---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Outubro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: ATIVO Levantado em 31 de Outubro de 2004 Folha 00001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1100000000 11000 ATIVO CIRCULANTE 1101000000 11100 NUMERARIOS 1101010000 11101-5 CAIXA - SBO 146,63D 200,00 200,00 146,63D 1101010000 11103-1 CAIXA LINS 0,00 150,00 150,00 0,00 1101010000 11102-3 CAIXA TAQUARAL 2,41D 0,00 0,00 2,41D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1101000000 ** 149,04D 350,00 350,00 149,04D 1102000000 11200 BANCOS C/ MOVIMENTO 1102010000 11201-1 BANESPA S/A 36,67D 0,00 8,03 28,64D 1102020000 11202-0 BANCO DO BRASIL S/A 0,43D 0,00 0,00 0,43D 1102030000 11203-8 BANCO ITAU S/A 790,50D 36.030,24 36.133,49 687,25D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1102000000 ** 827,60D 36.030,24 36.141,52 716,32D 1103000000 11300 APLICACOES FINANCEIRAS 1103010000 11301-8 BANCO DO BRASIL S/A 190.754,30D 1.727,14 0,00 192.481,44D 1103020000 11302-6 BANCO ITAU S/A TAQUARAL 350,84D 3,30 0,00 354,14D 1103030000 11303-4 BANCO ITAU S/A CENTRO 4,87D 0,00 0,00 4,87D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1103000000 ** 191.110,01D 1.730,44 0,00 192.840,45D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1100000000 * 192.086,65D 38.110,68 36.491,52 193.705,81D 1300000000 13000 ATIVO PERMANENTE 1302000000 13200 ATIVO FIXO 1302010000 13201-2 MOVEIS E UTENSILIOS 31.701,83D 3.420,97 0,00 35.122,80D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1302000000 ** 31.701,83D 3.420,97 0,00 35.122,80D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1300000000 * 31.701,83D 3.420,97 0,00 35.122,80D --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 223.788,48D 41.531,65 36.491,52 228.828,61D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Outubro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: PASSIVO Levantado em 31 de Outubro de 2004 Folha 00002 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2400000000 24000 PATRIMONIO LIQUIDO 2402000000 99999 ** CTA NAO CADASTRADA ** 2402030000 24203-9 RESERVAS 203.787,78C 0,00 0,00 203.787,78C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2402000000 ** 203.787,78C 0,00 0,00 203.787,78C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2400000000 * 203.787,78C 0,00 0,00 203.787,78C --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 203.787,78C 0,00 0,00 203.787,78C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Outubro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: DESPESAS Levantado em 31 de Outubro de 2004 Folha 00003 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5100000000 51000 DESPESAS 5104000000 54000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5104010000 54101-0 TELEFONE 6.021,75D 662,58 0,00 6.684,33D 5104020000 54102-8 VALE TRANSPORTE 2.065,90D 456,50 0,00 2.522,40D 5104030000 54103-6 ENTIDADES ASSOCIADAS 33.162,29D 2.615,36 0,00 35.777,65D 5104040000 54104-4 IMPRESSOS MATERIAIS ESCRITORIO 11.680,49D 3.333,40 0,00 15.013,89D 5104050000 54105-2 SALARIOS 38.243,66D 6.324,45 0,00 44.568,11D 5104060000 54106-0 BOLSISTAS 12.349,24D 2.248,25 0,00 14.597,49D 5104070000 54107-9 CONVENIO MEDICO 2.636,45D 321,45 0,00 2.957,90D 5104080000 54108-7 HONORARIOS ADVOCATICIO 17.009,69D 1.884,50 0,00 18.894,19D 5104090000 54109-5 MATERIAIS DIVULGACAO 10.105,00D 0,00 0,00 10.105,00D 5104100000 54110-9 MATERIAL DE CONSUMO 4.830,06D 457,82 0,00 5.287,88D 5104110000 54111-7 HONORARIOS CONTABEIS 3.777,00D 631,00 0,00 4.408,00D 5104120000 54112-5 ASSINATURAS DIVERSAS 2.724,90D 216,80 0,00 2.941,70D 5104130000 54113-3 REFORMAS 11.088,52D 0,00 0,00 11.088,52D 5104140000 54114-1 VIAGENS E ESTADIAS 16.722,84D 357,39 0,00 17.080,23D 5104150000 54115-0 ALUGUEIS E LEASING 15.268,64D 0,00 0,00 15.268,64D 5104160000 54117-6 CORREIOS 108,00D 0,00 0,00 108,00D 5104160000 54116-8 DESPESAS DIVERSAS 8.279,81D 580,45 496,67 8.363,59D 5104180000 54118-4 CONGRESSOS 8.586,39D 0,00 0,00 8.586,39D 5104190000 54119-2 USECRED 79.889,29D 9.931,52 0,00 89.820,81D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5104000000 ** 284.549,92D 30.021,47 496,67 314.074,72D 5106000000 56000 DESPESAS TRIBUTARIAS 5106010000 56101-0 I.R.R.F. 1.154,10D 64,85 0,00 1.218,95D 5106020000 56102-9 PIS FOLHA PAGTO 573,71D 50,30 0,00 624,01D 5106030000 56103-7 F.G.T.S. 3.673,78D 427,57 0,00 4.101,35D 5106040000 56104-5 I.N.S.S. 11.999,35D 1.906,77 0,00 13.906,12D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5106000000 ** 17.400,94D 2.449,49 0,00 19.850,43D 5107000000 57000 DESPESAS FINANCEIRAS 5107010000 57101-6 C.P.M.F. 1.078,06D 197,06 0,00 1.275,12D 5107020000 57102-4 TARIFAS BANCARIAS 575,36D 52,53 0,00 627,89D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5107000000 ** 1.653,42D 249,59 0,00 1.903,01D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5100000000 * 303.604,28D 32.720,55 496,67 335.828,16D --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 303.604,28D 32.720,55 496,67 335.828,16D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Outubro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: RECEITAS Levantado em 31 de Outubro de 2004 Folha 00004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6100000000 61000 RECEITAS OPERACIONAIS 6101000000 61100 RECEBIMENTOS 6101010000 61101-8 MENSALIDADE SOCIOS 226.110,55C 0,00 24.359,40 250.469,95C 6101020000 61102-6 CONVENIO USECRED 82.173,35C 0,00 9.931,52 92.104,87C 6101030000 61103-4 RECEITAS DE XEROX 5.601,16C 0,00 1.242,65 6.843,81C 6101040000 61104-2 RENDIMENTOS APLICACOES FINANC 9.719,92C 0,00 1.730,44 11.450,36C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6101000000 ** 323.604,98C 0,00 37.264,01 360.868,99C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6100000000 * 323.604,98C 0,00 37.264,01 360.868,99C --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 323.604,98C 0,00 37.264,01 360.868,99C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Outubro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: R E S U M O Levantado em 31 de Outubro de 2004 Folha 00005 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ********** R E S U M O D O B A L A N C E T E ********** ATIVO 228.828,61 D PASSIVO 203.787,78 C DESPESAS 335.828,16 D RECEITAS 360.868,99 C D I F E R E N C A 0,00 D RESULTADO DO PERIODO 25.040,83 C ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------