---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Julho ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: ATIVO Levantado em 31 de Julho de 2004 Folha 00001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1100000000 11000 ATIVO CIRCULANTE 1101000000 11100 NUMERARIOS 1101010000 11101-5 CAIXA - SBO 42,33D 200,00 34,70 207,63D 1101010000 11102-3 CAIXA TAQUARAL 101,32D 0,00 0,52 100,80D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1101000000 ** 143,65D 200,00 35,22 308,43D 1102000000 11200 BANCOS C/ MOVIMENTO 1102010000 11201-1 BANESPA S/A 60,76D 0,00 8,03 52,73D 1102020000 11202-0 BANCO DO BRASIL S/A 0,43D 0,00 0,00 0,43D 1102030000 11203-8 BANCO ITAU S/A 4.338,73D 36.336,35 35.858,39 4.816,69D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1102000000 ** 4.399,92D 36.336,35 35.866,42 4.869,85D 1103000000 11300 APLICACOES FINANCEIRAS 1103010000 11301-8 BANCO DO BRASIL S/A 186.836,42D 1.366,25 0,00 188.202,67D 1103020000 11302-6 BANCO ITAU S/A TAQUARAL 343,09D 2,64 0,00 345,73D 1103030000 11303-4 BANCO ITAU S/A CENTRO 12.223,47D 188,08 0,00 12.411,55D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1103000000 ** 199.402,98D 1.556,97 0,00 200.959,95D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1100000000 * 203.946,55D 38.093,32 35.901,64 206.138,23D 1300000000 13000 ATIVO PERMANENTE 1302000000 13200 ATIVO FIXO 1302010000 13201-2 MOVEIS E UTENSILIOS 8.788,67D 1.347,97 0,00 10.136,64D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1302000000 ** 8.788,67D 1.347,97 0,00 10.136,64D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1300000000 * 8.788,67D 1.347,97 0,00 10.136,64D --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 212.735,22D 39.441,29 35.901,64 216.274,87D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Julho ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: PASSIVO Levantado em 31 de Julho de 2004 Folha 00002 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2100000000 21000 PASSIVO CIRCULANTE 2101000000 21100 FORNECEDORES 2101010000 21101-0 VETTIMAQ EQUIP INFORMAT LTDA 395,00D 0,00 0,00 395,00D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2101000000 ** 395,00D 0,00 0,00 395,00D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2100000000 * 395,00D 0,00 0,00 395,00D 2400000000 24000 PATRIMONIO LIQUIDO 2402000000 99999 ** CTA NAO CADASTRADA ** 2402030000 24203-9 RESERVAS 203.787,78C 0,00 0,00 203.787,78C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2402000000 ** 203.787,78C 0,00 0,00 203.787,78C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2400000000 * 203.787,78C 0,00 0,00 203.787,78C --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 203.392,78C 0,00 0,00 203.392,78C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Julho ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: DESPESAS Levantado em 31 de Julho de 2004 Folha 00003 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5100000000 51000 DESPESAS 5104000000 54000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5104010000 54101-0 TELEFONE 3.753,92D 712,61 0,00 4.466,53D 5104020000 54102-8 VALE TRANSPORTE 1.303,00D 510,90 0,00 1.813,90D 5104030000 54103-6 ENTIDADES ASSOCIADAS 26.120,13D 256,00 0,00 26.376,13D 5104040000 54104-4 IMPRESSOS MATERIAIS ESCRITORIO 7.930,68D 1.382,22 0,00 9.312,90D 5104050000 54105-2 SALARIOS 23.891,51D 7.785,11 0,00 31.676,62D 5104060000 54106-0 BOLSISTAS 8.364,42D 1.420,00 0,00 9.784,42D 5104070000 54107-9 CONVENIO MEDICO 1.712,66D 307,93 0,00 2.020,59D 5104080000 54108-7 HONORARIOS ADVOCATICIO 8.725,50D 1.407,75 0,00 10.133,25D 5104090000 54109-5 MATERIAIS DIVULGACAO 9.005,00D 694,00 0,00 9.699,00D 5104100000 54110-9 MATERIAL DE CONSUMO 2.978,95D 434,62 0,00 3.413,57D 5104110000 54111-7 HONORARIOS CONTABEIS 2.116,00D 371,00 0,00 2.487,00D 5104120000 54112-5 ASSINATURAS DIVERSAS 2.045,00D 197,50 0,00 2.242,50D 5104130000 54113-3 REFORMAS 10.917,80D 0,00 0,00 10.917,80D 5104140000 54114-1 VIAGENS E ESTADIAS 8.243,16D 2.396,70 0,00 10.639,86D 5104150000 54115-0 ALUGUEIS E LEASING 12.712,52D 2.556,12 0,00 15.268,64D 5104160000 54117-6 CORREIOS 108,00D 0,00 0,00 108,00D 5104160000 54116-8 DESPESAS DIVERSAS 3.193,32D 240,00 0,10 3.433,22D 5104180000 54118-4 CONGRESSOS 8.586,39D 0,00 0,00 8.586,39D 5104190000 54119-2 USECRED 50.597,92D 11.172,59 0,00 61.770,51D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5104000000 ** 192.305,88D 31.845,05 0,10 224.150,83D 5106000000 56000 DESPESAS TRIBUTARIAS 5106010000 56101-0 I.R.R.F. 920,50D 0,52 0,00 921,02D 5106020000 56102-9 PIS FOLHA PAGTO 272,10D 204,42 0,00 476,52D 5106030000 56103-7 F.G.T.S. 2.460,38D 387,26 0,00 2.847,64D 5106040000 56104-5 I.N.S.S. 8.409,26D 1.725,30 0,00 10.134,56D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5106000000 ** 12.062,24D 2.317,50 0,00 14.379,74D 5107000000 57000 DESPESAS FINANCEIRAS 5107010000 57101-6 C.P.M.F. 815,54D 136,79 0,00 952,33D 5107020000 57102-4 TARIFAS BANCARIAS 273,59D 54,33 0,00 327,92D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5107000000 ** 1.089,13D 191,12 0,00 1.280,25D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5100000000 * 205.457,25D 34.353,67 0,10 239.810,82D --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 205.457,25D 34.353,67 0,10 239.810,82D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Julho ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: RECEITAS Levantado em 31 de Julho de 2004 Folha 00004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6100000000 61000 RECEITAS OPERACIONAIS 6101000000 61100 RECEBIMENTOS 6101010000 61101-8 MENSALIDADE SOCIOS 144.589,15C 0,00 24.350,76 168.939,91C 6101020000 61102-6 CONVENIO USECRED 60.149,06C 0,00 11.172,59 71.321,65C 6101030000 61103-4 RECEITAS DE XEROX 4.548,59C 0,00 812,90 5.361,49C 6101040000 61104-2 RENDIMENTOS APLICACOES FINANC 5.512,89C 0,00 1.556,97 7.069,86C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6101000000 ** 214.799,69C 0,00 37.893,22 252.692,91C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6100000000 * 214.799,69C 0,00 37.893,22 252.692,91C --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 214.799,69C 0,00 37.893,22 252.692,91C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Julho ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: R E S U M O Levantado em 31 de Julho de 2004 Folha 00005 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ********** R E S U M O D O B A L A N C E T E ********** ATIVO 216.274,87 D PASSIVO 203.392,78 C DESPESAS 239.810,82 D RECEITAS 252.692,91 C D I F E R E N C A 0,00 D RESULTADO DO PERIODO 12.882,09 C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _________________________________________________ NELSON JOSE RIBEIRO - TECNICO RUA DONA EUGENIA, 955 CEP 13416-401 - PIRACICABA - SP TELEFONE 19-34343509 CRC 1SP105111/O-9 CPF 966.337.788-72