---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Maio ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: A T I V O Levantado em 31 de Maio de 2005 Pagina 00001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1100000000 11000 ATIVO CIRCULANTE 1101000000 11100 DISPONIBILIDADES.............. 1101010000 11101-5 CAIXA TAQUARAL 26,18D 200,00 0,00 226,18D 1101020000 11102-3 CAIXA LINS 219,99D 0,00 0,00 219,99D 1101030000 11103-1 CAIXA STA BARBARA D'OESTE 15,41D 250,00 0,00 265,41D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1101000000 ** 261,58D 450,00 0,00 711,58D 1102000000 11200 BANCOS C/ MOVIMENTO........... 1102010000 11201-1 BANCO ITAU C/C 06962-8 14.802,63D 33.835,31 36.347,79 12.290,15D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1102000000 ** 14.802,63D 33.835,31 36.347,79 12.290,15D 1103000000 11300 APLICACOES FINANCEIRAS........ 1103010000 11301-8 BANCO DO BRASIL BB FIX 161.524,97D 1.804,12 2.007,09 161.322,00D 1103020000 11302-6 BANCO ITAU RENDA FIX 376,05D 4,43 3,86 376,62D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1103000000 ** 161.901,02D 1.808,55 2.010,95 161.698,62D 1104000000 11400 ADIANTAMENTOS................. 1104020000 11402-2 ADIANTAMENTO USICRED 0,00 10.296,93 10.296,93 0,00 --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1104000000 ** 0,00 10.296,93 10.296,93 0,00 1105000000 11500 TITULOS A RECEBER............. 1105010000 11501-0 I.N.S.S. A RESTITUIR 144,78D 0,00 0,00 144,78D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1105000000 ** 144,78D 0,00 0,00 144,78D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1100000000 * 177.110,01D 46.390,79 48.655,67 174.845,13D 1300000000 13000 ATIVO PERMANENTE 1302000000 13200 IMOBILIZADO................... 1302010000 13201-2 BENS MOVEIS 5.472,50D 0,00 0,00 5.472,50D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1302000000 ** 5.472,50D 0,00 0,00 5.472,50D 1303000000 13300 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA..... 1303010000 13301-9 BENS MOVEIS 500,00C 0,00 0,00 500,00C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1303000000 ** 500,00C 0,00 0,00 500,00C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1300000000 * 4.972,50D 0,00 0,00 4.972,50D --------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Maio ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: A T I V O Levantado em 31 de Maio de 2005 Pagina 00002 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 182.082,51D 46.390,79 48.655,67 179.817,63D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Maio ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: P A S S I V O Levantado em 31 de Maio de 2005 Pagina 00003 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2100000000 21000 PASSIVO CIRCULANTE 2101000000 21100 FORNECEDORES 2101010000 21101 DUPLICATAS A PAGAR............ 2101010100 70005-3 APARECIDO INACIO E PEREIRA ADV 0,00 1.674,50 1.674,50 0,00 2101010100 70003-7 FISCOPLAN CONSUL.FISCO CONT.LT 500,00C 500,00 0,00 0,00 2101010100 70001-0 KAHED COM.DE EQUIP.E PRODUTOS 2.938,55C 3.574,55 636,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2101010000 *** 3.438,55C 5.749,05 2.310,50 0,00 --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2101000000 ** 3.438,55C 5.749,05 2.310,50 0,00 2102000000 21200 OBRIGACOES TRABALHISTAS....... 2102010000 21201-6 ORDENADOS A PAGAR 4.283,96C 4.866,04 4.505,34 3.923,26C 2102020000 21202-4 INSS A RECOLHER 210,84C 363,56 1.624,08 1.471,36C 2102050000 21205-9 FGTS A RECOLHER 398,25C 398,25 382,93 382,93C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2102000000 ** 4.893,05C 5.627,85 6.512,35 5.777,55C 2103000000 21300 OBRIGACOES TRIBUTARIAS........ 2103010000 21301-2 IRRF A RECOLHER 177,83C 203,33 119,05 93,55C 2103020000 21302-0 PIS A RECOLHER 48,55C 48,55 45,05 45,05C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2103000000 ** 226,38C 251,88 164,10 138,60C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2100000000 * 8.557,98C 11.628,78 8.986,95 5.916,15C 2400000000 24000 PATRIMONIO LIQUIDO 2401000000 24100 PATRIMONIO SOCIAL............. 2401010000 24101-6 PATRIMONIO SOCIAL 164.496,35C 0,00 0,00 164.496,35C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2401000000 ** 164.496,35C 0,00 0,00 164.496,35C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2400000000 * 164.496,35C 0,00 0,00 164.496,35C --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 173.054,33C 11.628,78 8.986,95 170.412,50C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Maio ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: CONTAS DE DESPESAS Levantado em 31 de Maio de 2005 Pagina 00004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5100000000 51000 DESPESAS 5101000000 51100 DESPESAS ADMINISTRATIVAS...... 5101010000 51101-3 SALARIOS E ORDENADOS 14.774,45D 5.223,52 13,30 19.984,67D 5101040000 51104-8 CONTRIBUICAO INSS 4.724,58D 1.148,85 0,00 5.873,43D 5101060000 51106-4 CONTRIBUICAO FGTS 1.574,84D 382,93 0,00 1.957,77D 5101070000 51107-2 ASSISTENCIA MEDICA 1.946,16D 767,92 0,00 2.714,08D 5101080000 51108-0 VALE TRANSPORTE 1.040,45D 96,25 0,00 1.136,70D 5101090000 51109-9 SALARIOS BOLSISTAS 8.017,80D 2.496,00 0,00 10.513,80D 5101100000 51110-2 CESTA BASICA 2.160,00D 360,00 0,00 2.520,00D 5101110000 51111-0 ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS 1.589,35D 1.331,60 0,00 2.920,95D 5101120000 51112-9 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.080,00D 0,00 0,00 1.080,00D 5101130000 51113-7 DESPESAS C/ TELEFONES 3.495,54D 470,70 0,00 3.966,24D 5101140000 51114-5 DESPESAS C/ XEROX 9.031,78D 1.003,99 725,15 9.310,62D 5101150000 51115-3 DESPESAS C/INTERNET 254,80D 43,95 0,00 298,75D 5101160000 51116-1 AGENDAS E BRINDES 6.986,00D 0,00 0,00 6.986,00D 5101170000 51117-0 ASSESSORIA CONTABIL 2.520,00D 0,00 0,00 2.520,00D 5101180000 51118-8 ASSESSORIA JURIDICA 7.416,00D 1.700,00 0,00 9.116,00D 5101190000 51119-6 MATERIAL DE CONSUMO 3.868,32D 577,46 0,00 4.445,78D 5101200000 51120-0 CUSTAS PROCESSUAIS 2.797,90D 958,20 0,00 3.756,10D 5101210000 51121-8 CONTRIBUICAO ANDES 9.335,03D 2.333,76 0,00 11.668,79D 5101220000 51122-6 CONTRIBUICOES CUT E DIEESE 1.280,79D 281,60 0,00 1.562,39D 5101230000 51123-4 CONTRIBUICOES E DOACOES 450,00D 250,00 0,00 700,00D 5101240000 51124-2 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO 472,43D 146,82 0,00 619,25D 5101250000 51125-0 CONSERTOS E MANUTENCAO 1.311,74D 0,00 0,00 1.311,74D 5101260000 51126-9 DESPESAS POSTAIS 12,50D 0,00 0,00 12,50D 5101270000 51127-7 DESPESAS C/INFORMATICA 147,80D 0,00 0,00 147,80D 5101300000 51130-7 DESPESAS LEGAIS 32,40D 0,00 0,00 32,40D 5101310000 51131-5 VIAGENS E ESTADIAS 3.961,20D 1.343,21 0,00 5.304,41D 5101320000 51132-3 PUIBLICIDADE 940,50D 0,00 0,00 940,50D 5101330000 51133-1 DESPESAS BANCARIAS 221,53D 66,15 0,00 287,68D 5101340000 51134-0 DESPESAS DIVERSAS 649,77D 0,00 0,00 649,77D 5101350000 51135-8 EVENTOS 0,00 1.798,50 0,00 1.798,50D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5101000000 ** 92.093,66D 22.781,41 738,45 114.136,62D 5106000000 56000 DESPESAS TRIBUTARIAS.......... 5106020000 56102-9 IMPOSTO DE RENDA S/APL.FINANC. 0,00 2.010,95 0,00 2.010,95D 5106040000 56104-5 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 169,75D 45,05 0,00 214,80D 5106050000 56105-3 C.P.M.F. 561,06D 122,95 0,00 684,01D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5106000000 ** 730,81D 2.178,95 0,00 2.909,76D 5107000000 57000 DESPESAS FINANCEIRAS.......... 5107010000 57101-6 JUROS PAGOS 0,30D 22,92 0,00 23,22D --------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Maio ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: CONTAS DE DESPESAS Levantado em 31 de Maio de 2005 Pagina 00005 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5107000000 ** 0,30D 22,92 0,00 23,22D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5100000000 * 92.824,77D 24.983,28 738,45 117.069,60D --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 92.824,77D 24.983,28 738,45 117.069,60D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Maio ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: RECEITAS Levantado em 31 de Maio de 2005 Pagina 00006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6500000000 65000 RECEITAS OPERACIONAIS 6501000000 65100 CONTRIBUICOES ASSOCIADOS...... 6501010000 65101-0 CONTRIBUICOES ASSOCIADOS 95.310,97C 0,00 22.813,23 118.124,20C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6501000000 ** 95.310,97C 0,00 22.813,23 118.124,20C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6500000000 * 95.310,97C 0,00 22.813,23 118.124,20C 6600000000 66000 RECEITAS EXTRA OPERACIONAIS 6601000000 66100 RECEITAS DIVERSAS............. 6601020000 66102-3 RECEITAS APLIC.FINANCEIRAS 6.541,98C 0,00 1.808,55 8.350,53C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6601000000 ** 6.541,98C 0,00 1.808,55 8.350,53C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6600000000 * 6.541,98C 0,00 1.808,55 8.350,53C --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 101.852,95C 0,00 24.621,78 126.474,73C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Maio ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: R E S U M O Levantado em 31 de Maio de 2005 Pagina 00007 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ********** R E S U M O D O B A L A N C E T E ********** A T I V O 179.817,63 D P A S S I V O 170.412,50 C CONTAS DE DESPESAS 117.069,60 D RECEITAS 126.474,73 C D I F E R E N C A 0,00 D RESULTADO DO PERIODO 9.405,13 C ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------