---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Julho ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: A T I V O Levantado em 20 de Outubro de 2005 Pagina 00001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1100000000 11000 ATIVO CIRCULANTE 1101000000 11100 DISPONIBILIDADES.............. 1101010000 11101-5 CAIXA TAQUARAL 112,54D 200,00 133,27 179,27D 1101020000 11102-3 CAIXA LINS 177,80D 0,00 51,29 126,51D 1101030000 11103-1 CAIXA STA BARBARA D'OESTE 37,04D 250,00 231,05 55,99D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1101000000 ** 327,38D 450,00 415,61 361,77D 1102000000 11200 BANCOS C/ MOVIMENTO........... 1102010000 11201-1 BANCO ITAU C/C 06962-8 8.445,09D 33.692,77 41.785,15 352,71D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1102000000 ** 8.445,09D 33.692,77 41.785,15 352,71D 1103000000 11300 APLICACOES FINANCEIRAS........ 1103010000 11301-8 BANCO DO BRASIL BB FIX 163.244,81D 1.845,35 0,00 165.090,16D 1103020000 11302-6 BANCO ITAU RENDA FIX 381,47D 4,68 0,00 386,15D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1103000000 ** 163.626,28D 1.850,03 0,00 165.476,31D 1104000000 11400 ADIANTAMENTOS................. 1104010000 11401-4 TITULOS A RECEBER 6.000,00D 0,00 0,00 6.000,00D 1104020000 11402-2 ADIANTAMENTO USICRED 0,00 9.331,97 9.331,97 0,00 1104030000 11404-9 ADIANTAMENTO 13§ SALARIO 0,00 1.663,11 0,00 1.663,11D 1104030000 11403-0 ADIANTAMENTO FERIAS 169,31D 1.939,92 1.527,26 581,97D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1104000000 ** 6.169,31D 12.935,00 10.859,23 8.245,08D 1105000000 11500 TITULOS A RECEBER............. 1105010000 11501-0 I.N.S.S. A RESTITUIR 144,78D 0,00 0,00 144,78D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1105000000 ** 144,78D 0,00 0,00 144,78D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1100000000 * 178.712,84D 48.927,80 53.059,99 174.580,65D 1300000000 13000 ATIVO PERMANENTE 1302000000 13200 IMOBILIZADO................... 1302010000 13201-2 BENS MOVEIS 6.072,50D 1.128,54 0,00 7.201,04D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1302000000 ** 6.072,50D 1.128,54 0,00 7.201,04D 1303000000 13300 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA..... 1303010000 13301-9 BENS MOVEIS 500,00C 0,00 0,00 500,00C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Julho ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: A T I V O Levantado em 20 de Outubro de 2005 Pagina 00002 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1303000000 ** 500,00C 0,00 0,00 500,00C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1300000000 * 5.572,50D 1.128,54 0,00 6.701,04D --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 184.285,34D 50.056,34 53.059,99 181.281,69D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Julho ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: P A S S I V O Levantado em 20 de Outubro de 2005 Pagina 00003 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2100000000 21000 PASSIVO CIRCULANTE 2102000000 21200 OBRIGACOES TRABALHISTAS....... 2102010000 21201-6 ORDENADOS A PAGAR 3.733,67C 6.001,43 5.411,95 3.144,19C 2102020000 21202-4 INSS A RECOLHER 2.042,26C 1.943,03 1.953,50 2.052,73C 2102050000 21205-9 FGTS A RECOLHER 475,58C 457,73 459,99 477,84C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2102000000 ** 6.251,51C 8.402,19 7.825,44 5.674,76C 2103000000 21300 OBRIGACOES TRIBUTARIAS........ 2103010000 21301-2 IRRF A RECOLHER 245,10C 356,52 192,52 81,10C 2103020000 21302-0 PIS A RECOLHER 53,90C 53,90 54,11 54,11C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2103000000 ** 299,00C 410,42 246,63 135,21C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2100000000 * 6.550,51C 8.812,61 8.072,07 5.809,97C 2400000000 24000 PATRIMONIO LIQUIDO 2401000000 24100 PATRIMONIO SOCIAL............. 2401010000 24101-6 PATRIMONIO SOCIAL 170.496,35C 0,00 0,00 170.496,35C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2401000000 ** 170.496,35C 0,00 0,00 170.496,35C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2400000000 * 170.496,35C 0,00 0,00 170.496,35C --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 177.046,86C 8.812,61 8.072,07 176.306,32C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Julho ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: CONTAS DE DESPESAS Levantado em 20 de Outubro de 2005 Pagina 00004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5100000000 51000 DESPESAS 5101000000 51100 DESPESAS ADMINISTRATIVAS...... 5101010000 51101-3 SALARIOS E ORDENADOS 23.929,68D 4.130,72 0,00 28.060,40D 5101020000 51102-1 FERIAS 930,31D 1.982,02 0,00 2.912,33D 5101040000 51104-8 CONTRIBUICAO INSS 7.300,22D 1.380,02 0,00 8.680,24D 5101060000 51106-4 CONTRIBUICAO FGTS 2.433,37D 459,99 0,00 2.893,36D 5101070000 51107-2 ASSISTENCIA MEDICA 2.754,84D 410,76 0,00 3.165,60D 5101080000 51108-0 VALE TRANSPORTE 1.232,95D 559,85 0,00 1.792,80D 5101090000 51109-9 SALARIOS BOLSISTAS 13.009,80D 2.530,00 0,00 15.539,80D 5101100000 51110-2 CESTA BASICA 3.240,00D 396,00 0,00 3.636,00D 5101110000 51111-0 ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS 3.100,55D 253,40 0,00 3.353,95D 5101120000 51112-9 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.270,00D 0,00 0,00 1.270,00D 5101130000 51113-7 DESPESAS C/ TELEFONES 4.193,04D 798,54 0,00 4.991,58D 5101140000 51114-5 DESPESAS C/ XEROX 10.919,87D 3.533,43 775,99 13.677,31D 5101150000 51115-3 DESPESAS C/INTERNET 429,70D 43,95 0,00 473,65D 5101160000 51116-1 AGENDAS E BRINDES 6.986,00D 0,00 0,00 6.986,00D 5101170000 51117-0 ASSESSORIA CONTABIL 3.020,00D 500,00 0,00 3.520,00D 5101180000 51118-8 ASSESSORIA JURIDICA 10.816,00D 1.955,00 0,00 12.771,00D 5101190000 51119-6 MATERIAL DE CONSUMO 5.482,40D 608,50 0,00 6.090,90D 5101200000 51120-0 CUSTAS PROCESSUAIS 4.073,10D 300,72 0,00 4.373,82D 5101210000 51121-8 CONTRIBUICAO ANDES 14.002,55D 2.787,76 0,00 16.790,31D 5101220000 51122-6 CONTRIBUICOES CUT E DIEESE 1.843,99D 281,60 0,00 2.125,59D 5101230000 51123-4 CONTRIBUICOES E DOACOES 875,00D 0,00 0,00 875,00D 5101240000 51124-2 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO 664,57D 0,00 0,00 664,57D 5101250000 51125-0 CONSERTOS E MANUTENCAO 1.548,02D 60,00 0,00 1.608,02D 5101260000 51126-9 DESPESAS POSTAIS 12,50D 0,00 0,00 12,50D 5101270000 51127-7 DESPESAS C/INFORMATICA 147,80D 0,00 0,00 147,80D 5101280000 51128-5 REFEICOES 71,22D 0,00 0,00 71,22D 5101300000 51130-7 DESPESAS LEGAIS 62,40D 127,77 0,00 190,17D 5101310000 51131-5 VIAGENS E ESTADIAS 6.081,58D 796,63 0,00 6.878,21D 5101320000 51132-3 PUIBLICIDADE 2.230,50D 881,00 0,00 3.111,50D 5101330000 51133-1 DESPESAS BANCARIAS 342,73D 77,70 0,00 420,43D 5101340000 51134-0 DESPESAS DIVERSAS 3.869,77D 945,00 0,00 4.814,77D 5101350000 51135-8 EVENTOS 4.666,50D 2.400,00 0,00 7.066,50D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5101000000 ** 141.540,96D 28.200,36 775,99 168.965,33D 5106000000 56000 DESPESAS TRIBUTARIAS.......... 5106020000 56102-9 IMPOSTO DE RENDA S/APL.FINANC. 2.010,95D 0,00 0,00 2.010,95D 5106040000 56104-5 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 268,70D 54,11 0,00 322,81D 5106050000 56105-3 C.P.M.F. 832,36D 180,12 37,74 974,74D 5106060000 56106-1 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS 269,90D 30,00 0,00 299,90D --------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Julho ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: CONTAS DE DESPESAS Levantado em 20 de Outubro de 2005 Pagina 00005 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5106000000 ** 3.381,91D 264,23 37,74 3.608,40D 5107000000 57000 DESPESAS FINANCEIRAS.......... 5107010000 57101-6 JUROS PAGOS 331,05D 9,35 0,00 340,40D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5107000000 ** 331,05D 9,35 0,00 340,40D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5100000000 * 145.253,92D 28.473,94 813,73 172.914,13D --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 145.253,92D 28.473,94 813,73 172.914,13D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Julho ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: RECEITAS Levantado em 20 de Outubro de 2005 Pagina 00006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6500000000 65000 RECEITAS OPERACIONAIS 6501000000 65100 CONTRIBUICOES ASSOCIADOS...... 6501010000 65101-0 CONTRIBUICOES ASSOCIADOS 142.214,21C 0,00 23.547,07 165.761,28C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6501000000 ** 142.214,21C 0,00 23.547,07 165.761,28C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6500000000 * 142.214,21C 0,00 23.547,07 165.761,28C 6600000000 66000 RECEITAS EXTRA OPERACIONAIS 6601000000 66100 RECEITAS DIVERSAS............. 6601020000 66102-3 RECEITAS APLIC.FINANCEIRAS 10.278,19C 0,00 1.850,03 12.128,22C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6601000000 ** 10.278,19C 0,00 1.850,03 12.128,22C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6600000000 * 10.278,19C 0,00 1.850,03 12.128,22C --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 152.492,40C 0,00 25.397,10 177.889,50C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Julho ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: R E S U M O Levantado em 20 de Outubro de 2005 Pagina 00007 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ********** R E S U M O D O B A L A N C E T E ********** A T I V O 181.281,69 D P A S S I V O 176.306,32 C CONTAS DE DESPESAS 172.914,13 D RECEITAS 177.889,50 C D I F E R E N C A 0,00 D RESULTADO DO PERIODO 4.975,37 C ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------