---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Setembro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: ATIVO Levantado em 30 de Setembro de 2004 Folha 00001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1100000000 11000 ATIVO CIRCULANTE 1101000000 11100 NUMERARIOS 1101010000 11101-5 CAIXA - SBO 146,63D 200,00 200,00 146,63D 1101010000 11103-1 CAIXA LINS 0,00 150,00 150,00 0,00 1101010000 11102-3 CAIXA TAQUARAL 2,41D 200,00 200,00 2,41D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1101000000 ** 149,04D 550,00 550,00 149,04D 1102000000 11200 BANCOS C/ MOVIMENTO 1102010000 11201-1 BANESPA S/A 44,70D 0,00 8,03 36,67D 1102020000 11202-0 BANCO DO BRASIL S/A 0,43D 0,00 0,00 0,43D 1102030000 11203-8 BANCO ITAU S/A 14.421,83D 35.504,78 49.136,11 790,50D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1102000000 ** 14.466,96D 35.504,78 49.144,14 827,60D 1103000000 11300 APLICACOES FINANCEIRAS 1103010000 11301-8 BANCO DO BRASIL S/A 189.501,70D 1.252,60 0,00 190.754,30D 1103020000 11302-6 BANCO ITAU S/A TAQUARAL 348,33D 2,51 0,00 350,84D 1103030000 11303-4 BANCO ITAU S/A CENTRO 4,87D 0,00 0,00 4,87D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1103000000 ** 189.854,90D 1.255,11 0,00 191.110,01D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1100000000 * 204.470,90D 37.309,89 49.694,14 192.086,65D 1300000000 13000 ATIVO PERMANENTE 1302000000 13200 ATIVO FIXO 1302010000 13201-2 MOVEIS E UTENSILIOS 14.507,61D 17.194,22 0,00 31.701,83D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1302000000 ** 14.507,61D 17.194,22 0,00 31.701,83D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1300000000 * 14.507,61D 17.194,22 0,00 31.701,83D --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 218.978,51D 54.504,11 49.694,14 223.788,48D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Setembro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: PASSIVO Levantado em 30 de Setembro de 2004 Folha 00002 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2100000000 21000 PASSIVO CIRCULANTE 2101000000 21100 FORNECEDORES 2101010000 21101-0 VETTIMAQ EQUIP INFORMAT LTDA 395,00D 0,00 395,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2101000000 ** 395,00D 0,00 395,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2100000000 * 395,00D 0,00 395,00 0,00 2400000000 24000 PATRIMONIO LIQUIDO 2402000000 99999 ** CTA NAO CADASTRADA ** 2402030000 24203-9 RESERVAS 203.787,78C 0,00 0,00 203.787,78C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2402000000 ** 203.787,78C 0,00 0,00 203.787,78C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2400000000 * 203.787,78C 0,00 0,00 203.787,78C --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 203.392,78C 0,00 395,00 203.787,78C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Setembro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: DESPESAS Levantado em 30 de Setembro de 2004 Folha 00003 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5100000000 51000 DESPESAS 5104000000 54000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5104010000 54101-0 TELEFONE 5.259,26D 762,49 0,00 6.021,75D 5104020000 54102-8 VALE TRANSPORTE 1.896,40D 169,50 0,00 2.065,90D 5104030000 54103-6 ENTIDADES ASSOCIADAS 30.546,93D 2.615,36 0,00 33.162,29D 5104040000 54104-4 IMPRESSOS MATERIAIS ESCRITORIO 9.908,00D 1.772,49 0,00 11.680,49D 5104050000 54105-2 SALARIOS 33.845,78D 4.397,88 0,00 38.243,66D 5104060000 54106-0 BOLSISTAS 10.583,17D 1.766,07 0,00 12.349,24D 5104070000 54107-9 CONVENIO MEDICO 2.328,52D 307,93 0,00 2.636,45D 5104080000 54108-7 HONORARIOS ADVOCATICIO 15.125,19D 1.884,50 0,00 17.009,69D 5104090000 54109-5 MATERIAIS DIVULGACAO 10.105,00D 0,00 0,00 10.105,00D 5104100000 54110-9 MATERIAL DE CONSUMO 4.532,60D 297,46 0,00 4.830,06D 5104110000 54111-7 HONORARIOS CONTABEIS 3.117,00D 660,00 0,00 3.777,00D 5104120000 54112-5 ASSINATURAS DIVERSAS 2.601,20D 123,70 0,00 2.724,90D 5104130000 54113-3 REFORMAS 10.917,80D 170,72 0,00 11.088,52D 5104140000 54114-1 VIAGENS E ESTADIAS 15.799,00D 923,84 0,00 16.722,84D 5104150000 54115-0 ALUGUEIS E LEASING 15.268,64D 0,00 0,00 15.268,64D 5104160000 54117-6 CORREIOS 108,00D 0,00 0,00 108,00D 5104160000 54116-8 DESPESAS DIVERSAS 3.433,22D 4.846,59 0,00 8.279,81D 5104180000 54118-4 CONGRESSOS 8.586,39D 0,00 0,00 8.586,39D 5104190000 54119-2 USECRED 69.037,59D 10.851,70 0,00 79.889,29D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5104000000 ** 252.999,69D 31.550,23 0,00 284.549,92D 5106000000 56000 DESPESAS TRIBUTARIAS 5106010000 56101-0 I.R.R.F. 995,24D 158,86 0,00 1.154,10D 5106020000 56102-9 PIS FOLHA PAGTO 528,15D 45,56 0,00 573,71D 5106030000 56103-7 F.G.T.S. 3.286,52D 387,26 0,00 3.673,78D 5106040000 56104-5 I.N.S.S. 11.999,35D 0,00 0,00 11.999,35D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5106000000 ** 16.809,26D 591,68 0,00 17.400,94D 5107000000 57000 DESPESAS FINANCEIRAS 5107010000 57101-6 C.P.M.F. 1.078,06D 0,00 0,00 1.078,06D 5107020000 57102-4 TARIFAS BANCARIAS 372,35D 203,01 0,00 575,36D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5107000000 ** 1.450,41D 203,01 0,00 1.653,42D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5100000000 * 271.259,36D 32.344,92 0,00 303.604,28D --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 271.259,36D 32.344,92 0,00 303.604,28D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Setembro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: RECEITAS Levantado em 30 de Setembro de 2004 Folha 00004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6100000000 61000 RECEITAS OPERACIONAIS 6101000000 61100 RECEBIMENTOS 6101010000 61101-8 MENSALIDADE SOCIOS 201.697,14C 0,00 24.413,41 226.110,55C 6101020000 61102-6 CONVENIO USECRED 71.321,65C 0,00 10.851,70 82.173,35C 6101030000 61103-4 RECEITAS DE XEROX 5.361,49C 0,00 239,67 5.601,16C 6101040000 61104-2 RENDIMENTOS APLICACOES FINANC 8.464,81C 0,00 1.255,11 9.719,92C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6101000000 ** 286.845,09C 0,00 36.759,89 323.604,98C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6100000000 * 286.845,09C 0,00 36.759,89 323.604,98C --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 286.845,09C 0,00 36.759,89 323.604,98C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Setembro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: R E S U M O Levantado em 30 de Setembro de 2004 Folha 00005 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ********** R E S U M O D O B A L A N C E T E ********** ATIVO 223.788,48 D PASSIVO 203.787,78 C DESPESAS 303.604,28 D RECEITAS 323.604,98 C D I F E R E N C A 0,00 D RESULTADO DO PERIODO 20.000,70 C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _________________________________________________ NELSON JOSE RIBEIRO - TECNICO RUA DONA EUGENIA, 955 CEP 13416-401 - PIRACICABA - SP TELEFONE 19-34343509 CRC 1SP105111/O-9 CPF 966.337.788-72