---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Janeiro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: ATIVO Levantado em 31 de Janeiro de 2004 Folha 00001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1100000000 11000 ATIVO CIRCULANTE 1101000000 11100 NUMERARIOS 1101010000 11101-5 CAIXA - SBO 0,00 178,69 7,40 171,29D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1101000000 ** 0,00 178,69 7,40 171,29D 1102000000 11200 BANCOS C/ MOVIMENTO 1102010000 11201-1 BANESPA S/A 100,91D 0,00 0,00 100,91D 1102020000 11202-0 BANCO DO BRASIL S/A 0,43D 0,00 0,00 0,43D 1102030000 11203-8 BANCO ITAU S/A 3.362,97D 34.951,51 33.115,96 5.198,52D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1102000000 ** 3.464,31D 34.951,51 33.115,96 5.299,86D 1103000000 11300 APLICACOES FINANCEIRAS 1103010000 11301-8 BANCO DO BRASIL S/A 181.240,39D 0,00 0,00 181.240,39D 1103020000 11302-6 BANCO ITAU S/A TAQUARAL 7.154,73D 0,00 0,00 7.154,73D 1103030000 11303-4 BANCO ITAU S/A CENTRO 11.899,66D 0,00 0,00 11.899,66D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1103000000 ** 200.294,78D 0,00 0,00 200.294,78D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1100000000 * 203.759,09D 35.130,20 33.123,36 205.765,93D 1300000000 13000 ATIVO PERMANENTE 1302000000 13200 ATIVO FIXO 1302010000 13201-2 MOVEIS E UTENSILIOS 0,00 1.249,00 0,00 1.249,00D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1302000000 ** 0,00 1.249,00 0,00 1.249,00D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1300000000 * 0,00 1.249,00 0,00 1.249,00D --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 203.759,09D 36.379,20 33.123,36 207.014,93D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Janeiro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: PASSIVO Levantado em 31 de Janeiro de 2004 Folha 00002 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2400000000 24000 PATRIMONIO LIQUIDO 2402000000 99999 ** CTA NAO CADASTRADA ** 2402030000 24203-9 RESERVAS 203.759,09C 0,00 28,69 203.787,78C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2402000000 ** 203.759,09C 0,00 28,69 203.787,78C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2400000000 * 203.759,09C 0,00 28,69 203.787,78C --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 203.759,09C 0,00 28,69 203.787,78C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Janeiro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: DESPESAS Levantado em 31 de Janeiro de 2004 Folha 00003 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5100000000 51000 DESPESAS 5104000000 54000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5104010000 54101-0 TELEFONE 0,00 514,23 0,00 514,23D 5104020000 54102-8 VALE TRANSPORTE 0,00 448,50 0,00 448,50D 5104030000 54103-6 ENTIDADES ASSOCIADAS 0,00 4.923,52 0,00 4.923,52D 5104040000 54104-4 IMPRESSOS MATERIAIS ESCRITORIO 0,00 157,95 0,00 157,95D 5104050000 54105-2 SALARIOS 0,00 4.112,67 0,00 4.112,67D 5104060000 54106-0 BOLSISTAS 0,00 710,00 0,00 710,00D 5104070000 54107-9 CONVENIO MEDICO 0,00 252,85 0,00 252,85D 5104080000 54108-7 HONORARIOS ADVOCATICIO 0,00 1.500,00 22,50 1.477,50D 5104090000 54109-5 MATERIAIS DIVULGACAO 0,00 5.304,84 0,00 5.304,84D 5104100000 54110-9 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 223,76 0,00 223,76D 5104110000 54111-7 HONORARIOS CONTABEIS 0,00 339,00 0,00 339,00D 5104120000 54112-5 ASSINATURAS DIVERSAS 0,00 364,70 0,00 364,70D 5104130000 54113-3 REFORMAS 0,00 833,15 0,00 833,15D 5104160000 54116-8 DESPESAS DIVERSAS 0,00 355,00 0,00 355,00D 5104190000 54119-2 USECRED 0,00 10.739,80 0,00 10.739,80D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5104000000 ** 0,00 30.779,97 22,50 30.757,47D 5106000000 56000 DESPESAS TRIBUTARIAS 5106010000 56101-0 I.R.R.F. 0,00 140,09 0,00 140,09D 5106020000 56102-9 PIS FOLHA PAGTO 0,00 43,80 0,00 43,80D 5106030000 56103-7 F.G.T.S. 0,00 521,17 0,00 521,17D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5106000000 ** 0,00 705,06 0,00 705,06D 5107000000 57000 DESPESAS FINANCEIRAS 5107010000 57101-6 C.P.M.F. 0,00 210,53 99,19 111,34D 5107020000 57102-4 TARIFAS BANCARIAS 0,00 28,80 0,00 28,80D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5107000000 ** 0,00 239,33 99,19 140,14D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5100000000 * 0,00 31.724,36 121,69 31.602,67D --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 0,00 31.724,36 121,69 31.602,67D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Janeiro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: RECEITAS Levantado em 31 de Janeiro de 2004 Folha 00004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6100000000 61000 RECEITAS OPERACIONAIS 6101000000 61100 RECEBIMENTOS 6101010000 61101-8 MENSALIDADE SOCIOS 0,00 0,00 23.350,96 23.350,96C 6101020000 61102-6 CONVENIO USECRED 0,00 0,00 10.739,80 10.739,80C 6101030000 61103-4 RECEITAS DE XEROX 0,00 0,00 734,36 734,36C 6101040000 61104-2 RENDIMENTOS APLICACOES FINANC 0,00 0,00 4,70 4,70C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6101000000 ** 0,00 0,00 34.829,82 34.829,82C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6100000000 * 0,00 0,00 34.829,82 34.829,82C --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 0,00 0,00 34.829,82 34.829,82C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Janeiro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: R E S U M O Levantado em 31 de Janeiro de 2004 Folha 00005 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ********** R E S U M O D O B A L A N C E T E ********** ATIVO 207.014,93 D PASSIVO 203.787,78 C DESPESAS 31.602,67 D RECEITAS 34.829,82 C D I F E R E N C A 0,00 D RESULTADO DO PERIODO 3.227,15 C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _________________________________________________ NELSON JOSE RIBEIRO - TECNICO RUA DONA EUGENIA, 955 CEP 13416-401 - PIRACICABA - SP TELEFONE 19-34343509 CRC 1SP105111/O-9 CPF 966.337.788-72