---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Marco ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: ATIVO Levantado em 31 de Marco de 2004 Folha 00001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1100000000 11000 ATIVO CIRCULANTE 1101000000 11100 NUMERARIOS 1101010000 11101-5 CAIXA - SBO 12,44D 200,00 194,73 17,71D 1101010000 11103-1 CAIXA LINS 0,00 150,00 150,00 0,00 1101010000 11102-3 CAIXA TAQUARAL 0,00 151,90 151,90 0,00 --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1101000000 ** 12,44D 501,90 496,63 17,71D 1102000000 11200 BANCOS C/ MOVIMENTO 1102010000 11201-1 BANESPA S/A 92,88D 0,00 8,03 84,85D 1102020000 11202-0 BANCO DO BRASIL S/A 0,43D 0,00 0,00 0,43D 1102030000 11203-8 BANCO ITAU S/A 8.125,70D 36.571,24 43.660,69 1.036,25D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1102000000 ** 8.219,01D 36.571,24 43.668,72 1.121,53D 1103000000 11300 APLICACOES FINANCEIRAS 1103010000 11301-8 BANCO DO BRASIL S/A 182.270,78D 1.387,04 0,00 183.657,82D 1103020000 11302-6 BANCO ITAU S/A TAQUARAL 7.198,21D 59,48 0,00 7.257,69D 1103030000 11303-4 BANCO ITAU S/A CENTRO 11.971,97D 98,91 0,00 12.070,88D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1103000000 ** 201.440,96D 1.545,43 0,00 202.986,39D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1100000000 * 209.672,41D 38.618,57 44.165,35 204.125,63D 1300000000 13000 ATIVO PERMANENTE 1302000000 13200 ATIVO FIXO 1302010000 13201-2 MOVEIS E UTENSILIOS 6.109,00D 1.684,67 0,00 7.793,67D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1302000000 ** 6.109,00D 1.684,67 0,00 7.793,67D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1300000000 * 6.109,00D 1.684,67 0,00 7.793,67D --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 215.781,41D 40.303,24 44.165,35 211.919,30D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Marco ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: PASSIVO Levantado em 31 de Marco de 2004 Folha 00002 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2100000000 21000 PASSIVO CIRCULANTE 2101000000 21100 FORNECEDORES 2101010000 21101-0 VETTIMAQ EQUIP INFORMAT LTDA 3.240,00C 1.620,00 0,00 1.620,00C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2101000000 ** 3.240,00C 1.620,00 0,00 1.620,00C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2100000000 * 3.240,00C 1.620,00 0,00 1.620,00C 2400000000 24000 PATRIMONIO LIQUIDO 2402000000 99999 ** CTA NAO CADASTRADA ** 2402030000 24203-9 RESERVAS 203.787,78C 0,00 0,00 203.787,78C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2402000000 ** 203.787,78C 0,00 0,00 203.787,78C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2400000000 * 203.787,78C 0,00 0,00 203.787,78C --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 207.027,78C 1.620,00 0,00 205.407,78C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Marco ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: DESPESAS Levantado em 31 de Marco de 2004 Folha 00003 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5100000000 51000 DESPESAS 5104000000 54000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5104010000 54101-0 TELEFONE 697,94D 631,59 0,00 1.329,53D 5104020000 54102-8 VALE TRANSPORTE 531,00D 82,50 0,00 613,50D 5104030000 54103-6 ENTIDADES ASSOCIADAS 7.513,28D 2.589,76 1.303,33 8.799,71D 5104040000 54104-4 IMPRESSOS MATERIAIS ESCRITORIO 851,41D 1.380,46 0,00 2.231,87D 5104050000 54105-2 SALARIOS 7.870,34D 3.422,09 0,00 11.292,43D 5104060000 54106-0 BOLSISTAS 1.420,00D 1.775,00 0,00 3.195,00D 5104070000 54107-9 CONVENIO MEDICO 505,70D 301,71 0,00 807,41D 5104080000 54108-7 HONORARIOS ADVOCATICIO 2.955,00D 1.477,50 0,00 4.432,50D 5104090000 54109-5 MATERIAIS DIVULGACAO 7.764,00D 484,00 0,00 8.248,00D 5104100000 54110-9 MATERIAL DE CONSUMO 628,11D 648,66 0,00 1.276,77D 5104110000 54111-7 HONORARIOS CONTABEIS 678,00D 339,00 0,00 1.017,00D 5104120000 54112-5 ASSINATURAS DIVERSAS 689,50D 404,60 0,00 1.094,10D 5104130000 54113-3 REFORMAS 2.865,00D 1.228,82 0,00 4.093,82D 5104140000 54114-1 VIAGENS E ESTADIAS 549,67D 1.346,22 0,00 1.895,89D 5104150000 54115-0 ALUGUEIS E LEASING 622,01D 3.178,13 0,00 3.800,14D 5104160000 54117-6 CORREIOS 108,00D 0,00 0,00 108,00D 5104160000 54116-8 DESPESAS DIVERSAS 355,00D 762,00 1,90 1.115,10D 5104180000 54118-4 CONGRESSOS 0,00 6.749,40 44,96 6.704,44D 5104190000 54119-2 USECRED 18.570,90D 11.106,05 0,00 29.676,95D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5104000000 ** 55.174,86D 37.907,49 1.350,19 91.732,16D 5106000000 56000 DESPESAS TRIBUTARIAS 5106010000 56101-0 I.R.R.F. 280,18D 146,16 0,00 426,34D 5106020000 56102-9 PIS FOLHA PAGTO 87,60D 44,37 0,00 131,97D 5106030000 56103-7 F.G.T.S. 893,42D 377,14 0,00 1.270,56D 5106040000 56104-5 I.N.S.S. 1.579,42D 1.600,18 0,00 3.179,60D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5106000000 ** 2.840,62D 2.167,85 0,00 5.008,47D 5107000000 57000 DESPESAS FINANCEIRAS 5107010000 57101-6 C.P.M.F. 229,24D 259,84 93,52 395,56D 5107020000 57102-4 TARIFAS BANCARIAS 53,03D 25,50 0,00 78,53D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5107000000 ** 282,27D 285,34 93,52 474,09D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5100000000 * 58.297,75D 40.360,68 1.443,71 97.214,72D --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 58.297,75D 40.360,68 1.443,71 97.214,72D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Marco ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: RECEITAS Levantado em 31 de Marco de 2004 Folha 00004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6100000000 61000 RECEITAS OPERACIONAIS 6101000000 61100 RECEBIMENTOS 6101010000 61101-8 MENSALIDADE SOCIOS 46.318,65C 0,00 23.983,00 70.301,65C 6101020000 61102-6 CONVENIO USECRED 18.570,90C 0,00 11.106,05 29.676,95C 6101030000 61103-4 RECEITAS DE XEROX 1.006,86C 0,00 36,15 1.043,01C 6101040000 61104-2 RENDIMENTOS APLICACOES FINANC 1.154,97C 0,00 1.549,66 2.704,63C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6101000000 ** 67.051,38C 0,00 36.674,86 103.726,24C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6100000000 * 67.051,38C 0,00 36.674,86 103.726,24C --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 67.051,38C 0,00 36.674,86 103.726,24C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Marco ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: R E S U M O Levantado em 31 de Marco de 2004 Folha 00005 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ********** R E S U M O D O B A L A N C E T E ********** ATIVO 211.919,30 D PASSIVO 205.407,78 C DESPESAS 97.214,72 D RECEITAS 103.726,24 C D I F E R E N C A 0,00 D RESULTADO DO PERIODO 6.511,52 C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _________________________________________________ NELSON JOSE RIBEIRO - TECNICO RUA DONA EUGENIA, 955 CEP 13416-401 - PIRACICABA - SP TELEFONE 19-34343509 CRC 1SP105111/O-9 CPF 966.337.788-72