---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Agosto ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: A T I V O Levantado em 20 de Outubro de 2005 Pagina 00001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1100000000 11000 ATIVO CIRCULANTE 1101000000 11100 DISPONIBILIDADES.............. 1101010000 11101-5 CAIXA TAQUARAL 179,27D 200,00 362,15 17,12D 1101020000 11102-3 CAIXA LINS 126,51D 0,00 107,31 19,20D 1101030000 11103-1 CAIXA STA BARBARA D'OESTE 55,99D 250,00 0,00 305,99D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1101000000 ** 361,77D 450,00 469,46 342,31D 1102000000 11200 BANCOS C/ MOVIMENTO........... 1102010000 11201-1 BANCO ITAU C/C 06962-8 352,71D 32.180,61 27.014,76 5.518,56D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1102000000 ** 352,71D 32.180,61 27.014,76 5.518,56D 1103000000 11300 APLICACOES FINANCEIRAS........ 1103010000 11301-8 BANCO DO BRASIL BB FIX 165.090,16D 2.045,13 0,00 167.135,29D 1103020000 11302-6 BANCO ITAU RENDA FIX 386,15D 4,76 0,00 390,91D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1103000000 ** 165.476,31D 2.049,89 0,00 167.526,20D 1104000000 11400 ADIANTAMENTOS................. 1104010000 11401-4 TITULOS A RECEBER 6.000,00D 0,00 0,00 6.000,00D 1104020000 11402-2 ADIANTAMENTO USICRED 0,00 6.281,39 6.281,39 0,00 1104030000 11404-9 ADIANTAMENTO 13§ SALARIO 1.663,11D 432,03 0,00 2.095,14D 1104030000 11403-0 ADIANTAMENTO FERIAS 581,97D 0,00 581,97 0,00 --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1104000000 ** 8.245,08D 6.713,42 6.863,36 8.095,14D 1105000000 11500 TITULOS A RECEBER............. 1105010000 11501-0 I.N.S.S. A RESTITUIR 144,78D 0,00 0,00 144,78D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1105000000 ** 144,78D 0,00 0,00 144,78D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1100000000 * 174.580,65D 41.393,92 34.347,58 181.626,99D 1300000000 13000 ATIVO PERMANENTE 1302000000 13200 IMOBILIZADO................... 1302010000 13201-2 BENS MOVEIS 7.201,04D 0,00 0,00 7.201,04D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1302000000 ** 7.201,04D 0,00 0,00 7.201,04D 1303000000 13300 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA..... 1303010000 13301-9 BENS MOVEIS 500,00C 0,00 0,00 500,00C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Agosto ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: A T I V O Levantado em 20 de Outubro de 2005 Pagina 00002 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1303000000 ** 500,00C 0,00 0,00 500,00C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1300000000 * 6.701,04D 0,00 0,00 6.701,04D --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 181.281,69D 41.393,92 34.347,58 188.328,03D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Agosto ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: P A S S I V O Levantado em 20 de Outubro de 2005 Pagina 00003 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2100000000 21000 PASSIVO CIRCULANTE 2102000000 21200 OBRIGACOES TRABALHISTAS....... 2102010000 21201-6 ORDENADOS A PAGAR 3.144,19C 4.386,14 5.089,98 3.848,03C 2102020000 21202-4 INSS A RECOLHER 2.052,73C 1.953,50 1.836,92 1.936,15C 2102050000 21205-9 FGTS A RECOLHER 477,84C 460,01 432,65 450,48C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2102000000 ** 5.674,76C 6.799,65 7.359,55 6.234,66C 2103000000 21300 OBRIGACOES TRIBUTARIAS........ 2103010000 21301-2 IRRF A RECOLHER 81,10C 71,18 146,50 156,42C 2103020000 21302-0 PIS A RECOLHER 54,11C 54,12 50,89 50,88C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2103000000 ** 135,21C 125,30 197,39 207,30C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2100000000 * 5.809,97C 6.924,95 7.556,94 6.441,96C 2400000000 24000 PATRIMONIO LIQUIDO 2401000000 24100 PATRIMONIO SOCIAL............. 2401010000 24101-6 PATRIMONIO SOCIAL 170.496,35C 0,00 0,00 170.496,35C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2401000000 ** 170.496,35C 0,00 0,00 170.496,35C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2400000000 * 170.496,35C 0,00 0,00 170.496,35C --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 176.306,32C 6.924,95 7.556,94 176.938,31C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Agosto ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: CONTAS DE DESPESAS Levantado em 20 de Outubro de 2005 Pagina 00004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5100000000 51000 DESPESAS 5101000000 51100 DESPESAS ADMINISTRATIVAS...... 5101010000 51101-3 SALARIOS E ORDENADOS 28.060,40D 5.579,62 0,00 33.640,02D 5101020000 51102-1 FERIAS 2.912,33D 700,05 0,00 3.612,38D 5101040000 51104-8 CONTRIBUICAO INSS 8.680,24D 1.297,92 0,00 9.978,16D 5101060000 51106-4 CONTRIBUICAO FGTS 2.893,36D 432,65 0,00 3.326,01D 5101070000 51107-2 ASSISTENCIA MEDICA 3.165,60D 288,58 0,00 3.454,18D 5101080000 51108-0 VALE TRANSPORTE 1.792,80D 96,25 0,00 1.889,05D 5101090000 51109-9 SALARIOS BOLSISTAS 15.539,80D 1.804,00 0,00 17.343,80D 5101100000 51110-2 CESTA BASICA 3.636,00D 492,00 0,00 4.128,00D 5101110000 51111-0 ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS 3.353,95D 135,70 0,00 3.489,65D 5101120000 51112-9 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.270,00D 0,00 0,00 1.270,00D 5101130000 51113-7 DESPESAS C/ TELEFONES 4.991,58D 873,69 0,00 5.865,27D 5101140000 51114-5 DESPESAS C/ XEROX 13.677,31D 875,99 969,87 13.583,43D 5101150000 51115-3 DESPESAS C/INTERNET 473,65D 43,95 0,00 517,60D 5101160000 51116-1 AGENDAS E BRINDES 6.986,00D 0,00 0,00 6.986,00D 5101170000 51117-0 ASSESSORIA CONTABIL 3.520,00D 500,00 0,00 4.020,00D 5101180000 51118-8 ASSESSORIA JURIDICA 12.771,00D 1.985,00 0,00 14.756,00D 5101190000 51119-6 MATERIAL DE CONSUMO 6.090,90D 544,58 0,00 6.635,48D 5101200000 51120-0 CUSTAS PROCESSUAIS 4.373,82D 0,00 0,00 4.373,82D 5101210000 51121-8 CONTRIBUICAO ANDES 16.790,31D 2.447,26 0,00 19.237,57D 5101220000 51122-6 CONTRIBUICOES CUT E DIEESE 2.125,59D 281,60 0,00 2.407,19D 5101230000 51123-4 CONTRIBUICOES E DOACOES 875,00D 0,00 0,00 875,00D 5101240000 51124-2 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO 664,57D 389,85 0,00 1.054,42D 5101250000 51125-0 CONSERTOS E MANUTENCAO 1.608,02D 0,00 0,00 1.608,02D 5101260000 51126-9 DESPESAS POSTAIS 12,50D 0,00 0,00 12,50D 5101270000 51127-7 DESPESAS C/INFORMATICA 147,80D 39,00 0,00 186,80D 5101280000 51128-5 REFEICOES 71,22D 0,00 0,00 71,22D 5101300000 51130-7 DESPESAS LEGAIS 190,17D 45,50 0,00 235,67D 5101310000 51131-5 VIAGENS E ESTADIAS 6.878,21D 1.835,80 0,00 8.714,01D 5101320000 51132-3 PUIBLICIDADE 3.111,50D 0,00 0,00 3.111,50D 5101330000 51133-1 DESPESAS BANCARIAS 420,43D 81,52 0,00 501,95D 5101340000 51134-0 DESPESAS DIVERSAS 4.814,77D 500,00 0,00 5.314,77D 5101350000 51135-8 EVENTOS 7.066,50D 0,00 0,00 7.066,50D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5101000000 ** 168.965,33D 21.270,51 969,87 189.265,97D 5106000000 56000 DESPESAS TRIBUTARIAS.......... 5106020000 56102-9 IMPOSTO DE RENDA S/APL.FINANC. 2.010,95D 0,00 0,00 2.010,95D 5106040000 56104-5 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 322,81D 50,89 0,00 373,70D 5106050000 56105-3 C.P.M.F. 974,74D 115,68 0,00 1.090,42D 5106060000 56106-1 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS 299,90D 0,00 0,00 299,90D --------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Agosto ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: CONTAS DE DESPESAS Levantado em 20 de Outubro de 2005 Pagina 00005 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5106000000 ** 3.608,40D 166,57 0,00 3.774,97D 5107000000 57000 DESPESAS FINANCEIRAS.......... 5107010000 57101-6 JUROS PAGOS 340,40D 97,68 0,00 438,08D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5107000000 ** 340,40D 97,68 0,00 438,08D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5100000000 * 172.914,13D 21.534,76 969,87 193.479,02D --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 172.914,13D 21.534,76 969,87 193.479,02D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Agosto ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: RECEITAS Levantado em 20 de Outubro de 2005 Pagina 00006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6500000000 65000 RECEITAS OPERACIONAIS 6501000000 65100 CONTRIBUICOES ASSOCIADOS...... 6501010000 65101-0 CONTRIBUICOES ASSOCIADOS 165.761,28C 0,00 23.597,70 189.358,98C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6501000000 ** 165.761,28C 0,00 23.597,70 189.358,98C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6500000000 * 165.761,28C 0,00 23.597,70 189.358,98C 6600000000 66000 RECEITAS EXTRA OPERACIONAIS 6601000000 66100 RECEITAS DIVERSAS............. 6601010000 66101-5 RECUPERACAO DE DESPESAS 0,00 0,00 1.331,65 1.331,65C 6601020000 66102-3 RECEITAS APLIC.FINANCEIRAS 12.128,22C 0,00 2.049,89 14.178,11C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6601000000 ** 12.128,22C 0,00 3.381,54 15.509,76C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6600000000 * 12.128,22C 0,00 3.381,54 15.509,76C --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 177.889,50C 0,00 26.979,24 204.868,74C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Agosto ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: R E S U M O Levantado em 20 de Outubro de 2005 Pagina 00007 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ********** R E S U M O D O B A L A N C E T E ********** A T I V O 188.328,03 D P A S S I V O 176.938,31 C CONTAS DE DESPESAS 193.479,02 D RECEITAS 204.868,74 C D I F E R E N C A 0,00 D RESULTADO DO PERIODO 11.389,72 C ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------