---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Agosto ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: ATIVO Levantado em 31 de Agosto de 2004 Folha 00001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1100000000 11000 ATIVO CIRCULANTE 1101000000 11100 NUMERARIOS 1101010000 11101-5 CAIXA - SBO 207,63D 200,00 261,00 146,63D 1101010000 11103-1 CAIXA LINS 0,00 327,20 327,20 0,00 1101010000 11102-3 CAIXA TAQUARAL 100,80D 200,00 298,39 2,41D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1101000000 ** 308,43D 727,20 886,59 149,04D 1102000000 11200 BANCOS C/ MOVIMENTO 1102010000 11201-1 BANESPA S/A 52,73D 0,00 8,03 44,70D 1102020000 11202-0 BANCO DO BRASIL S/A 0,43D 0,00 0,00 0,43D 1102030000 11203-8 BANCO ITAU S/A 4.816,69D 46.009,95 36.404,81 14.421,83D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1102000000 ** 4.869,85D 46.009,95 36.412,84 14.466,96D 1103000000 11300 APLICACOES FINANCEIRAS 1103010000 11301-8 BANCO DO BRASIL S/A 188.202,67D 1.299,03 0,00 189.501,70D 1103020000 11302-6 BANCO ITAU S/A TAQUARAL 345,73D 2,60 0,00 348,33D 1103030000 11303-4 BANCO ITAU S/A CENTRO 12.411,55D 93,32 12.500,00 4,87D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1103000000 ** 200.959,95D 1.394,95 12.500,00 189.854,90D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1100000000 * 206.138,23D 48.132,10 49.799,43 204.470,90D 1300000000 13000 ATIVO PERMANENTE 1302000000 13200 ATIVO FIXO 1302010000 13201-2 MOVEIS E UTENSILIOS 10.136,64D 4.370,97 0,00 14.507,61D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1302000000 ** 10.136,64D 4.370,97 0,00 14.507,61D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1300000000 * 10.136,64D 4.370,97 0,00 14.507,61D --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 216.274,87D 52.503,07 49.799,43 218.978,51D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Agosto ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: PASSIVO Levantado em 31 de Agosto de 2004 Folha 00002 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2100000000 21000 PASSIVO CIRCULANTE 2101000000 21100 FORNECEDORES 2101010000 21101-0 VETTIMAQ EQUIP INFORMAT LTDA 395,00D 0,00 0,00 395,00D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2101000000 ** 395,00D 0,00 0,00 395,00D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2100000000 * 395,00D 0,00 0,00 395,00D 2400000000 24000 PATRIMONIO LIQUIDO 2402000000 99999 ** CTA NAO CADASTRADA ** 2402030000 24203-9 RESERVAS 203.787,78C 0,00 0,00 203.787,78C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2402000000 ** 203.787,78C 0,00 0,00 203.787,78C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2400000000 * 203.787,78C 0,00 0,00 203.787,78C --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 203.392,78C 0,00 0,00 203.392,78C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Agosto ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: DESPESAS Levantado em 31 de Agosto de 2004 Folha 00003 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5100000000 51000 DESPESAS 5104000000 54000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5104010000 54101-0 TELEFONE 4.466,53D 792,73 0,00 5.259,26D 5104020000 54102-8 VALE TRANSPORTE 1.813,90D 82,50 0,00 1.896,40D 5104030000 54103-6 ENTIDADES ASSOCIADAS 26.376,13D 4.923,52 752,72 30.546,93D 5104040000 54104-4 IMPRESSOS MATERIAIS ESCRITORIO 9.312,90D 595,10 0,00 9.908,00D 5104050000 54105-2 SALARIOS 31.676,62D 2.169,16 0,00 33.845,78D 5104060000 54106-0 BOLSISTAS 9.784,42D 798,75 0,00 10.583,17D 5104070000 54107-9 CONVENIO MEDICO 2.020,59D 307,93 0,00 2.328,52D 5104080000 54108-7 HONORARIOS ADVOCATICIO 10.133,25D 4.991,94 0,00 15.125,19D 5104090000 54109-5 MATERIAIS DIVULGACAO 9.699,00D 406,00 0,00 10.105,00D 5104100000 54110-9 MATERIAL DE CONSUMO 3.413,57D 1.119,03 0,00 4.532,60D 5104110000 54111-7 HONORARIOS CONTABEIS 2.487,00D 630,00 0,00 3.117,00D 5104120000 54112-5 ASSINATURAS DIVERSAS 2.242,50D 358,70 0,00 2.601,20D 5104130000 54113-3 REFORMAS 10.917,80D 0,00 0,00 10.917,80D 5104140000 54114-1 VIAGENS E ESTADIAS 10.639,86D 5.159,14 0,00 15.799,00D 5104150000 54115-0 ALUGUEIS E LEASING 15.268,64D 0,00 0,00 15.268,64D 5104160000 54117-6 CORREIOS 108,00D 0,00 0,00 108,00D 5104160000 54116-8 DESPESAS DIVERSAS 3.433,22D 0,00 0,00 3.433,22D 5104180000 54118-4 CONGRESSOS 8.586,39D 0,00 0,00 8.586,39D 5104190000 54119-2 USECRED 61.770,51D 7.267,08 0,00 69.037,59D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5104000000 ** 224.150,83D 29.601,58 752,72 252.999,69D 5106000000 56000 DESPESAS TRIBUTARIAS 5106010000 56101-0 I.R.R.F. 921,02D 74,22 0,00 995,24D 5106020000 56102-9 PIS FOLHA PAGTO 476,52D 51,63 0,00 528,15D 5106030000 56103-7 F.G.T.S. 2.847,64D 438,88 0,00 3.286,52D 5106040000 56104-5 I.N.S.S. 10.134,56D 1.864,79 0,00 11.999,35D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5106000000 ** 14.379,74D 2.429,52 0,00 16.809,26D 5107000000 57000 DESPESAS FINANCEIRAS 5107010000 57101-6 C.P.M.F. 952,33D 125,73 0,00 1.078,06D 5107020000 57102-4 TARIFAS BANCARIAS 327,92D 44,43 0,00 372,35D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5107000000 ** 1.280,25D 170,16 0,00 1.450,41D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5100000000 * 239.810,82D 32.201,26 752,72 271.259,36D --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 239.810,82D 32.201,26 752,72 271.259,36D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Agosto ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: RECEITAS Levantado em 31 de Agosto de 2004 Folha 00004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6100000000 61000 RECEITAS OPERACIONAIS 6101000000 61100 RECEBIMENTOS 6101010000 61101-8 MENSALIDADE SOCIOS 168.939,91C 0,00 32.757,23 201.697,14C 6101020000 61102-6 CONVENIO USECRED 71.321,65C 0,00 0,00 71.321,65C 6101030000 61103-4 RECEITAS DE XEROX 5.361,49C 0,00 0,00 5.361,49C 6101040000 61104-2 RENDIMENTOS APLICACOES FINANC 7.069,86C 0,00 1.394,95 8.464,81C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6101000000 ** 252.692,91C 0,00 34.152,18 286.845,09C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6100000000 * 252.692,91C 0,00 34.152,18 286.845,09C --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 252.692,91C 0,00 34.152,18 286.845,09C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Agosto ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: R E S U M O Levantado em 31 de Agosto de 2004 Folha 00005 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ********** R E S U M O D O B A L A N C E T E ********** ATIVO 218.978,51 D PASSIVO 203.392,78 C DESPESAS 271.259,36 D RECEITAS 286.845,09 C D I F E R E N C A 0,00 D RESULTADO DO PERIODO 15.585,73 C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _________________________________________________ NELSON JOSE RIBEIRO - TECNICO RUA DONA EUGENIA, 955 CEP 13416-401 - PIRACICABA - SP TELEFONE 19-34343509 CRC 1SP105111/O-9 CPF 966.337.788-72