---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Junho ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: A T I V O Levantado em 20 de Outubro de 2005 Pagina 00001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1100000000 11000 ATIVO CIRCULANTE 1101000000 11100 DISPONIBILIDADES.............. 1101010000 11101-5 CAIXA TAQUARAL 118,94D 200,00 206,40 112,54D 1101020000 11102-3 CAIXA LINS 27,80D 150,00 0,00 177,80D 1101030000 11103-1 CAIXA STA BARBARA D'OESTE 22,64D 250,00 235,60 37,04D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1101000000 ** 169,38D 600,00 442,00 327,38D 1102000000 11200 BANCOS C/ MOVIMENTO........... 1102010000 11201-1 BANCO ITAU C/C 06962-8 11.395,92D 32.988,54 35.939,37 8.445,09D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1102000000 ** 11.395,92D 32.988,54 35.939,37 8.445,09D 1103000000 11300 APLICACOES FINANCEIRAS........ 1103010000 11301-8 BANCO DO BRASIL BB FIX 161.322,00D 1.922,81 0,00 163.244,81D 1103020000 11302-6 BANCO ITAU RENDA FIX 376,62D 4,85 0,00 381,47D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1103000000 ** 161.698,62D 1.927,66 0,00 163.626,28D 1104000000 11400 ADIANTAMENTOS................. 1104010000 11401-4 TITULOS A RECEBER 6.000,00D 0,00 0,00 6.000,00D 1104020000 11402-2 ADIANTAMENTO USICRED 0,00 8.084,99 8.084,99 0,00 1104030000 11403-0 ADIANTAMENTO FERIAS 0,00 1.015,89 846,58 169,31D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1104000000 ** 6.000,00D 9.100,88 8.931,57 6.169,31D 1105000000 11500 TITULOS A RECEBER............. 1105010000 11501-0 I.N.S.S. A RESTITUIR 144,78D 0,00 0,00 144,78D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1105000000 ** 144,78D 0,00 0,00 144,78D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1100000000 * 179.408,70D 44.617,08 45.312,94 178.712,84D 1300000000 13000 ATIVO PERMANENTE 1302000000 13200 IMOBILIZADO................... 1302010000 13201-2 BENS MOVEIS 5.472,50D 600,00 0,00 6.072,50D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1302000000 ** 5.472,50D 600,00 0,00 6.072,50D 1303000000 13300 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA..... 1303010000 13301-9 BENS MOVEIS 500,00C 0,00 0,00 500,00C --------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Junho ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: A T I V O Levantado em 20 de Outubro de 2005 Pagina 00002 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1303000000 ** 500,00C 0,00 0,00 500,00C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1300000000 * 4.972,50D 600,00 0,00 5.572,50D --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 184.381,20D 45.217,08 45.312,94 184.285,34D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Junho ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: P A S S I V O Levantado em 20 de Outubro de 2005 Pagina 00003 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2100000000 21000 PASSIVO CIRCULANTE 2101000000 21100 FORNECEDORES 2101010000 21101 DUPLICATAS A PAGAR............ 2101010100 70005-3 APARECIDO INACIO E PEREIRA ADV 0,00 1.674,50 1.674,50 0,00 --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2101010000 *** 0,00 1.674,50 1.674,50 0,00 --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2101000000 ** 0,00 1.674,50 1.674,50 0,00 2102000000 21200 OBRIGACOES TRABALHISTAS....... 2102010000 21201-6 ORDENADOS A PAGAR 3.923,26C 5.784,91 5.595,32 3.733,67C 2102020000 21202-4 INSS A RECOLHER 1.471,36C 1.471,36 2.042,26 2.042,26C 2102050000 21205-9 FGTS A RECOLHER 382,95C 382,95 475,58 475,58C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2102000000 ** 5.777,57C 7.639,22 8.113,16 6.251,51C 2103000000 21300 OBRIGACOES TRIBUTARIAS........ 2103010000 21301-2 IRRF A RECOLHER 93,55C 93,55 245,10 245,10C 2103020000 21302-0 PIS A RECOLHER 45,05C 45,05 53,90 53,90C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2103000000 ** 138,60C 138,60 299,00 299,00C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2100000000 * 5.916,17C 9.452,32 10.086,66 6.550,51C 2400000000 24000 PATRIMONIO LIQUIDO 2401000000 24100 PATRIMONIO SOCIAL............. 2401010000 24101-6 PATRIMONIO SOCIAL 170.496,35C 0,00 0,00 170.496,35C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2401000000 ** 170.496,35C 0,00 0,00 170.496,35C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2400000000 * 170.496,35C 0,00 0,00 170.496,35C --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 176.412,52C 9.452,32 10.086,66 177.046,86C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Junho ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: CONTAS DE DESPESAS Levantado em 20 de Outubro de 2005 Pagina 00004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5100000000 51000 DESPESAS 5101000000 51100 DESPESAS ADMINISTRATIVAS...... 5101010000 51101-3 SALARIOS E ORDENADOS 19.984,67D 3.945,01 0,00 23.929,68D 5101020000 51102-1 FERIAS 0,00 930,31 0,00 930,31D 5101040000 51104-8 CONTRIBUICAO INSS 5.873,43D 1.426,79 0,00 7.300,22D 5101060000 51106-4 CONTRIBUICAO FGTS 1.957,79D 475,58 0,00 2.433,37D 5101070000 51107-2 ASSISTENCIA MEDICA 2.344,08D 410,76 0,00 2.754,84D 5101080000 51108-0 VALE TRANSPORTE 1.136,70D 96,25 0,00 1.232,95D 5101090000 51109-9 SALARIOS BOLSISTAS 10.513,80D 2.496,00 0,00 13.009,80D 5101100000 51110-2 CESTA BASICA 2.520,00D 900,00 180,00 3.240,00D 5101110000 51111-0 ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS 2.920,95D 179,60 0,00 3.100,55D 5101120000 51112-9 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.080,00D 190,00 0,00 1.270,00D 5101130000 51113-7 DESPESAS C/ TELEFONES 3.966,24D 226,80 0,00 4.193,04D 5101140000 51114-5 DESPESAS C/ XEROX 10.216,85D 1.439,56 736,54 10.919,87D 5101150000 51115-3 DESPESAS C/INTERNET 298,75D 130,95 0,00 429,70D 5101160000 51116-1 AGENDAS E BRINDES 6.986,00D 0,00 0,00 6.986,00D 5101170000 51117-0 ASSESSORIA CONTABIL 2.520,00D 500,00 0,00 3.020,00D 5101180000 51118-8 ASSESSORIA JURIDICA 9.116,00D 1.700,00 0,00 10.816,00D 5101190000 51119-6 MATERIAL DE CONSUMO 4.854,74D 627,66 0,00 5.482,40D 5101200000 51120-0 CUSTAS PROCESSUAIS 3.756,10D 317,00 0,00 4.073,10D 5101210000 51121-8 CONTRIBUICAO ANDES 11.668,79D 2.333,76 0,00 14.002,55D 5101220000 51122-6 CONTRIBUICOES CUT E DIEESE 1.562,39D 281,60 0,00 1.843,99D 5101230000 51123-4 CONTRIBUICOES E DOACOES 700,00D 175,00 0,00 875,00D 5101240000 51124-2 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO 647,29D 17,28 0,00 664,57D 5101250000 51125-0 CONSERTOS E MANUTENCAO 1.311,74D 236,28 0,00 1.548,02D 5101260000 51126-9 DESPESAS POSTAIS 12,50D 0,00 0,00 12,50D 5101270000 51127-7 DESPESAS C/INFORMATICA 147,80D 0,00 0,00 147,80D 5101280000 51128-5 REFEICOES 0,00 71,22 0,00 71,22D 5101300000 51130-7 DESPESAS LEGAIS 32,40D 30,00 0,00 62,40D 5101310000 51131-5 VIAGENS E ESTADIAS 5.377,61D 780,97 77,00 6.081,58D 5101320000 51132-3 PUIBLICIDADE 940,50D 1.290,00 0,00 2.230,50D 5101330000 51133-1 DESPESAS BANCARIAS 287,68D 55,05 0,00 342,73D 5101340000 51134-0 DESPESAS DIVERSAS 1.019,77D 2.850,00 0,00 3.869,77D 5101350000 51135-8 EVENTOS 1.818,50D 2.848,00 0,00 4.666,50D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5101000000 ** 115.573,07D 26.961,43 993,54 141.540,96D 5106000000 56000 DESPESAS TRIBUTARIAS.......... 5106020000 56102-9 IMPOSTO DE RENDA S/APL.FINANC. 2.010,95D 0,00 0,00 2.010,95D 5106040000 56104-5 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 214,80D 53,90 0,00 268,70D 5106050000 56105-3 C.P.M.F. 684,01D 148,35 0,00 832,36D 5106060000 56106-1 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS 0,00 269,90 0,00 269,90D --------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Junho ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: CONTAS DE DESPESAS Levantado em 20 de Outubro de 2005 Pagina 00005 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5106000000 ** 2.909,76D 472,15 0,00 3.381,91D 5107000000 57000 DESPESAS FINANCEIRAS.......... 5107010000 57101-6 JUROS PAGOS 23,22D 307,83 0,00 331,05D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5107000000 ** 23,22D 307,83 0,00 331,05D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5100000000 * 118.506,05D 27.741,41 993,54 145.253,92D --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 118.506,05D 27.741,41 993,54 145.253,92D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Junho ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: RECEITAS Levantado em 20 de Outubro de 2005 Pagina 00006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6500000000 65000 RECEITAS OPERACIONAIS 6501000000 65100 CONTRIBUICOES ASSOCIADOS...... 6501010000 65101-0 CONTRIBUICOES ASSOCIADOS 118.124,20C 0,00 24.090,01 142.214,21C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6501000000 ** 118.124,20C 0,00 24.090,01 142.214,21C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6500000000 * 118.124,20C 0,00 24.090,01 142.214,21C 6600000000 66000 RECEITAS EXTRA OPERACIONAIS 6601000000 66100 RECEITAS DIVERSAS............. 6601020000 66102-3 RECEITAS APLIC.FINANCEIRAS 8.350,53C 0,00 1.927,66 10.278,19C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6601000000 ** 8.350,53C 0,00 1.927,66 10.278,19C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6600000000 * 8.350,53C 0,00 1.927,66 10.278,19C --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 126.474,73C 0,00 26.017,67 152.492,40C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Junho ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: R E S U M O Levantado em 20 de Outubro de 2005 Pagina 00007 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ********** R E S U M O D O B A L A N C E T E ********** A T I V O 184.285,34 D P A S S I V O 177.046,86 C CONTAS DE DESPESAS 145.253,92 D RECEITAS 152.492,40 C D I F E R E N C A 0,00 D RESULTADO DO PERIODO 7.238,48 C ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------