---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Dezembro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: A T I V O Levantado em 31 de Dezembro de 2005 Pagina 00001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1100000000 11000 ATIVO CIRCULANTE 1101000000 11100 DISPONIBILIDADES.............. 1101010000 11101-5 CAIXA TAQUARAL 2,93D 700,00 573,11 129,82D 1101020000 11102-3 CAIXA LINS 7,17D 0,00 0,00 7,17D 1101030000 11103-1 CAIXA STA BARBARA D'OESTE 91,53D 250,00 197,94 143,59D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1101000000 ** 101,63D 950,00 771,05 280,58D 1102000000 11200 BANCOS C/ MOVIMENTO........... 1102010000 11201-1 BANCO ITAU C/C 06962-8 689,66D 0,00 0,00 689,66D 1102020000 11202-0 BANCO HSBC 2.740,82D 55.595,06 36.480,70 21.855,18D 1102030000 11203-8 BANESPA SANTANDER 116,97D 0,00 0,00 116,97D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1102000000 ** 3.547,45D 55.595,06 36.480,70 22.661,81D 1103000000 11300 APLICACOES FINANCEIRAS........ 1103010000 11301-8 BANCO DO BRASIL BB FIX 170.357,06D 1.683,61 20.008,34 152.032,33D 1103020000 11302-6 BANCO ITAU RENDA FIX 400,60D 4,78 0,00 405,38D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1103000000 ** 170.757,66D 1.688,39 20.008,34 152.437,71D 1104000000 11400 ADIANTAMENTOS................. 1104010000 11401-4 TITULOS A RECEBER 4.000,00D 0,00 0,00 4.000,00D 1104020000 11402-2 ADIANTAMENTO USICRED 0,00 8.694,52 8.694,52 0,00 1104030000 11404-9 ADIANTAMENTO 13§ SALARIO 2.095,14D 0,00 2.095,14 0,00 --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1104000000 ** 6.095,14D 8.694,52 10.789,66 4.000,00D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1100000000 * 180.501,88D 66.927,97 68.049,75 179.380,10D 1300000000 13000 ATIVO PERMANENTE 1302000000 13200 IMOBILIZADO................... 1302010000 13201-2 BENS MOVEIS - PIRACICABA 23.243,65D 0,00 0,00 23.243,65D 1302020000 13202-0 BENS MOVESIS - STA BARBARA 16.732,92D 0,00 0,00 16.732,92D 1302030000 13203-9 BENS MOVEIS - LINS 5.433,00D 0,00 0,00 5.433,00D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1302000000 ** 45.409,57D 0,00 0,00 45.409,57D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1300000000 * 45.409,57D 0,00 0,00 45.409,57D --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 225.911,45D 66.927,97 68.049,75 224.789,67D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Dezembro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: P A S S I V O Levantado em 31 de Dezembro de 2005 Pagina 00002 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2100000000 21000 PASSIVO CIRCULANTE 2101000000 21100 FORNECEDORES 2101010000 21101 DUPLICATAS A PAGAR............ 2101010100 70005-3 APARECIDO INACIO E PEREIRA ADV 0,00 0,00 1.677,50 1.677,50C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2101010000 *** 0,00 0,00 1.677,50 1.677,50C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2101000000 ** 0,00 0,00 1.677,50 1.677,50C 2102000000 21200 OBRIGACOES TRABALHISTAS....... 2102010000 21201-6 ORDENADOS A PAGAR 2.747,52C 3.452,04 5.075,11 4.370,59C 2102020000 21202-4 INSS A RECOLHER 2.231,35C 3.430,91 3.434,26 2.234,70C 2102050000 21205-9 FGTS A RECOLHER 689,95C 672,10 631,55 649,40C 2102070000 21207-5 13§ SALARIO A PAGAR 0,00 4.450,11 4.450,11 0,00 --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2102000000 ** 5.668,82C 12.005,16 13.591,03 7.254,69C 2103000000 21300 OBRIGACOES TRIBUTARIAS........ 2103010000 21301-2 IRRF A RECOLHER 129,84C 215,63 321,00 235,21C 2103020000 21302-0 PIS A RECOLHER 53,52C 53,52 50,75 50,75C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2103000000 ** 183,36C 269,15 371,75 285,96C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2100000000 * 5.852,18C 12.274,31 15.640,28 9.218,15C 2400000000 24000 PATRIMONIO LIQUIDO 2401000000 24100 PATRIMONIO SOCIAL............. 2401010000 24101-6 PATRIMONIO SOCIAL 209.321,85C 0,00 0,00 209.321,85C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2401000000 ** 209.321,85C 0,00 0,00 209.321,85C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2400000000 * 209.321,85C 0,00 0,00 209.321,85C --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 215.174,03C 12.274,31 15.640,28 218.540,00C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Dezembro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: CONTAS DE DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2005 Pagina 00003 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5100000000 51000 DESPESAS 5101000000 51100 DESPESAS ADMINISTRATIVAS...... 5101010000 51101-3 SALARIOS E ORDENADOS 46.581,03D 6.426,61 0,00 53.007,64D 5101020000 51102-1 FERIAS E 13§ SALARIO 5.781,05D 4.450,11 0,00 10.231,16D 5101040000 51104-8 CONTRIBUICAO INSS 14.076,04D 2.428,91 0,00 16.504,95D 5101060000 51106-4 CONTRIBUICAO FGTS 4.860,88D 631,55 0,00 5.492,43D 5101070000 51107-2 ASSISTENCIA MEDICA 4.861,50D 534,19 0,00 5.395,69D 5101080000 51108-0 VALE TRANSPORTE 2.629,80D 96,25 0,00 2.726,05D 5101090000 51109-9 CONTRIBUICAO BOLSISTA 25.095,64D 2.596,00 0,00 27.691,64D 5101100000 51110-2 CESTA BASICA 5.568,00D 540,00 0,00 6.108,00D 5101110000 51111-0 ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS 4.690,85D 155,65 0,00 4.846,50D 5101120000 51112-9 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 7.927,50D 565,00 0,00 8.492,50D 5101130000 51113-7 DESPESAS C/ TELEFONES 7.259,35D 629,42 0,00 7.888,77D 5101140000 51114-5 DESPESAS C/ XEROX 20.112,15D 1.679,47 864,17 20.927,45D 5101150000 51115-3 DESPESAS C/INTERNET 605,50D 0,00 0,00 605,50D 5101160000 51116-1 AGENDAS E BRINDES 9.386,00D 1.101,05 0,00 10.487,05D 5101170000 51117-0 ASSESSORIA CONTABIL 5.520,00D 1.000,00 0,00 6.520,00D 5101180000 51118-8 ASSESSORIA JURIDICA 19.856,00D 3.400,00 0,00 23.256,00D 5101190000 51119-6 MATERIAL DE CONSUMO 9.122,47D 657,44 0,00 9.779,91D 5101200000 51120-0 CUSTAS PROCESSUAIS 4.958,82D 478,80 0,00 5.437,62D 5101210000 51121-8 CONTRIBUICAO ANDES 24.566,80D 2.447,26 0,00 27.014,06D 5101220000 51122-6 CONTRIBUICOES CUT E DIEESE 3.001,99D 297,40 0,00 3.299,39D 5101230000 51123-4 CONTRIBUICOES E DOACOES 875,00D 0,00 0,00 875,00D 5101240000 51124-2 IMPRESSOS MATERIAS ESCRITORIO 1.205,26D 259,50 0,00 1.464,76D 5101250000 51125-0 MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 1.804,82D 0,00 0,00 1.804,82D 5101260000 51126-9 DESPESAS POSTAIS 12,50D 0,00 0,00 12,50D 5101270000 51127-7 DESPESAS C/INFORMATICA 567,94D 187,95 0,00 755,89D 5101300000 51130-7 DESPESAS LEGAIS 266,06D 0,00 0,00 266,06D 5101310000 51131-5 VIAGENS E ESTADIAS 13.633,89D 1.281,90 0,00 14.915,79D 5101330000 51133-1 DESPESAS BANCARIAS 1.169,23D 35,00 0,00 1.204,23D 5101340000 51134-0 DESPESAS DIVERSAS 6.886,27D 994,00 0,00 7.880,27D 5101350000 51135-8 EVENTOS 10.016,50D 0,00 0,00 10.016,50D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5101000000 ** 262.898,84D 32.873,46 864,17 294.908,13D 5106000000 56000 DESPESAS TRIBUTARIAS.......... 5106020000 56102-9 IMPOSTO DE RENDA 4.273,94D 8,34 0,00 4.282,28D 5106040000 56104-5 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 528,74D 50,75 0,00 579,49D 5106050000 56105-3 C.P.M.F. 1.476,76D 144,13 0,00 1.620,89D 5106060000 56106-1 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS 1.106,60D 0,00 0,00 1.106,60D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5106000000 ** 7.386,04D 203,22 0,00 7.589,26D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Dezembro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: CONTAS DE DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2005 Pagina 00004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5107000000 57000 DESPESAS FINANCEIRAS.......... 5107010000 57101-6 JUROS PAGOS 464,05D 0,00 0,00 464,05D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5107000000 ** 464,05D 0,00 0,00 464,05D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5100000000 * 270.748,93D 33.076,68 864,17 302.961,44D --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 270.748,93D 33.076,68 864,17 302.961,44D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Dezembro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: RECEITAS Levantado em 31 de Dezembro de 2005 Pagina 00005 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6500000000 65000 RECEITAS OPERACIONAIS 6501000000 65100 CONTRIBUICOES ASSOCIADOS...... 6501010000 65101-0 CONTRIBUICOES ASSOCIADOS 261.813,79C 0,00 26.036,37 287.850,16C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6501000000 ** 261.813,79C 0,00 26.036,37 287.850,16C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6500000000 * 261.813,79C 0,00 26.036,37 287.850,16C 6600000000 66000 RECEITAS EXTRA OPERACIONAIS 6601000000 66100 RECEITAS FINANCEIRAS.......... 6601020000 66102-3 RECEITAS APLIC.FINANCEIRAS 19.672,56C 0,00 1.688,39 21.360,95C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6601000000 ** 19.672,56C 0,00 1.688,39 21.360,95C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6600000000 * 19.672,56C 0,00 1.688,39 21.360,95C --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 281.486,35C 0,00 27.724,76 309.211,11C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Dezembro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: R E S U M O Levantado em 31 de Dezembro de 2005 Pagina 00006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ********** R E S U M O D O B A L A N C E T E ********** A T I V O 224.789,67 D P A S S I V O 218.540,00 C CONTAS DE DESPESAS 302.961,44 D RECEITAS 309.211,11 C D I F E R E N C A 0,00 D RESULTADO DO PERIODO 6.249,67 C ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------