---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Maio ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: ATIVO Levantado em 31 de Maio de 2004 Folha 00001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1100000000 11000 ATIVO CIRCULANTE 1101000000 11100 NUMERARIOS 1101010000 11101-5 CAIXA - SBO 50,37D 200,00 229,64 20,73D 1101010000 11103-1 CAIXA LINS 0,00 50,00 50,00 0,00 1101010000 11102-3 CAIXA TAQUARAL 101,70D 200,00 92,61 209,09D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1101000000 ** 152,07D 450,00 372,25 229,82D 1102000000 11200 BANCOS C/ MOVIMENTO 1102010000 11201-1 BANESPA S/A 76,82D 0,00 8,03 68,79D 1102020000 11202-0 BANCO DO BRASIL S/A 0,43D 0,00 0,00 0,43D 1102030000 11203-8 BANCO ITAU S/A 1.258,54D 39.361,81 37.602,28 3.018,07D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1102000000 ** 1.335,79D 39.361,81 37.610,31 3.087,29D 1103000000 11300 APLICACOES FINANCEIRAS 1103010000 11301-8 BANCO DO BRASIL S/A 184.266,15D 1.014,32 0,00 185.280,47D 1103020000 11302-6 BANCO ITAU S/A TAQUARAL 5.297,81D 30,42 2.000,00 3.328,23D 1103030000 11303-4 BANCO ITAU S/A CENTRO 12.138,36D 85,11 0,00 12.223,47D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1103000000 ** 201.702,32D 1.129,85 2.000,00 200.832,17D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1100000000 * 203.190,18D 40.941,66 39.982,56 204.149,28D 1300000000 13000 ATIVO PERMANENTE 1302000000 13200 ATIVO FIXO 1302010000 13201-2 MOVEIS E UTENSILIOS 7.793,67D 498,00 0,00 8.291,67D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1302000000 ** 7.793,67D 498,00 0,00 8.291,67D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1300000000 * 7.793,67D 498,00 0,00 8.291,67D --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 210.983,85D 41.439,66 39.982,56 212.440,95D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Maio ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: PASSIVO Levantado em 31 de Maio de 2004 Folha 00002 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2100000000 21000 PASSIVO CIRCULANTE 2101000000 21100 FORNECEDORES 2101010000 21101-0 VETTIMAQ EQUIP INFORMAT LTDA 395,00D 0,00 0,00 395,00D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2101000000 ** 395,00D 0,00 0,00 395,00D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2100000000 * 395,00D 0,00 0,00 395,00D 2400000000 24000 PATRIMONIO LIQUIDO 2402000000 99999 ** CTA NAO CADASTRADA ** 2402030000 24203-9 RESERVAS 203.787,78C 0,00 0,00 203.787,78C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2402000000 ** 203.787,78C 0,00 0,00 203.787,78C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2400000000 * 203.787,78C 0,00 0,00 203.787,78C --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 203.392,78C 0,00 0,00 203.392,78C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Maio ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: DESPESAS Levantado em 31 de Maio de 2004 Folha 00003 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5100000000 51000 DESPESAS 5104000000 54000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5104010000 54101-0 TELEFONE 2.270,07D 535,71 0,00 2.805,78D 5104020000 54102-8 VALE TRANSPORTE 1.138,00D 82,50 0,00 1.220,50D 5104030000 54103-6 ENTIDADES ASSOCIADAS 11.389,47D 2.589,76 0,00 13.979,23D 5104040000 54104-4 IMPRESSOS MATERIAIS ESCRITORIO 4.716,05D 1.517,13 0,00 6.233,18D 5104050000 54105-2 SALARIOS 15.062,52D 3.609,50 0,00 18.672,02D 5104060000 54106-0 BOLSISTAS 4.792,50D 1.834,18 0,00 6.626,68D 5104070000 54107-9 CONVENIO MEDICO 1.106,07D 298,66 0,00 1.404,73D 5104080000 54108-7 HONORARIOS ADVOCATICIO 5.910,00D 1.407,75 0,00 7.317,75D 5104090000 54109-5 MATERIAIS DIVULGACAO 8.455,00D 450,00 0,00 8.905,00D 5104100000 54110-9 MATERIAL DE CONSUMO 2.020,57D 288,94 0,00 2.309,51D 5104110000 54111-7 HONORARIOS CONTABEIS 1.356,00D 389,00 0,00 1.745,00D 5104120000 54112-5 ASSINATURAS DIVERSAS 1.603,60D 219,70 0,00 1.823,30D 5104130000 54113-3 REFORMAS 4.093,82D 5.120,15 0,00 9.213,97D 5104140000 54114-1 VIAGENS E ESTADIAS 3.514,49D 1.340,28 0,00 4.854,77D 5104150000 54115-0 ALUGUEIS E LEASING 6.356,26D 3.178,13 0,00 9.534,39D 5104160000 54117-6 CORREIOS 108,00D 0,00 0,00 108,00D 5104160000 54116-8 DESPESAS DIVERSAS 2.446,09D 1.040,00 146,40 3.339,69D 5104180000 54118-4 CONGRESSOS 7.805,24D 133,67 0,00 7.938,91D 5104190000 54119-2 USECRED 40.125,48D 10.472,44 0,00 50.597,92D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5104000000 ** 124.269,23D 34.507,50 146,40 158.630,33D 5106000000 56000 DESPESAS TRIBUTARIAS 5106010000 56101-0 I.R.R.F. 572,50D 189,15 0,00 761,65D 5106020000 56102-9 PIS FOLHA PAGTO 176,49D 46,75 0,00 223,24D 5106030000 56103-7 F.G.T.S. 1.647,70D 397,37 0,00 2.045,07D 5106040000 56104-5 I.N.S.S. 4.939,78D 1.686,09 0,00 6.625,87D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5106000000 ** 7.336,47D 2.319,36 0,00 9.655,83D 5107000000 57000 DESPESAS FINANCEIRAS 5107010000 57101-6 C.P.M.F. 538,96D 140,50 0,00 679,46D 5107020000 57102-4 TARIFAS BANCARIAS 139,16D 67,20 0,00 206,36D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5107000000 ** 678,12D 207,70 0,00 885,82D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5100000000 * 132.283,82D 37.034,56 146,40 169.171,98D --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 132.283,82D 37.034,56 146,40 169.171,98D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Maio ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: RECEITAS Levantado em 31 de Maio de 2004 Folha 00004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6100000000 61000 RECEITAS OPERACIONAIS 6101000000 61100 RECEBIMENTOS 6101010000 61101-8 MENSALIDADE SOCIOS 94.966,04C 0,00 25.140,58 120.106,62C 6101020000 61102-6 CONVENIO USECRED 40.125,48C 0,00 10.472,44 50.597,92C 6101030000 61103-4 RECEITAS DE XEROX 1.971,14C 0,00 1.602,39 3.573,53C 6101040000 61104-2 RENDIMENTOS APLICACOES FINANC 2.812,23C 0,00 1.129,85 3.942,08C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6101000000 ** 139.874,89C 0,00 38.345,26 178.220,15C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6100000000 * 139.874,89C 0,00 38.345,26 178.220,15C --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 139.874,89C 0,00 38.345,26 178.220,15C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Maio ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: R E S U M O Levantado em 31 de Maio de 2004 Folha 00005 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ********** R E S U M O D O B A L A N C E T E ********** ATIVO 212.440,95 D PASSIVO 203.392,78 C DESPESAS 169.171,98 D RECEITAS 178.220,15 C D I F E R E N C A 0,00 D RESULTADO DO PERIODO 9.048,17 C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _________________________________________________ NELSON JOSE RIBEIRO - TECNICO RUA DONA EUGENIA, 955 CEP 13416-401 - PIRACICABA - SP TELEFONE 19-34343509 CRC 1SP105111/O-9 CPF 966.337.788-72