---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Marco ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: A T I V O Levantado em 31 de Marco de 2005 Pagina 00001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1100000000 11000 ATIVO CIRCULANTE 1101000000 11100 DISPONIBILIDADES.............. 1101010000 11101-5 CAIXA TAQUARAL 0,40D 209,83 140,15 70,08D 1101020000 11102-3 CAIXA LINS 69,99D 150,00 0,00 219,99D 1101030000 11103-1 CAIXA STA BARBARA D'OESTE 22,63D 200,00 212,79 9,84D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1101000000 ** 93,02D 559,83 352,94 299,91D 1102000000 11200 BANCOS C/ MOVIMENTO........... 1102010000 11201-1 BANCO ITAU C/C 06962-8 13.414,50D 33.700,03 31.717,74 15.396,79D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1102000000 ** 13.414,50D 33.700,03 31.717,74 15.396,79D 1103000000 11300 APLICACOES FINANCEIRAS........ 1103010000 11301-8 BANCO DO BRASIL BB FIX 158.017,29D 1.826,42 0,00 159.843,71D 1103020000 11302-6 BANCO ITAU RENDA FIX 367,39D 4,48 0,00 371,87D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1103000000 ** 158.384,68D 1.830,90 0,00 160.215,58D 1104000000 11400 ADIANTAMENTOS................. 1104020000 11402-2 ADIANTAMENTO USICRED 0,00 10.102,69 10.192,59 89,90C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1104000000 ** 0,00 10.102,69 10.192,59 89,90C 1105000000 11500 TITULOS A RECEBER............. 1105010000 11501-0 I.N.S.S. A RESTITUIR 48,26D 48,26 0,00 96,52D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1105000000 ** 48,26D 48,26 0,00 96,52D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1100000000 * 171.940,46D 46.241,71 42.263,27 175.918,90D 1300000000 13000 ATIVO PERMANENTE 1302000000 13200 IMOBILIZADO................... 1302010000 13201-2 BENS MOVEIS 5.000,00D 472,50 0,00 5.472,50D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1302000000 ** 5.000,00D 472,50 0,00 5.472,50D 1303000000 13300 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA..... 1303010000 13301-9 BENS MOVEIS 500,00C 0,00 0,00 500,00C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1303000000 ** 500,00C 0,00 0,00 500,00C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1300000000 * 4.500,00D 472,50 0,00 4.972,50D --------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Marco ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: A T I V O Levantado em 31 de Marco de 2005 Pagina 00002 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 176.440,46D 46.714,21 42.263,27 180.891,40D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Marco ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: P A S S I V O Levantado em 31 de Marco de 2005 Pagina 00003 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2100000000 21000 PASSIVO CIRCULANTE 2101000000 21100 FORNECEDORES 2101010000 21101 DUPLICATAS A PAGAR............ 2101010100 70005-3 APARECIDO INACIO E PEREIRA ADV 0,00 1.929,50 1.929,50 0,00 2101010100 70004-5 EDITORA E GRAFICA SOUZA LTDA 503,50C 503,50 437,00 437,00C 2101010100 70003-7 FISCOPLAN CONSUL.FISCO CONT.LT 600,00C 600,00 500,00 500,00C 2101010100 70007-0 JORNAL A TRIBUNA PIRACICABANA 0,00 0,00 480,00 480,00C 2101010100 70001-0 KAHED COM.DE EQUIP.E PRODUTOS 1.669,00C 2.254,13 2.595,15 2.010,02C 2101010100 70006-1 LINPAS ATACAD.DE PROD.DE LIMP. 0,00 0,00 134,00 134,00C 2101010100 70008-8 MAGAZINE LUIZA S/A 0,00 0,00 472,50 472,50C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2101010000 *** 2.772,50C 5.287,13 6.548,15 4.033,52C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2101000000 ** 2.772,50C 5.287,13 6.548,15 4.033,52C 2102000000 21200 OBRIGACOES TRABALHISTAS....... 2102010000 21201-6 ORDENADOS A PAGAR 4.114,48C 4.841,52 4.685,34 3.958,30C 2102020000 21202-4 INSS A RECOLHER 210,84C 1.738,04 1.738,04 210,84C 2102040000 21204-0 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER 0,00 0,00 156,18 156,18C 2102050000 21205-9 FGTS A RECOLHER 398,25C 398,25 398,25 398,25C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2102000000 ** 4.723,57C 6.977,81 6.977,81 4.723,57C 2103000000 21300 OBRIGACOES TRIBUTARIAS........ 2103010000 21301-2 IRRF A RECOLHER 126,83C 75,83 101,33 152,33C 2103020000 21302-0 PIS A RECOLHER 46,85C 46,85 46,85 46,85C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2103000000 ** 173,68C 122,68 148,18 199,18C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2100000000 * 7.669,75C 12.387,62 13.674,14 8.956,27C 2400000000 24000 PATRIMONIO LIQUIDO 2401000000 24100 PATRIMONIO SOCIAL............. 2401010000 24101-6 PATRIMONIO SOCIAL 164.496,35C 0,00 0,00 164.496,35C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2401000000 ** 164.496,35C 0,00 0,00 164.496,35C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2400000000 * 164.496,35C 0,00 0,00 164.496,35C --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 172.166,10C 12.387,62 13.674,14 173.452,62C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Marco ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: CONTAS DE DESPESAS Levantado em 31 de Marco de 2005 Pagina 00004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5100000000 51000 DESPESAS 5101000000 51100 DESPESAS ADMINISTRATIVAS...... 5101010000 51101-3 SALARIOS E ORDENADOS 7.535,57D 3.553,44 0,00 11.089,01D 5101040000 51104-8 CONTRIBUICAO INSS 2.335,08D 1.194,75 0,00 3.529,83D 5101060000 51106-4 CONTRIBUICAO FGTS 778,34D 398,25 0,00 1.176,59D 5101070000 51107-2 ASSISTENCIA MEDICA 815,32D 397,92 0,00 1.213,24D 5101080000 51108-0 VALE TRANSPORTE 369,15D 96,25 0,00 465,40D 5101090000 51109-9 SALARIOS BOLSISTAS 2.795,36D 2.641,10 0,00 5.436,46D 5101100000 51110-2 CESTA BASICA 1.080,00D 540,00 0,00 1.620,00D 5101110000 51111-0 ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS 854,70D 460,95 0,00 1.315,65D 5101120000 51112-9 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 480,00 0,00 480,00D 5101130000 51113-7 DESPESAS C/ TELEFONES 2.041,72D 731,63 0,00 2.773,35D 5101140000 51114-5 DESPESAS C/ XEROX 3.690,16D 2.873,14 128,12 6.435,18D 5101150000 51115-3 DESPESAS C/INTERNET 83,90D 128,95 0,00 212,85D 5101160000 51116-1 AGENDAS E BRINDES 6.986,00D 0,00 0,00 6.986,00D 5101170000 51117-0 ASSESSORIA CONTABIL 1.520,00D 500,00 0,00 2.020,00D 5101180000 51118-8 ASSESSORIA JURIDICA 4.016,00D 1.700,00 0,00 5.716,00D 5101190000 51119-6 MATERIAL DE CONSUMO 1.819,28D 899,09 0,00 2.718,37D 5101200000 51120-0 CUSTAS PROCESSUAIS 1.764,92D 363,00 0,00 2.127,92D 5101210000 51121-8 CONTRIBUICAO ANDES 4.667,51D 2.333,76 0,00 7.001,27D 5101220000 51122-6 CONTRIBUICOES CUT E DIEESE 717,59D 281,60 0,00 999,19D 5101230000 51123-4 CONTRIBUICOES E DOACOES 100,00D 250,00 0,00 350,00D 5101240000 51124-2 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO 465,03D 7,40 0,00 472,43D 5101250000 51125-0 CONSERTOS E MANUTENCAO 223,00D 1.062,52 0,00 1.285,52D 5101260000 51126-9 DESPESAS POSTAIS 12,50D 0,00 0,00 12,50D 5101270000 51127-7 DESPESAS C/INFORMATICA 78,00D 69,80 0,00 147,80D 5101300000 51130-7 DESPESAS LEGAIS 0,00 32,40 0,00 32,40D 5101310000 51131-5 VIAGENS E ESTADIAS 1.762,45D 520,41 0,00 2.282,86D 5101320000 51132-3 PUIBLICIDADE 503,50D 437,00 0,00 940,50D 5101330000 51133-1 DESPESAS BANCARIAS 103,48D 64,20 0,00 167,68D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5101000000 ** 47.118,56D 22.017,56 128,12 69.008,00D 5106000000 56000 DESPESAS TRIBUTARIAS.......... 5106040000 56104-5 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 74,35D 46,85 0,00 121,20D 5106050000 56105-3 C.P.M.F. 311,64D 109,51 0,00 421,15D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5106000000 ** 385,99D 156,36 0,00 542,35D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5100000000 * 47.504,55D 22.173,92 128,12 69.550,35D --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 47.504,55D 22.173,92 128,12 69.550,35D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Marco ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: RECEITAS Levantado em 31 de Marco de 2005 Pagina 00005 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6500000000 65000 RECEITAS OPERACIONAIS 6501000000 65100 CONTRIBUICOES ASSOCIADOS...... 6501010000 65101-0 CONTRIBUICOES ASSOCIADOS 48.753,27C 0,00 23.379,32 72.132,59C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6501000000 ** 48.753,27C 0,00 23.379,32 72.132,59C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6500000000 * 48.753,27C 0,00 23.379,32 72.132,59C 6600000000 66000 RECEITAS EXTRA OPERACIONAIS 6601000000 66100 RECEITAS DIVERSAS............. 6601020000 66102-3 RECEITAS APLIC.FINANCEIRAS 3.025,64C 0,00 1.830,90 4.856,54C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6601000000 ** 3.025,64C 0,00 1.830,90 4.856,54C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6600000000 * 3.025,64C 0,00 1.830,90 4.856,54C --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 51.778,91C 0,00 25.210,22 76.989,13C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Marco ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: R E S U M O Levantado em 31 de Marco de 2005 Pagina 00006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ********** R E S U M O D O B A L A N C E T E ********** A T I V O 180.891,40 D P A S S I V O 173.452,62 C CONTAS DE DESPESAS 69.550,35 D RECEITAS 76.989,13 C D I F E R E N C A 0,00 D RESULTADO DO PERIODO 7.438,78 C ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------