---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Junho ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: ATIVO Levantado em 30 de Junho de 2004 Folha 00001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1100000000 11000 ATIVO CIRCULANTE 1101000000 11100 NUMERARIOS 1101010000 11101-5 CAIXA - SBO 20,73D 200,00 178,40 42,33D 1101010000 11103-1 CAIXA LINS 0,00 150,00 150,00 0,00 1101010000 11102-3 CAIXA TAQUARAL 209,09D 0,00 107,77 101,32D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1101000000 ** 229,82D 350,00 436,17 143,65D 1102000000 11200 BANCOS C/ MOVIMENTO 1102010000 11201-1 BANESPA S/A 68,79D 0,00 8,03 60,76D 1102020000 11202-0 BANCO DO BRASIL S/A 0,43D 0,00 0,00 0,43D 1102030000 11203-8 BANCO ITAU S/A 3.018,07D 38.275,10 36.954,44 4.338,73D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1102000000 ** 3.087,29D 38.275,10 36.962,47 4.399,92D 1103000000 11300 APLICACOES FINANCEIRAS 1103010000 11301-8 BANCO DO BRASIL S/A 185.280,47D 1.555,95 0,00 186.836,42D 1103020000 11302-6 BANCO ITAU S/A TAQUARAL 3.328,23D 14,86 3.000,00 343,09D 1103030000 11303-4 BANCO ITAU S/A CENTRO 12.223,47D 0,00 0,00 12.223,47D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1103000000 ** 200.832,17D 1.570,81 3.000,00 199.402,98D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1100000000 * 204.149,28D 40.195,91 40.398,64 203.946,55D 1300000000 13000 ATIVO PERMANENTE 1302000000 13200 ATIVO FIXO 1302010000 13201-2 MOVEIS E UTENSILIOS 8.291,67D 497,00 0,00 8.788,67D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1302000000 ** 8.291,67D 497,00 0,00 8.788,67D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1300000000 * 8.291,67D 497,00 0,00 8.788,67D --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 212.440,95D 40.692,91 40.398,64 212.735,22D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Junho ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: PASSIVO Levantado em 30 de Junho de 2004 Folha 00002 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2100000000 21000 PASSIVO CIRCULANTE 2101000000 21100 FORNECEDORES 2101010000 21101-0 VETTIMAQ EQUIP INFORMAT LTDA 395,00D 0,00 0,00 395,00D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2101000000 ** 395,00D 0,00 0,00 395,00D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2100000000 * 395,00D 0,00 0,00 395,00D 2400000000 24000 PATRIMONIO LIQUIDO 2402000000 99999 ** CTA NAO CADASTRADA ** 2402030000 24203-9 RESERVAS 203.787,78C 0,00 0,00 203.787,78C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2402000000 ** 203.787,78C 0,00 0,00 203.787,78C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2400000000 * 203.787,78C 0,00 0,00 203.787,78C --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 203.392,78C 0,00 0,00 203.392,78C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Junho ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: DESPESAS Levantado em 30 de Junho de 2004 Folha 00003 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5100000000 51000 DESPESAS 5104000000 54000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5104010000 54101-0 TELEFONE 2.805,78D 948,14 0,00 3.753,92D 5104020000 54102-8 VALE TRANSPORTE 1.220,50D 82,50 0,00 1.303,00D 5104030000 54103-6 ENTIDADES ASSOCIADAS 13.979,23D 12.140,90 0,00 26.120,13D 5104040000 54104-4 IMPRESSOS MATERIAIS ESCRITORIO 6.233,18D 1.697,50 0,00 7.930,68D 5104050000 54105-2 SALARIOS 18.672,02D 5.219,49 0,00 23.891,51D 5104060000 54106-0 BOLSISTAS 6.626,68D 1.737,74 0,00 8.364,42D 5104070000 54107-9 CONVENIO MEDICO 1.404,73D 307,93 0,00 1.712,66D 5104080000 54108-7 HONORARIOS ADVOCATICIO 7.317,75D 1.407,75 0,00 8.725,50D 5104090000 54109-5 MATERIAIS DIVULGACAO 8.905,00D 100,00 0,00 9.005,00D 5104100000 54110-9 MATERIAL DE CONSUMO 2.309,51D 669,44 0,00 2.978,95D 5104110000 54111-7 HONORARIOS CONTABEIS 1.745,00D 371,00 0,00 2.116,00D 5104120000 54112-5 ASSINATURAS DIVERSAS 1.823,30D 221,70 0,00 2.045,00D 5104130000 54113-3 REFORMAS 9.213,97D 1.703,83 0,00 10.917,80D 5104140000 54114-1 VIAGENS E ESTADIAS 4.854,77D 3.388,39 0,00 8.243,16D 5104150000 54115-0 ALUGUEIS E LEASING 9.534,39D 3.178,13 0,00 12.712,52D 5104160000 54117-6 CORREIOS 108,00D 0,00 0,00 108,00D 5104160000 54116-8 DESPESAS DIVERSAS 3.339,69D 120,00 266,37 3.193,32D 5104180000 54118-4 CONGRESSOS 7.938,91D 647,48 0,00 8.586,39D 5104190000 54119-2 USECRED 50.597,92D 0,00 0,00 50.597,92D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5104000000 ** 158.630,33D 33.941,92 266,37 192.305,88D 5106000000 56000 DESPESAS TRIBUTARIAS 5106010000 56101-0 I.R.R.F. 761,65D 158,85 0,00 920,50D 5106020000 56102-9 PIS FOLHA PAGTO 223,24D 48,86 0,00 272,10D 5106030000 56103-7 F.G.T.S. 2.045,07D 415,31 0,00 2.460,38D 5106040000 56104-5 I.N.S.S. 6.625,87D 1.783,39 0,00 8.409,26D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5106000000 ** 9.655,83D 2.406,41 0,00 12.062,24D 5107000000 57000 DESPESAS FINANCEIRAS 5107010000 57101-6 C.P.M.F. 679,46D 136,08 0,00 815,54D 5107020000 57102-4 TARIFAS BANCARIAS 206,36D 67,23 0,00 273,59D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5107000000 ** 885,82D 203,31 0,00 1.089,13D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5100000000 * 169.171,98D 36.551,64 266,37 205.457,25D --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 169.171,98D 36.551,64 266,37 205.457,25D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Junho ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: RECEITAS Levantado em 30 de Junho de 2004 Folha 00004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6100000000 61000 RECEITAS OPERACIONAIS 6101000000 61100 RECEBIMENTOS 6101010000 61101-8 MENSALIDADE SOCIOS 120.106,62C 0,00 24.482,53 144.589,15C 6101020000 61102-6 CONVENIO USECRED 50.597,92C 0,00 9.551,14 60.149,06C 6101030000 61103-4 RECEITAS DE XEROX 3.573,53C 0,00 975,06 4.548,59C 6101040000 61104-2 RENDIMENTOS APLICACOES FINANC 3.942,08C 0,00 1.570,81 5.512,89C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6101000000 ** 178.220,15C 0,00 36.579,54 214.799,69C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6100000000 * 178.220,15C 0,00 36.579,54 214.799,69C --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 178.220,15C 0,00 36.579,54 214.799,69C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Junho ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: R E S U M O Levantado em 30 de Junho de 2004 Folha 00005 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ********** R E S U M O D O B A L A N C E T E ********** ATIVO 212.735,22 D PASSIVO 203.392,78 C DESPESAS 205.457,25 D RECEITAS 214.799,69 C D I F E R E N C A 0,00 D RESULTADO DO PERIODO 9.342,44 C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _________________________________________________ NELSON JOSE RIBEIRO - TECNICO RUA DONA EUGENIA, 955 CEP 13416-401 - PIRACICABA - SP TELEFONE 19-34343509 CRC 1SP105111/O-9 CPF 966.337.788-72