---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Janeiro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: A T I V O Levantado em 31 de Janeiro de 2005 Pagina 00001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1100000000 11000 ATIVO CIRCULANTE 1101000000 11100 DISPONIBILIDADES.............. 1101010000 11101-5 CAIXA TAQUARAL 0,00 223,30 199,40 23,90D 1101030000 11103-1 CAIXA STA BARBARA D'OESTE 0,00 239,32 220,39 18,93D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1101000000 ** 0,00 462,62 419,79 42,83D 1102000000 11200 BANCOS C/ MOVIMENTO........... 1102010000 11201-1 BANCO ITAU C/C 06962-8 0,00 65.141,58 50.109,75 15.031,83D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1102000000 ** 0,00 65.141,58 50.109,75 15.031,83D 1103000000 11300 APLICACOES FINANCEIRAS........ 1103010000 11301-8 BANCO DO BRASIL BB FIX 0,00 156.586,94 0,00 156.586,94D 1103020000 11302-6 BANCO ITAU RENDA FIX 0,00 363,82 0,00 363,82D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1103000000 ** 0,00 156.950,76 0,00 156.950,76D 1104000000 11400 ADIANTAMENTOS................. 1104010000 11401-4 TITULOS A RECEBER 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 1104020000 11402-2 ADIANTAMENTO USICRED 0,00 10.798,61 10.798,61 0,00 --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1104000000 ** 0,00 14.798,61 14.798,61 0,00 --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1100000000 * 0,00 237.353,57 65.328,15 172.025,42D 1300000000 13000 ATIVO PERMANENTE 1302000000 13200 IMOBILIZADO................... 1302010000 13201-2 BENS MOVEIS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1302000000 ** 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00D 1303000000 13300 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA..... 1303010000 13301-9 BENS MOVEIS 0,00 0,00 500,00 500,00C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1303000000 ** 0,00 0,00 500,00 500,00C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1300000000 * 0,00 5.000,00 500,00 4.500,00D --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 0,00 242.353,57 65.828,15 176.525,42D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Janeiro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: P A S S I V O Levantado em 31 de Janeiro de 2005 Pagina 00002 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2100000000 21000 PASSIVO CIRCULANTE 2101000000 21100 FORNECEDORES 2101010000 21101 DUPLICATAS A PAGAR............ 2101010100 70003-7 FISCOPLAN CONSUL.FISCO CONT.LT 0,00 0,00 400,00 400,00C 2101010100 70002-9 JORNAL DE PIRACICABA EDITORA L 0,00 15.532,10 15.532,10 0,00 2101010100 70001-0 KAHED COM.DE EQUIP.E PRODUTOS 0,00 2.336,36 3.810,16 1.473,80C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2101010000 *** 0,00 17.868,46 19.742,26 1.873,80C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2101000000 ** 0,00 17.868,46 19.742,26 1.873,80C 2102000000 21200 OBRIGACOES TRABALHISTAS....... 2102010000 21201-6 ORDENADOS A PAGAR 0,00 4.762,71 8.721,71 3.959,00C 2102020000 21202-4 INSS A RECOLHER 0,00 3.045,99 3.278,19 232,20C 2102050000 21205-9 FGTS A RECOLHER 0,00 589,17 969,26 380,09C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2102000000 ** 0,00 8.397,87 12.969,16 4.571,29C 2103000000 21300 OBRIGACOES TRIBUTARIAS........ 2103010000 21301-2 IRRF A RECOLHER 0,00 165,67 232,85 67,18C 2103020000 21302-0 PIS A RECOLHER 0,00 46,21 73,71 27,50C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2103000000 ** 0,00 211,88 306,56 94,68C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2100000000 * 0,00 26.478,21 33.017,98 6.539,77C 2400000000 24000 PATRIMONIO LIQUIDO 2401000000 24100 PATRIMONIO SOCIAL............. 2401010000 24101-6 PATRIMONIO SOCIAL 0,00 0,00 164.496,35 164.496,35C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2401000000 ** 0,00 0,00 164.496,35 164.496,35C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2400000000 * 0,00 0,00 164.496,35 164.496,35C --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 0,00 26.478,21 197.514,33 171.036,12C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Janeiro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: CONTAS DE DESPESAS Levantado em 31 de Janeiro de 2005 Pagina 00003 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5100000000 51000 DESPESAS 5101000000 51100 DESPESAS ADMINISTRATIVAS...... 5101010000 51101-3 SALARIOS E ORDENADOS 0,00 3.481,37 282,65 3.198,72D 5101040000 51104-8 CONTRIBUICAO INSS 0,00 1.140,33 0,00 1.140,33D 5101060000 51106-4 CONTRIBUICAO FGTS 0,00 380,09 0,00 380,09D 5101070000 51107-2 ASSISTENCIA MEDICA 0,00 330,58 0,00 330,58D 5101080000 51108-0 VALE TRANSPORTE 0,00 272,90 0,00 272,90D 5101090000 51109-9 SALARIOS BOLSISTAS 0,00 1.976,16 0,00 1.976,16D 5101100000 51110-2 CESTA BASICA 0,00 540,00 0,00 540,00D 5101110000 51111-0 ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS 0,00 353,85 0,00 353,85D 5101130000 51113-7 DESPESAS C/ TELEFONES 0,00 1.244,50 0,00 1.244,50D 5101140000 51114-5 DESPESAS C/ XEROX 0,00 1.473,80 0,00 1.473,80D 5101150000 51115-3 DESPESAS C/INTERNET 0,00 41,95 0,00 41,95D 5101160000 51116-1 AGENDAS E BRINDES 0,00 3.493,00 0,00 3.493,00D 5101170000 51117-0 ASSESSORIA CONTABIL 0,00 400,00 0,00 400,00D 5101180000 51118-8 ASSESSORIA JURIDICA 0,00 2.316,00 0,00 2.316,00D 5101190000 51119-6 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 300,78 0,00 300,78D 5101200000 51120-0 CUSTAS PROCESSUAIS 0,00 748,00 0,00 748,00D 5101210000 51121-8 CONTRIBUICAO ANDES 0,00 2.333,75 0,00 2.333,75D 5101220000 51122-6 CONTRIBUICOES CUT E DIEESE 0,00 435,99 0,00 435,99D 5101240000 51124-2 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO 0,00 15,00 0,00 15,00D 5101310000 51131-5 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 290,73 0,00 290,73D 5101330000 51133-1 DESPESAS BANCARIAS 0,00 70,95 0,00 70,95D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5101000000 ** 0,00 21.639,73 282,65 21.357,08D 5106000000 56000 DESPESAS TRIBUTARIAS.......... 5106040000 56104-5 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 27,50 0,00 27,50D 5106050000 56105-3 C.P.M.F. 0,00 182,13 0,00 182,13D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5106000000 ** 0,00 209,63 0,00 209,63D 5111000000 59600 RESULTADO DO EXERCICIO........ 5111020000 59602-7 BALANCO DE ABERTURA 0,00 189.299,54 189.299,54 0,00 --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5111000000 ** 0,00 189.299,54 189.299,54 0,00 --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5100000000 * 0,00 211.148,90 189.582,19 21.566,71D --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 0,00 211.148,90 189.582,19 21.566,71D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Janeiro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: RECEITAS Levantado em 31 de Janeiro de 2005 Pagina 00004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6500000000 65000 RECEITAS OPERACIONAIS 6501000000 65100 CONTRIBUICOES ASSOCIADOS...... 6501010000 65101-0 CONTRIBUICOES ASSOCIADOS 0,00 0,00 25.464,29 25.464,29C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6501000000 ** 0,00 0,00 25.464,29 25.464,29C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6500000000 * 0,00 0,00 25.464,29 25.464,29C 6600000000 66000 RECEITAS EXTRA OPERACIONAIS 6601000000 66100 RECEITAS DIVERSAS............. 6601020000 66102-3 RECEITAS APLIC.FINANCEIRAS 0,00 0,00 1.591,72 1.591,72C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6601000000 ** 0,00 0,00 1.591,72 1.591,72C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6600000000 * 0,00 0,00 1.591,72 1.591,72C --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 0,00 0,00 27.056,01 27.056,01C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Janeiro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: R E S U M O Levantado em 31 de Janeiro de 2005 Pagina 00005 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ********** R E S U M O D O B A L A N C E T E ********** A T I V O 176.525,42 D P A S S I V O 171.036,12 C CONTAS DE DESPESAS 21.566,71 D RECEITAS 27.056,01 C D I F E R E N C A 0,00 D RESULTADO DO PERIODO 5.489,30 C ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------