---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Novembro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: ATIVO Levantado em 30 de Novembro de 2004 Folha 00001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1100000000 11000 ATIVO CIRCULANTE 1101000000 11100 NUMERARIOS 1101010000 11101-5 CAIXA - SBO 146,63D 0,00 0,00 146,63D 1101010000 11102-3 CAIXA TAQUARAL 2,41D 0,00 0,00 2,41D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1101000000 ** 149,04D 0,00 0,00 149,04D 1102000000 11200 BANCOS C/ MOVIMENTO 1102010000 11201-1 BANESPA S/A 28,64D 0,00 0,00 28,64D 1102020000 11202-0 BANCO DO BRASIL S/A 0,43D 0,00 0,43 0,00 1102030000 11203-8 BANCO ITAU S/A 687,25D 35.974,84 35.066,67 1.595,42D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1102000000 ** 716,32D 35.974,84 35.067,10 1.624,06D 1103000000 11300 APLICACOES FINANCEIRAS 1103010000 11301-8 BANCO DO BRASIL S/A 192.481,44D 1.043,39 0,00 193.524,83D 1103020000 11302-6 BANCO ITAU S/A TAQUARAL 354,14D 1,92 0,00 356,06D 1103030000 11303-4 BANCO ITAU S/A CENTRO 4,87D 0,00 0,00 4,87D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1103000000 ** 192.840,45D 1.045,31 0,00 193.885,76D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1100000000 * 193.705,81D 37.020,15 35.067,10 195.658,86D 1300000000 13000 ATIVO PERMANENTE 1302000000 13200 ATIVO FIXO 1302010000 13201-2 MOVEIS E UTENSILIOS 35.122,80D 0,00 0,00 35.122,80D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1302000000 ** 35.122,80D 0,00 0,00 35.122,80D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1300000000 * 35.122,80D 0,00 0,00 35.122,80D --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 228.828,61D 37.020,15 35.067,10 230.781,66D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Novembro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: PASSIVO Levantado em 30 de Novembro de 2004 Folha 00002 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2400000000 24000 PATRIMONIO LIQUIDO 2402000000 99999 ** CTA NAO CADASTRADA ** 2402030000 24203-9 RESERVAS 203.787,78C 0,00 0,00 203.787,78C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2402000000 ** 203.787,78C 0,00 0,00 203.787,78C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2400000000 * 203.787,78C 0,00 0,00 203.787,78C --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 203.787,78C 0,00 0,00 203.787,78C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Novembro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: DESPESAS Levantado em 30 de Novembro de 2004 Folha 00003 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5100000000 51000 DESPESAS 5104000000 54000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5104010000 54101-0 TELEFONE 6.684,33D 538,00 0,00 7.222,33D 5104020000 54102-8 VALE TRANSPORTE 2.522,40D 82,50 0,00 2.604,90D 5104030000 54103-6 ENTIDADES ASSOCIADAS 35.777,65D 2.615,36 0,00 38.393,01D 5104040000 54104-4 IMPRESSOS MATERIAIS ESCRITORIO 15.013,89D 1.840,91 0,00 16.854,80D 5104050000 54105-2 SALARIOS 44.568,11D 3.967,10 0,00 48.535,21D 5104060000 54106-0 BOLSISTAS 14.597,49D 2.224,59 0,00 16.822,08D 5104070000 54107-9 CONVENIO MEDICO 2.957,90D 330,58 0,00 3.288,48D 5104080000 54108-7 HONORARIOS ADVOCATICIO 18.894,19D 3.317,28 0,00 22.211,47D 5104090000 54109-5 MATERIAIS DIVULGACAO 10.105,00D 495,00 0,00 10.600,00D 5104100000 54110-9 MATERIAL DE CONSUMO 5.287,88D 584,12 0,00 5.872,00D 5104110000 54111-7 HONORARIOS CONTABEIS 4.408,00D 631,00 0,00 5.039,00D 5104120000 54112-5 ASSINATURAS DIVERSAS 2.941,70D 277,55 0,00 3.219,25D 5104130000 54113-3 REFORMAS 11.088,52D 0,00 0,00 11.088,52D 5104140000 54114-1 VIAGENS E ESTADIAS 17.080,23D 3.955,21 0,00 21.035,44D 5104150000 54115-0 ALUGUEIS E LEASING 15.268,64D 0,00 0,00 15.268,64D 5104160000 54117-6 CORREIOS 108,00D 0,00 0,00 108,00D 5104160000 54116-8 DESPESAS DIVERSAS 8.363,59D 550,00 0,00 8.913,59D 5104180000 54118-4 CONGRESSOS 8.586,39D 276,43 0,00 8.862,82D 5104190000 54119-2 USECRED 89.820,81D 10.845,10 0,00 100.665,91D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5104000000 ** 314.074,72D 32.530,73 0,00 346.605,45D 5106000000 56000 DESPESAS TRIBUTARIAS 5106010000 56101-0 I.R.R.F. 1.218,95D 165,67 0,00 1.384,62D 5106020000 56102-9 PIS FOLHA PAGTO 624,01D 46,21 0,00 670,22D 5106030000 56103-7 F.G.T.S. 4.101,35D 392,78 0,00 4.494,13D 5106040000 56104-5 I.N.S.S. 13.906,12D 1.749,91 0,00 15.656,03D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5106000000 ** 19.850,43D 2.354,57 0,00 22.205,00D 5107000000 57000 DESPESAS FINANCEIRAS 5107010000 57101-6 C.P.M.F. 1.275,12D 139,57 0,00 1.414,69D 5107020000 57102-4 TARIFAS BANCARIAS 627,89D 42,23 0,00 670,12D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5107000000 ** 1.903,01D 181,80 0,00 2.084,81D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5100000000 * 335.828,16D 35.067,10 0,00 370.895,26D --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 335.828,16D 35.067,10 0,00 370.895,26D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Novembro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: RECEITAS Levantado em 30 de Novembro de 2004 Folha 00004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6100000000 61000 RECEITAS OPERACIONAIS 6101000000 61100 RECEBIMENTOS 6101010000 61101-8 MENSALIDADE SOCIOS 250.469,95C 0,00 24.546,30 275.016,25C 6101020000 61102-6 CONVENIO USECRED 92.104,87C 0,00 10.845,10 102.949,97C 6101030000 61103-4 RECEITAS DE XEROX 6.843,81C 0,00 583,44 7.427,25C 6101040000 61104-2 RENDIMENTOS APLICACOES FINANC 11.450,36C 0,00 1.045,31 12.495,67C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6101000000 ** 360.868,99C 0,00 37.020,15 397.889,14C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6100000000 * 360.868,99C 0,00 37.020,15 397.889,14C --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 360.868,99C 0,00 37.020,15 397.889,14C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Novembro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: R E S U M O Levantado em 30 de Novembro de 2004 Folha 00005 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ********** R E S U M O D O B A L A N C E T E ********** ATIVO 230.781,66 D PASSIVO 203.787,78 C DESPESAS 370.895,26 D RECEITAS 397.889,14 C D I F E R E N C A 0,00 D RESULTADO DO PERIODO 26.993,88 C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _________________________________________________ NELSON JOSE RIBEIRO - TECNICO RUA DONA EUGENIA, 955 CEP 13416-401 - PIRACICABA - SP TELEFONE 19-34343509 CRC 1SP105111/O-9 CPF 966.337.788-72