---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Dezembro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: ATIVO Levantado em 31 de Dezembro de 2004 Folha 00001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1100000000 11000 ATIVO CIRCULANTE 1101000000 11100 NUMERARIOS 1101010000 11101-5 CAIXA - SBO 146,63D 0,00 0,00 146,63D 1101010000 11102-3 CAIXA TAQUARAL 2,41D 0,00 0,00 2,41D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1101000000 ** 149,04D 0,00 0,00 149,04D 1102000000 11200 BANCOS C/ MOVIMENTO 1102010000 11201-1 BANESPA S/A 28,64D 0,00 0,00 28,64D 1102020000 11202-0 BANCO DO BRASIL S/A 0,00 40.500,00 40.010,00 490,00D 1102030000 11203-8 BANCO ITAU S/A 1.595,42D 75.117,40 51.834,14 24.878,68D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1102000000 ** 1.624,06D 115.617,40 91.844,14 25.397,32D 1103000000 11300 APLICACOES FINANCEIRAS 1103010000 11301-8 BANCO DO BRASIL S/A 193.524,83D 1.974,08 40.500,00 154.998,91D 1103020000 11302-6 BANCO ITAU S/A TAQUARAL 356,06D 0,00 0,00 356,06D 1103030000 11303-4 BANCO ITAU S/A CENTRO 4,87D 0,00 0,00 4,87D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1103000000 ** 193.885,76D 1.974,08 40.500,00 155.359,84D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1100000000 * 195.658,86D 117.591,48 132.344,14 180.906,20D 1300000000 13000 ATIVO PERMANENTE 1302000000 13200 ATIVO FIXO 1302010000 13201-2 MOVEIS E UTENSILIOS 35.122,80D 0,00 0,00 35.122,80D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1302000000 ** 35.122,80D 0,00 0,00 35.122,80D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1300000000 * 35.122,80D 0,00 0,00 35.122,80D --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 230.781,66D 117.591,48 132.344,14 216.029,00D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Dezembro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: PASSIVO Levantado em 31 de Dezembro de 2004 Folha 00002 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2400000000 24000 PATRIMONIO LIQUIDO 2402000000 99999 ** CTA NAO CADASTRADA ** 2402030000 24203-9 RESERVAS 203.787,78C 0,00 0,00 203.787,78C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2402000000 ** 203.787,78C 0,00 0,00 203.787,78C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2400000000 * 203.787,78C 0,00 0,00 203.787,78C --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 203.787,78C 0,00 0,00 203.787,78C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Dezembro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2004 Folha 00003 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5100000000 51000 DESPESAS 5104000000 54000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5104010000 54101-0 TELEFONE 7.222,33D 373,55 0,00 7.595,88D 5104020000 54102-8 VALE TRANSPORTE 2.604,90D 82,50 0,00 2.687,40D 5104030000 54103-6 ENTIDADES ASSOCIADAS 38.393,01D 2.615,36 0,00 41.008,37D 5104040000 54104-4 IMPRESSOS MATERIAIS ESCRITORIO 16.854,80D 1.962,69 0,00 18.817,49D 5104050000 54105-2 SALARIOS 48.535,21D 5.915,21 0,00 54.450,42D 5104060000 54106-0 BOLSISTAS 16.822,08D 2.686,17 0,00 19.508,25D 5104070000 54107-9 CONVENIO MEDICO 3.288,48D 330,58 0,00 3.619,06D 5104080000 54108-7 HONORARIOS ADVOCATICIO 22.211,47D 1.929,50 0,00 24.140,97D 5104090000 54109-5 MATERIAIS DIVULGACAO 10.600,00D 9.213,00 0,00 19.813,00D 5104100000 54110-9 MATERIAL DE CONSUMO 5.872,00D 310,50 0,00 6.182,50D 5104110000 54111-7 HONORARIOS CONTABEIS 5.039,00D 1.247,00 0,00 6.286,00D 5104120000 54112-5 ASSINATURAS DIVERSAS 3.219,25D 66,50 0,00 3.285,75D 5104130000 54113-3 REFORMAS 11.088,52D 0,00 0,00 11.088,52D 5104140000 54114-1 VIAGENS E ESTADIAS 21.035,44D 4.726,10 0,00 25.761,54D 5104150000 54115-0 ALUGUEIS E LEASING 15.268,64D 0,00 0,00 15.268,64D 5104160000 54117-6 CORREIOS 108,00D 0,00 0,00 108,00D 5104160000 54116-8 DESPESAS DIVERSAS 8.913,59D 5.632,67 0,00 14.546,26D 5104180000 54118-4 CONGRESSOS 8.862,82D 0,00 0,00 8.862,82D 5104190000 54119-2 USECRED 100.665,91D 10.313,40 0,00 110.979,31D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5104000000 ** 346.605,45D 47.404,73 0,00 394.010,18D 5106000000 56000 DESPESAS TRIBUTARIAS 5106010000 56101-0 I.R.R.F. 1.384,62D 331,33 0,00 1.715,95D 5106020000 56102-9 PIS FOLHA PAGTO 670,22D 92,42 0,00 762,64D 5106030000 56103-7 F.G.T.S. 4.494,13D 589,17 0,00 5.083,30D 5106040000 56104-5 I.N.S.S. 15.656,03D 3.416,49 0,00 19.072,52D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5106000000 ** 22.205,00D 4.429,41 0,00 26.634,41D 5107000000 57000 DESPESAS FINANCEIRAS 5107010000 57101-6 C.P.M.F. 1.414,69D 0,00 0,00 1.414,69D 5107020000 57102-4 TARIFAS BANCARIAS 670,12D 10,00 0,00 680,12D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5107000000 ** 2.084,81D 10,00 0,00 2.094,81D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5100000000 * 370.895,26D 51.844,14 0,00 422.739,40D --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 370.895,26D 51.844,14 0,00 422.739,40D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Dezembro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: RECEITAS Levantado em 31 de Dezembro de 2004 Folha 00004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6100000000 61000 RECEITAS OPERACIONAIS 6101000000 61100 RECEBIMENTOS 6101010000 61101-8 MENSALIDADE SOCIOS 275.016,25C 0,00 24.804,00 299.820,25C 6101020000 61102-6 CONVENIO USECRED 102.949,97C 0,00 10.313,40 113.263,37C 6101030000 61103-4 RECEITAS DE XEROX 7.427,25C 0,00 0,00 7.427,25C 6101040000 61104-2 RENDIMENTOS APLICACOES FINANC 12.495,67C 0,00 1.974,08 14.469,75C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6101000000 ** 397.889,14C 0,00 37.091,48 434.980,62C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6100000000 * 397.889,14C 0,00 37.091,48 434.980,62C --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 397.889,14C 0,00 37.091,48 434.980,62C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Dezembro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: R E S U M O Levantado em 31 de Dezembro de 2004 Folha 00005 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ********** R E S U M O D O B A L A N C E T E ********** ATIVO 216.029,00 D PASSIVO 203.787,78 C DESPESAS 422.739,40 D RECEITAS 434.980,62 C D I F E R E N C A 0,00 D RESULTADO DO PERIODO 12.241,22 C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _________________________________________________ NELSON JOSE RIBEIRO - TECNICO RUA DONA EUGENIA, 955 CEP 13416-401 - PIRACICABA - SP TELEFONE 19-34343509 CRC 1SP105111/O-9 CPF 966.337.788-72