---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Fevereiro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: A T I V O Levantado em 28 de Fevereiro de 2005 Pagina 00001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1100000000 11000 ATIVO CIRCULANTE 1101000000 11100 DISPONIBILIDADES.............. 1101010000 11101-5 CAIXA TAQUARAL 23,90D 200,00 223,50 0,40D 1101020000 11102-3 CAIXA LINS 0,00 150,00 80,01 69,99D 1101030000 11103-1 CAIXA STA BARBARA D'OESTE 18,93D 200,00 196,30 22,63D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1101000000 ** 42,83D 550,00 499,81 93,02D 1102000000 11200 BANCOS C/ MOVIMENTO........... 1102010000 11201-1 BANCO ITAU C/C 06962-8 15.031,83D 31.541,24 33.158,57 13.414,50D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1102000000 ** 15.031,83D 31.541,24 33.158,57 13.414,50D 1103000000 11300 APLICACOES FINANCEIRAS........ 1103010000 11301-8 BANCO DO BRASIL BB FIX 156.586,94D 1.430,35 0,00 158.017,29D 1103020000 11302-6 BANCO ITAU RENDA FIX 363,82D 3,57 0,00 367,39D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1103000000 ** 156.950,76D 1.433,92 0,00 158.384,68D 1104000000 11400 ADIANTAMENTOS................. 1104020000 11402-2 ADIANTAMENTO USICRED 0,00 8.243,64 8.243,64 0,00 --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1104000000 ** 0,00 8.243,64 8.243,64 0,00 1105000000 11500 TITULOS A RECEBER............. 1105010000 11501-0 I.N.S.S. A RESTITUIR 0,00 48,26 0,00 48,26D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1105000000 ** 0,00 48,26 0,00 48,26D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1100000000 * 172.025,42D 41.817,06 41.902,02 171.940,46D 1300000000 13000 ATIVO PERMANENTE 1302000000 13200 IMOBILIZADO................... 1302010000 13201-2 BENS MOVEIS 5.000,00D 0,00 0,00 5.000,00D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1302000000 ** 5.000,00D 0,00 0,00 5.000,00D 1303000000 13300 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA..... 1303010000 13301-9 BENS MOVEIS 500,00C 0,00 0,00 500,00C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1303000000 ** 500,00C 0,00 0,00 500,00C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1300000000 * 4.500,00D 0,00 0,00 4.500,00D --------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Fevereiro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: A T I V O Levantado em 28 de Fevereiro de 2005 Pagina 00002 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 176.525,42D 41.817,06 41.902,02 176.440,46D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Fevereiro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: P A S S I V O Levantado em 28 de Fevereiro de 2005 Pagina 00003 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2100000000 21000 PASSIVO CIRCULANTE 2101000000 21100 FORNECEDORES 2101010000 21101 DUPLICATAS A PAGAR............ 2101010100 70004-5 EDITORA E GRAFICA SOUZA LTDA 0,00 0,00 503,50 503,50C 2101010100 70003-7 FISCOPLAN CONSUL.FISCO CONT.LT 400,00C 400,00 600,00 600,00C 2101010100 70001-0 KAHED COM.DE EQUIP.E PRODUTOS 1.473,80C 1.473,80 1.669,00 1.669,00C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2101010000 *** 1.873,80C 1.873,80 2.772,50 2.772,50C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2101000000 ** 1.873,80C 1.873,80 2.772,50 2.772,50C 2102000000 21200 OBRIGACOES TRABALHISTAS....... 2102010000 21201-6 ORDENADOS A PAGAR 3.959,00C 4.529,86 4.685,34 4.114,48C 2102020000 21202-4 INSS A RECOLHER 232,20C 1.759,40 1.738,04 210,84C 2102050000 21205-9 FGTS A RECOLHER 380,09C 380,09 398,25 398,25C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2102000000 ** 4.571,29C 6.669,35 6.821,63 4.723,57C 2103000000 21300 OBRIGACOES TRIBUTARIAS........ 2103010000 21301-2 IRRF A RECOLHER 67,18C 41,68 101,33 126,83C 2103020000 21302-0 PIS A RECOLHER 27,50C 27,50 46,85 46,85C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2103000000 ** 94,68C 69,18 148,18 173,68C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2100000000 * 6.539,77C 8.612,33 9.742,31 7.669,75C 2400000000 24000 PATRIMONIO LIQUIDO 2401000000 24100 PATRIMONIO SOCIAL............. 2401010000 24101-6 PATRIMONIO SOCIAL 164.496,35C 0,00 0,00 164.496,35C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2401000000 ** 164.496,35C 0,00 0,00 164.496,35C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2400000000 * 164.496,35C 0,00 0,00 164.496,35C --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 171.036,12C 8.612,33 9.742,31 172.166,10C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Fevereiro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: CONTAS DE DESPESAS Levantado em 28 de Fevereiro de 2005 Pagina 00004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5100000000 51000 DESPESAS 5101000000 51100 DESPESAS ADMINISTRATIVAS...... 5101010000 51101-3 SALARIOS E ORDENADOS 3.198,72D 4.336,85 0,00 7.535,57D 5101040000 51104-8 CONTRIBUICAO INSS 1.140,33D 1.194,75 0,00 2.335,08D 5101060000 51106-4 CONTRIBUICAO FGTS 380,09D 398,25 0,00 778,34D 5101070000 51107-2 ASSISTENCIA MEDICA 330,58D 484,74 0,00 815,32D 5101080000 51108-0 VALE TRANSPORTE 272,90D 96,25 0,00 369,15D 5101090000 51109-9 SALARIOS BOLSISTAS 1.976,16D 819,20 0,00 2.795,36D 5101100000 51110-2 CESTA BASICA 540,00D 540,00 0,00 1.080,00D 5101110000 51111-0 ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS 353,85D 500,85 0,00 854,70D 5101130000 51113-7 DESPESAS C/ TELEFONES 1.244,50D 797,22 0,00 2.041,72D 5101140000 51114-5 DESPESAS C/ XEROX 1.473,80D 2.224,98 8,62 3.690,16D 5101150000 51115-3 DESPESAS C/INTERNET 41,95D 41,95 0,00 83,90D 5101160000 51116-1 AGENDAS E BRINDES 3.493,00D 3.493,00 0,00 6.986,00D 5101170000 51117-0 ASSESSORIA CONTABIL 400,00D 1.120,00 0,00 1.520,00D 5101180000 51118-8 ASSESSORIA JURIDICA 2.316,00D 1.700,00 0,00 4.016,00D 5101190000 51119-6 MATERIAL DE CONSUMO 300,78D 1.518,50 0,00 1.819,28D 5101200000 51120-0 CUSTAS PROCESSUAIS 748,00D 1.016,92 0,00 1.764,92D 5101210000 51121-8 CONTRIBUICAO ANDES 2.333,75D 2.333,76 0,00 4.667,51D 5101220000 51122-6 CONTRIBUICOES CUT E DIEESE 435,99D 281,60 0,00 717,59D 5101230000 51123-4 CONTRIBUICOES E DOACOES 0,00 100,00 0,00 100,00D 5101240000 51124-2 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO 15,00D 450,03 0,00 465,03D 5101250000 51125-0 CONSERTOS E MANUTENCAO 0,00 223,00 0,00 223,00D 5101260000 51126-9 DESPESAS POSTAIS 0,00 12,50 0,00 12,50D 5101270000 51127-7 DESPESAS C/INFORMATICA 0,00 78,00 0,00 78,00D 5101310000 51131-5 VIAGENS E ESTADIAS 290,73D 1.471,72 0,00 1.762,45D 5101320000 51132-3 PUIBLICIDADE 0,00 503,50 0,00 503,50D 5101330000 51133-1 DESPESAS BANCARIAS 70,95D 32,53 0,00 103,48D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5101000000 ** 21.357,08D 25.770,10 8,62 47.118,56D 5106000000 56000 DESPESAS TRIBUTARIAS.......... 5106040000 56104-5 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 27,50D 46,85 0,00 74,35D 5106050000 56105-3 C.P.M.F. 182,13D 129,51 0,00 311,64D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5106000000 ** 209,63D 176,36 0,00 385,99D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5100000000 * 21.566,71D 25.946,46 8,62 47.504,55D --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 21.566,71D 25.946,46 8,62 47.504,55D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Fevereiro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: RECEITAS Levantado em 28 de Fevereiro de 2005 Pagina 00005 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6500000000 65000 RECEITAS OPERACIONAIS 6501000000 65100 CONTRIBUICOES ASSOCIADOS...... 6501010000 65101-0 CONTRIBUICOES ASSOCIADOS 25.464,29C 0,00 23.288,98 48.753,27C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6501000000 ** 25.464,29C 0,00 23.288,98 48.753,27C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6500000000 * 25.464,29C 0,00 23.288,98 48.753,27C 6600000000 66000 RECEITAS EXTRA OPERACIONAIS 6601000000 66100 RECEITAS DIVERSAS............. 6601020000 66102-3 RECEITAS APLIC.FINANCEIRAS 1.591,72C 0,00 1.433,92 3.025,64C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6601000000 ** 1.591,72C 0,00 1.433,92 3.025,64C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6600000000 * 1.591,72C 0,00 1.433,92 3.025,64C --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 27.056,01C 0,00 24.722,90 51.778,91C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Fevereiro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: R E S U M O Levantado em 28 de Fevereiro de 2005 Pagina 00006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ********** R E S U M O D O B A L A N C E T E ********** A T I V O 176.440,46 D P A S S I V O 172.166,10 C CONTAS DE DESPESAS 47.504,55 D RECEITAS 51.778,91 C D I F E R E N C A 0,00 D RESULTADO DO PERIODO 4.274,36 C ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------