5101040000 51104-8 CONTRIBUICAO INSS 12.711,22D 1.364,82 0,00 14.076,04D 5101060000 51106-4 CONTRIBUICAO FGTS 4.188,78D 672,10 0,00 4.860,88D 5101070000 51107-2 ASSISTENCIA MEDICA 4.424,28D 437,22 0,00 4.861,50D 5101080000 51108-0 VALE TRANSPORTE 2.533,55D 96,25 0,00 2.629,80D 5101090000 51109-9 CONTRIBUICAO BOLSISTA 22.435,80D 2.659,84 0,00 25.095,64D 5101100000 51110-2 CESTA BASICA 5.208,00D 360,00 0,00 5.568,00D 5101110000 51111-0 ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS 4.243,50D 447,35 0,00 4.690,85D 5101120000 51112-9 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 6.874,50D 1.053,00 0,00 7.927,50D 5101130000 51113-7 DESPESAS C/ TELEFONES 7.259,35D 0,00 0,00 7.259,35D 5101140000 51114-5 DESPESAS C/ XEROX 19.789,12D 1.206,49 883,46 20.112,15D 5101150000 51115-3 DESPESAS C/INTERNET 605,50D 0,00 0,00 605,50D 5101160000 51116-1 AGENDAS E BRINDES 8.186,00D 1.200,00 0,00 9.386,00D 5101170000 51117-0 ASSESSORIA CONTABIL 5.020,00D 500,00 0,00 5.520,00D 5101180000 51118-8 ASSESSORIA JURIDICA 18.156,00D 1.700,00 0,00 19.856,00D 5101190000 51119-6 MATERIAL DE CONSUMO 8.319,83D 802,64 0,00 9.122,47D 5101200000 51120-0 CUSTAS PROCESSUAIS 4.658,82D 300,00 0,00 4.958,82D 5101210000 51121-8 CONTRIBUICAO ANDES 22.800,44D 2.447,26 680,90 24.566,80D 5101220000 51122-6 CONTRIBUICOES CUT E DIEESE 2.704,59D 297,40 0,00 3.001,99D 5101230000 51123-4 CONTRIBUICOES E DOACOES 875,00D 0,00 0,00 875,00D 5101240000 51124-2 IMPRESSOS MATERIAS ESCRITORIO 1.054,42D 150,84 0,00 1.205,26D 5101250000 51125-0 MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 1.804,82D 0,00 0,00 1.804,82D 5101260000 51126-9 DESPESAS POSTAIS 12,50D 0,00 0,00 12,50D 5101270000 51127-7 DESPESAS C/INFORMATICA 523,99D 43,95 0,00 567,94D 5101300000 51130-7 DESPESAS LEGAIS 241,06D 25,00 0,00 266,06D 5101310000 51131-5 VIAGENS E ESTADIAS 11.298,10D 2.335,79 0,00 13.633,89D 5101330000 51133-1 DESPESAS BANCARIAS 567,50D 601,73 0,00 1.169,23D 5101340000 51134-0 DESPESAS DIVERSAS 6.354,97D 531,30 0,00 6.886,27D 5101350000 51135-8 EVENTOS 9.856,50D 160,00 0,00 10.016,50D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5101000000 ** 240.077,94D 24.385,26 1.564,36 262.898,84D 5106000000 56000 DESPESAS TRIBUTARIAS.......... 5106020000 56102-9 IMPOSTO DE RENDA 2.010,95D 2.262,99 0,00 4.273,94D 5106040000 56104-5 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 475,22D 53,52 0,00 528,74D 5106050000 56105-3 C.P.M.F. 1.344,86D 131,90 0,00 1.476,76D 5106060000 56106-1 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS 613,10D 493,50 0,00 1.106,60D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5106000000 ** 4.444,13D 2.941,91 0,00 7.386,04D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Novembro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: CONTAS DE DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2005 Pagina 00005 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5107000000 57000 DESPESAS FINANCEIRAS.......... 5107010000 57101-6 JUROS PAGOS 461,76D 2,29 0,00 464,05D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5107000000 ** 461,76D 2,29 0,00 464,05D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5100000000 * 244.983,83D 27.329,46 1.564,36 270.748,93D --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 244.983,83D 27.329,46 1.564,36 270.748,93D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Novembro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: RECEITAS Levantado em 31 de Dezembro de 2005 Pagina 00006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6500000000 65000 RECEITAS OPERACIONAIS 6501000000 65100 CONTRIBUICOES ASSOCIADOS...... 6501010000 65101-0 CONTRIBUICOES ASSOCIADOS 237.318,49C 0,00 24.495,30 261.813,79C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6501000000 ** 237.318,49C 0,00 24.495,30 261.813,79C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6500000000 * 237.318,49C 0,00 24.495,30 261.813,79C 6600000000 66000 RECEITAS EXTRA OPERACIONAIS 6601000000 66100 RECEITAS FINANCEIRAS.......... 6601020000 66102-3 RECEITAS APLIC.FINANCEIRAS 17.878,31C 0,00 1.794,25 19.672,56C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6601000000 ** 17.878,31C 0,00 1.794,25 19.672,56C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6600000000 * 17.878,31C 0,00 1.794,25 19.672,56C --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 255.196,80C 0,00 26.289,55 281.486,35C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Novembro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: R E S U M O Levantado em 31 de Dezembro de 2005 Pagina 00007 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ********** R E S U M O D O B A L A N C E T E ********** A T I V O 225.911,45 D P A S S I V O 215.174,03 C CONTAS DE DESPESAS 270.748,93 D RECEITAS 281.486,35 C D I F E R E N C A 0,00 D RESULTADO DO PERIODO 10.737,42 C ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------