---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Fevereiro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: ATIVO Levantado em 29 de Fevereiro de 2004 Folha 00001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1100000000 11000 ATIVO CIRCULANTE 1101000000 11100 NUMERARIOS 1101010000 11101-5 CAIXA - SBO 171,29D 150,00 308,85 12,44D 1101010000 11103-1 CAIXA LINS 0,00 150,00 150,00 0,00 1101010000 11102-3 CAIXA TAQUARAL 0,00 200,00 200,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1101000000 ** 171,29D 500,00 658,85 12,44D 1102000000 11200 BANCOS C/ MOVIMENTO 1102010000 11201-1 BANESPA S/A 100,91D 0,00 8,03 92,88D 1102020000 11202-0 BANCO DO BRASIL S/A 0,43D 0,00 0,00 0,43D 1102030000 11203-8 BANCO ITAU S/A 5.198,52D 31.151,38 28.224,20 8.125,70D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1102000000 ** 5.299,86D 31.151,38 28.232,23 8.219,01D 1103000000 11300 APLICACOES FINANCEIRAS 1103010000 11301-8 BANCO DO BRASIL S/A 181.240,39D 1.030,39 0,00 182.270,78D 1103020000 11302-6 BANCO ITAU S/A TAQUARAL 7.154,73D 43,48 0,00 7.198,21D 1103030000 11303-4 BANCO ITAU S/A CENTRO 11.899,66D 72,31 0,00 11.971,97D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1103000000 ** 200.294,78D 1.146,18 0,00 201.440,96D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1100000000 * 205.765,93D 32.797,56 28.891,08 209.672,41D 1300000000 13000 ATIVO PERMANENTE 1302000000 13200 ATIVO FIXO 1302010000 13201-2 MOVEIS E UTENSILIOS 1.249,00D 4.860,00 0,00 6.109,00D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1302000000 ** 1.249,00D 4.860,00 0,00 6.109,00D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1300000000 * 1.249,00D 4.860,00 0,00 6.109,00D --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 207.014,93D 37.657,56 28.891,08 215.781,41D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Fevereiro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: PASSIVO Levantado em 29 de Fevereiro de 2004 Folha 00002 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2100000000 21000 PASSIVO CIRCULANTE 2101000000 21100 FORNECEDORES 2101010000 21101-0 VETTIMAQ EQUIP INFORMAT LTDA 0,00 1.620,00 4.860,00 3.240,00C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2101000000 ** 0,00 1.620,00 4.860,00 3.240,00C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2100000000 * 0,00 1.620,00 4.860,00 3.240,00C 2400000000 24000 PATRIMONIO LIQUIDO 2402000000 99999 ** CTA NAO CADASTRADA ** 2402030000 24203-9 RESERVAS 203.787,78C 0,00 0,00 203.787,78C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2402000000 ** 203.787,78C 0,00 0,00 203.787,78C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2400000000 * 203.787,78C 0,00 0,00 203.787,78C --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 203.787,78C 1.620,00 4.860,00 207.027,78C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Fevereiro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: DESPESAS Levantado em 29 de Fevereiro de 2004 Folha 00003 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5100000000 51000 DESPESAS 5104000000 54000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5104010000 54101-0 TELEFONE 514,23D 183,71 0,00 697,94D 5104020000 54102-8 VALE TRANSPORTE 448,50D 82,50 0,00 531,00D 5104030000 54103-6 ENTIDADES ASSOCIADAS 4.923,52D 2.589,76 0,00 7.513,28D 5104040000 54104-4 IMPRESSOS MATERIAIS ESCRITORIO 157,95D 693,46 0,00 851,41D 5104050000 54105-2 SALARIOS 4.112,67D 3.757,67 0,00 7.870,34D 5104060000 54106-0 BOLSISTAS 710,00D 710,00 0,00 1.420,00D 5104070000 54107-9 CONVENIO MEDICO 252,85D 252,85 0,00 505,70D 5104080000 54108-7 HONORARIOS ADVOCATICIO 1.477,50D 1.477,50 0,00 2.955,00D 5104090000 54109-5 MATERIAIS DIVULGACAO 5.304,84D 2.459,16 0,00 7.764,00D 5104100000 54110-9 MATERIAL DE CONSUMO 223,76D 404,35 0,00 628,11D 5104110000 54111-7 HONORARIOS CONTABEIS 339,00D 339,00 0,00 678,00D 5104120000 54112-5 ASSINATURAS DIVERSAS 364,70D 324,80 0,00 689,50D 5104130000 54113-3 REFORMAS 833,15D 2.031,85 0,00 2.865,00D 5104140000 54114-1 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 549,67 0,00 549,67D 5104150000 54115-0 ALUGUEIS E LEASING 0,00 622,01 0,00 622,01D 5104160000 54117-6 CORREIOS 0,00 108,00 0,00 108,00D 5104160000 54116-8 DESPESAS DIVERSAS 355,00D 0,00 0,00 355,00D 5104190000 54119-2 USECRED 10.739,80D 7.831,10 0,00 18.570,90D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5104000000 ** 30.757,47D 24.417,39 0,00 55.174,86D 5106000000 56000 DESPESAS TRIBUTARIAS 5106010000 56101-0 I.R.R.F. 140,09D 140,09 0,00 280,18D 5106020000 56102-9 PIS FOLHA PAGTO 43,80D 43,80 0,00 87,60D 5106030000 56103-7 F.G.T.S. 521,17D 372,25 0,00 893,42D 5106040000 56104-5 I.N.S.S. 0,00 1.579,42 0,00 1.579,42D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5106000000 ** 705,06D 2.135,56 0,00 2.840,62D 5107000000 57000 DESPESAS FINANCEIRAS 5107010000 57101-6 C.P.M.F. 111,34D 193,90 76,00 229,24D 5107020000 57102-4 TARIFAS BANCARIAS 28,80D 24,23 0,00 53,03D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5107000000 ** 140,14D 218,13 76,00 282,27D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5100000000 * 31.602,67D 26.771,08 76,00 58.297,75D --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 31.602,67D 26.771,08 76,00 58.297,75D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Fevereiro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: RECEITAS Levantado em 29 de Fevereiro de 2004 Folha 00004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6100000000 61000 RECEITAS OPERACIONAIS 6101000000 61100 RECEBIMENTOS 6101010000 61101-8 MENSALIDADE SOCIOS 23.350,96C 0,00 22.967,69 46.318,65C 6101020000 61102-6 CONVENIO USECRED 10.739,80C 0,00 7.831,10 18.570,90C 6101030000 61103-4 RECEITAS DE XEROX 734,36C 0,00 272,50 1.006,86C 6101040000 61104-2 RENDIMENTOS APLICACOES FINANC 4,70C 0,00 1.150,27 1.154,97C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6101000000 ** 34.829,82C 0,00 32.221,56 67.051,38C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6100000000 * 34.829,82C 0,00 32.221,56 67.051,38C --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 34.829,82C 0,00 32.221,56 67.051,38C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Fevereiro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: R E S U M O Levantado em 29 de Fevereiro de 2004 Folha 00005 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ********** R E S U M O D O B A L A N C E T E ********** ATIVO 215.781,41 D PASSIVO 207.027,78 C DESPESAS 58.297,75 D RECEITAS 67.051,38 C D I F E R E N C A 0,00 D RESULTADO DO PERIODO 8.753,63 C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _________________________________________________ NELSON JOSE RIBEIRO - TECNICO RUA DONA EUGENIA, 955 CEP 13416-401 - PIRACICABA - SP TELEFONE 19-34343509 CRC 1SP105111/O-9 CPF 966.337.788-72