---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Abril ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: A T I V O Levantado em 30 de Abril de 2005 Pagina 00001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1100000000 11000 ATIVO CIRCULANTE 1101000000 11100 DISPONIBILIDADES.............. 1101010000 11101-5 CAIXA TAQUARAL 70,08D 200,00 243,90 26,18D 1101020000 11102-3 CAIXA LINS 219,99D 0,00 0,00 219,99D 1101030000 11103-1 CAIXA STA BARBARA D'OESTE 9,84D 200,00 194,43 15,41D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1101000000 ** 299,91D 400,00 438,33 261,58D 1102000000 11200 BANCOS C/ MOVIMENTO........... 1102010000 11201-1 BANCO ITAU C/C 06962-8 15.396,79D 33.280,26 33.874,42 14.802,63D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1102000000 ** 15.396,79D 33.280,26 33.874,42 14.802,63D 1103000000 11300 APLICACOES FINANCEIRAS........ 1103010000 11301-8 BANCO DO BRASIL BB FIX 159.843,71D 1.681,26 0,00 161.524,97D 1103020000 11302-6 BANCO ITAU RENDA FIX 371,87D 4,18 0,00 376,05D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1103000000 ** 160.215,58D 1.685,44 0,00 161.901,02D 1104000000 11400 ADIANTAMENTOS................. 1104020000 11402-2 ADIANTAMENTO USICRED 89,90C 9.571,84 9.481,94 0,00 --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1104000000 ** 89,90C 9.571,84 9.481,94 0,00 1105000000 11500 TITULOS A RECEBER............. 1105010000 11501-0 I.N.S.S. A RESTITUIR 96,52D 48,26 0,00 144,78D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1105000000 ** 96,52D 48,26 0,00 144,78D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1100000000 * 175.918,90D 44.985,80 43.794,69 177.110,01D 1300000000 13000 ATIVO PERMANENTE 1302000000 13200 IMOBILIZADO................... 1302010000 13201-2 BENS MOVEIS 5.472,50D 0,00 0,00 5.472,50D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1302000000 ** 5.472,50D 0,00 0,00 5.472,50D 1303000000 13300 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA..... 1303010000 13301-9 BENS MOVEIS 500,00C 0,00 0,00 500,00C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1303000000 ** 500,00C 0,00 0,00 500,00C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1300000000 * 4.972,50D 0,00 0,00 4.972,50D --------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Abril ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: A T I V O Levantado em 30 de Abril de 2005 Pagina 00002 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 180.891,40D 44.985,80 43.794,69 182.082,51D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Abril ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: P A S S I V O Levantado em 30 de Abril de 2005 Pagina 00003 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2100000000 21000 PASSIVO CIRCULANTE 2101000000 21100 FORNECEDORES 2101010000 21101 DUPLICATAS A PAGAR............ 2101010100 70005-3 APARECIDO INACIO E PEREIRA ADV 0,00 1.674,50 1.674,50 0,00 2101010100 70004-5 EDITORA E GRAFICA SOUZA LTDA 437,00C 437,00 0,00 0,00 2101010100 70009-6 EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA 0,00 600,00 600,00 0,00 2101010100 70003-7 FISCOPLAN CONSUL.FISCO CONT.LT 500,00C 500,00 500,00 500,00C 2101010100 70007-0 JORNAL A TRIBUNA PIRACICABANA 480,00C 480,00 0,00 0,00 2101010100 70001-0 KAHED COM.DE EQUIP.E PRODUTOS 2.010,02C 2.010,02 2.938,55 2.938,55C 2101010100 70006-1 LINPAS ATACAD.DE PROD.DE LIMP. 134,00C 134,00 0,00 0,00 2101010100 70008-8 MAGAZINE LUIZA S/A 472,50C 472,50 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2101010000 *** 4.033,52C 6.308,02 5.713,05 3.438,55C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2101000000 ** 4.033,52C 6.308,02 5.713,05 3.438,55C 2102000000 21200 OBRIGACOES TRABALHISTAS....... 2102010000 21201-6 ORDENADOS A PAGAR 3.958,30C 4.529,16 4.854,82 4.283,96C 2102020000 21202-4 INSS A RECOLHER 210,84C 1.738,04 1.738,04 210,84C 2102040000 21204-0 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER 156,18C 156,18 0,00 0,00 2102050000 21205-9 FGTS A RECOLHER 398,25C 398,25 398,25 398,25C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2102000000 ** 4.723,57C 6.821,63 6.991,11 4.893,05C 2103000000 21300 OBRIGACOES TRIBUTARIAS........ 2103010000 21301-2 IRRF A RECOLHER 152,33C 75,83 101,33 177,83C 2103020000 21302-0 PIS A RECOLHER 46,85C 46,85 48,55 48,55C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2103000000 ** 199,18C 122,68 149,88 226,38C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2100000000 * 8.956,27C 13.252,33 12.854,04 8.557,98C 2400000000 24000 PATRIMONIO LIQUIDO 2401000000 24100 PATRIMONIO SOCIAL............. 2401010000 24101-6 PATRIMONIO SOCIAL 164.496,35C 0,00 0,00 164.496,35C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2401000000 ** 164.496,35C 0,00 0,00 164.496,35C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2400000000 * 164.496,35C 0,00 0,00 164.496,35C --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 173.452,62C 13.252,33 12.854,04 173.054,33C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Abril ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: CONTAS DE DESPESAS Levantado em 30 de Abril de 2005 Pagina 00004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5100000000 51000 DESPESAS 5101000000 51100 DESPESAS ADMINISTRATIVAS...... 5101010000 51101-3 SALARIOS E ORDENADOS 11.089,01D 3.685,44 0,00 14.774,45D 5101040000 51104-8 CONTRIBUICAO INSS 3.529,83D 1.194,75 0,00 4.724,58D 5101060000 51106-4 CONTRIBUICAO FGTS 1.176,59D 398,25 0,00 1.574,84D 5101070000 51107-2 ASSISTENCIA MEDICA 1.213,24D 732,92 0,00 1.946,16D 5101080000 51108-0 VALE TRANSPORTE 465,40D 575,05 0,00 1.040,45D 5101090000 51109-9 SALARIOS BOLSISTAS 5.436,46D 2.581,34 0,00 8.017,80D 5101100000 51110-2 CESTA BASICA 1.620,00D 540,00 0,00 2.160,00D 5101110000 51111-0 ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS 1.315,65D 273,70 0,00 1.589,35D 5101120000 51112-9 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 480,00D 600,00 0,00 1.080,00D 5101130000 51113-7 DESPESAS C/ TELEFONES 2.773,35D 722,19 0,00 3.495,54D 5101140000 51114-5 DESPESAS C/ XEROX 6.435,18D 3.216,54 619,94 9.031,78D 5101150000 51115-3 DESPESAS C/INTERNET 212,85D 41,95 0,00 254,80D 5101160000 51116-1 AGENDAS E BRINDES 6.986,00D 0,00 0,00 6.986,00D 5101170000 51117-0 ASSESSORIA CONTABIL 2.020,00D 500,00 0,00 2.520,00D 5101180000 51118-8 ASSESSORIA JURIDICA 5.716,00D 1.700,00 0,00 7.416,00D 5101190000 51119-6 MATERIAL DE CONSUMO 2.718,37D 1.149,95 0,00 3.868,32D 5101200000 51120-0 CUSTAS PROCESSUAIS 2.127,92D 669,98 0,00 2.797,90D 5101210000 51121-8 CONTRIBUICAO ANDES 7.001,27D 2.333,76 0,00 9.335,03D 5101220000 51122-6 CONTRIBUICOES CUT E DIEESE 999,19D 281,60 0,00 1.280,79D 5101230000 51123-4 CONTRIBUICOES E DOACOES 350,00D 100,00 0,00 450,00D 5101240000 51124-2 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO 472,43D 0,00 0,00 472,43D 5101250000 51125-0 CONSERTOS E MANUTENCAO 1.285,52D 26,22 0,00 1.311,74D 5101260000 51126-9 DESPESAS POSTAIS 12,50D 0,00 0,00 12,50D 5101270000 51127-7 DESPESAS C/INFORMATICA 147,80D 0,00 0,00 147,80D 5101300000 51130-7 DESPESAS LEGAIS 32,40D 0,00 0,00 32,40D 5101310000 51131-5 VIAGENS E ESTADIAS 2.282,86D 1.678,34 0,00 3.961,20D 5101320000 51132-3 PUIBLICIDADE 940,50D 0,00 0,00 940,50D 5101330000 51133-1 DESPESAS BANCARIAS 167,68D 53,85 0,00 221,53D 5101340000 51134-0 DESPESAS DIVERSAS 0,00 649,77 0,00 649,77D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5101000000 ** 69.008,00D 23.705,60 619,94 92.093,66D 5106000000 56000 DESPESAS TRIBUTARIAS.......... 5106040000 56104-5 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 121,20D 48,55 0,00 169,75D 5106050000 56105-3 C.P.M.F. 421,15D 139,91 0,00 561,06D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5106000000 ** 542,35D 188,46 0,00 730,81D 5107000000 57000 DESPESAS FINANCEIRAS.......... 5107010000 57101-6 JUROS PAGOS 0,00 0,30 0,00 0,30D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5107000000 ** 0,00 0,30 0,00 0,30D --------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Abril ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: CONTAS DE DESPESAS Levantado em 30 de Abril de 2005 Pagina 00005 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5100000000 * 69.550,35D 23.894,36 619,94 92.824,77D --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 69.550,35D 23.894,36 619,94 92.824,77D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Abril ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: RECEITAS Levantado em 30 de Abril de 2005 Pagina 00006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6500000000 65000 RECEITAS OPERACIONAIS 6501000000 65100 CONTRIBUICOES ASSOCIADOS...... 6501010000 65101-0 CONTRIBUICOES ASSOCIADOS 72.132,59C 0,00 23.178,38 95.310,97C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6501000000 ** 72.132,59C 0,00 23.178,38 95.310,97C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6500000000 * 72.132,59C 0,00 23.178,38 95.310,97C 6600000000 66000 RECEITAS EXTRA OPERACIONAIS 6601000000 66100 RECEITAS DIVERSAS............. 6601020000 66102-3 RECEITAS APLIC.FINANCEIRAS 4.856,54C 0,00 1.685,44 6.541,98C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6601000000 ** 4.856,54C 0,00 1.685,44 6.541,98C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6600000000 * 4.856,54C 0,00 1.685,44 6.541,98C --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 76.989,13C 0,00 24.863,82 101.852,95C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2005 Periodo de Abril ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 300 ASSOC. DOS DOCENTES DA UNIMEP-ADUNIMEP End ROD.ACUCAR KM 156 S/N CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: R E S U M O Levantado em 30 de Abril de 2005 Pagina 00007 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ********** R E S U M O D O B A L A N C E T E ********** A T I V O 182.082,51 D P A S S I V O 173.054,33 C CONTAS DE DESPESAS 92.824,77 D RECEITAS 101.852,95 C D I F E R E N C A 0,00 D RESULTADO DO PERIODO 9.028,18 C ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------