---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Abril ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: ATIVO Levantado em 30 de Abril de 2004 Folha 00001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1100000000 11000 ATIVO CIRCULANTE 1101000000 11100 NUMERARIOS 1101010000 11101-5 CAIXA - SBO 17,71D 350,00 317,34 50,37D 1101010000 11102-3 CAIXA TAQUARAL 0,00 220,00 118,30 101,70D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1101000000 ** 17,71D 570,00 435,64 152,07D 1102000000 11200 BANCOS C/ MOVIMENTO 1102010000 11201-1 BANESPA S/A 84,85D 0,00 8,03 76,82D 1102020000 11202-0 BANCO DO BRASIL S/A 0,43D 0,00 0,00 0,43D 1102030000 11203-8 BANCO ITAU S/A 1.036,25D 37.432,72 37.210,43 1.258,54D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1102000000 ** 1.121,53D 37.432,72 37.218,46 1.335,79D 1103000000 11300 APLICACOES FINANCEIRAS 1103010000 11301-8 BANCO DO BRASIL S/A 183.657,82D 608,33 0,00 184.266,15D 1103020000 11302-6 BANCO ITAU S/A TAQUARAL 7.257,69D 40,12 2.000,00 5.297,81D 1103030000 11303-4 BANCO ITAU S/A CENTRO 12.070,88D 67,48 0,00 12.138,36D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1103000000 ** 202.986,39D 715,93 2.000,00 201.702,32D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1100000000 * 204.125,63D 38.718,65 39.654,10 203.190,18D 1300000000 13000 ATIVO PERMANENTE 1302000000 13200 ATIVO FIXO 1302010000 13201-2 MOVEIS E UTENSILIOS 7.793,67D 0,00 0,00 7.793,67D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1302000000 ** 7.793,67D 0,00 0,00 7.793,67D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 1300000000 * 7.793,67D 0,00 0,00 7.793,67D --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 211.919,30D 38.718,65 39.654,10 210.983,85D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Abril ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: PASSIVO Levantado em 30 de Abril de 2004 Folha 00002 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2100000000 21000 PASSIVO CIRCULANTE 2101000000 21100 FORNECEDORES 2101010000 21101-0 VETTIMAQ EQUIP INFORMAT LTDA 1.620,00C 2.015,00 0,00 395,00D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2101000000 ** 1.620,00C 2.015,00 0,00 395,00D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2100000000 * 1.620,00C 2.015,00 0,00 395,00D 2400000000 24000 PATRIMONIO LIQUIDO 2402000000 99999 ** CTA NAO CADASTRADA ** 2402030000 24203-9 RESERVAS 203.787,78C 0,00 0,00 203.787,78C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2402000000 ** 203.787,78C 0,00 0,00 203.787,78C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 2400000000 * 203.787,78C 0,00 0,00 203.787,78C --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 205.407,78C 2.015,00 0,00 203.392,78C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Abril ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: DESPESAS Levantado em 30 de Abril de 2004 Folha 00003 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5100000000 51000 DESPESAS 5104000000 54000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5104010000 54101-0 TELEFONE 1.329,53D 940,54 0,00 2.270,07D 5104020000 54102-8 VALE TRANSPORTE 613,50D 524,50 0,00 1.138,00D 5104030000 54103-6 ENTIDADES ASSOCIADAS 8.799,71D 2.589,76 0,00 11.389,47D 5104040000 54104-4 IMPRESSOS MATERIAIS ESCRITORIO 2.231,87D 2.484,18 0,00 4.716,05D 5104050000 54105-2 SALARIOS 11.292,43D 3.770,09 0,00 15.062,52D 5104060000 54106-0 BOLSISTAS 3.195,00D 1.597,50 0,00 4.792,50D 5104070000 54107-9 CONVENIO MEDICO 807,41D 298,66 0,00 1.106,07D 5104080000 54108-7 HONORARIOS ADVOCATICIO 4.432,50D 1.477,50 0,00 5.910,00D 5104090000 54109-5 MATERIAIS DIVULGACAO 8.248,00D 207,00 0,00 8.455,00D 5104100000 54110-9 MATERIAL DE CONSUMO 1.276,77D 743,80 0,00 2.020,57D 5104110000 54111-7 HONORARIOS CONTABEIS 1.017,00D 339,00 0,00 1.356,00D 5104120000 54112-5 ASSINATURAS DIVERSAS 1.094,10D 509,50 0,00 1.603,60D 5104130000 54113-3 REFORMAS 4.093,82D 0,00 0,00 4.093,82D 5104140000 54114-1 VIAGENS E ESTADIAS 1.895,89D 1.618,60 0,00 3.514,49D 5104150000 54115-0 ALUGUEIS E LEASING 3.800,14D 2.556,12 0,00 6.356,26D 5104160000 54117-6 CORREIOS 108,00D 0,00 0,00 108,00D 5104160000 54116-8 DESPESAS DIVERSAS 1.115,10D 1.330,99 0,00 2.446,09D 5104180000 54118-4 CONGRESSOS 6.704,44D 1.100,80 0,00 7.805,24D 5104190000 54119-2 USECRED 29.676,95D 10.448,53 0,00 40.125,48D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5104000000 ** 91.732,16D 32.537,07 0,00 124.269,23D 5106000000 56000 DESPESAS TRIBUTARIAS 5106010000 56101-0 I.R.R.F. 426,34D 146,16 0,00 572,50D 5106020000 56102-9 PIS FOLHA PAGTO 131,97D 44,52 0,00 176,49D 5106030000 56103-7 F.G.T.S. 1.270,56D 377,14 0,00 1.647,70D 5106040000 56104-5 I.N.S.S. 3.179,60D 1.760,18 0,00 4.939,78D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5106000000 ** 5.008,47D 2.328,00 0,00 7.336,47D 5107000000 57000 DESPESAS FINANCEIRAS 5107010000 57101-6 C.P.M.F. 395,56D 143,40 0,00 538,96D 5107020000 57102-4 TARIFAS BANCARIAS 78,53D 60,63 0,00 139,16D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5107000000 ** 474,09D 204,03 0,00 678,12D --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 5100000000 * 97.214,72D 35.069,10 0,00 132.283,82D --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 97.214,72D 35.069,10 0,00 132.283,82D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Abril ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: RECEITAS Levantado em 30 de Abril de 2004 Folha 00004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6100000000 61000 RECEITAS OPERACIONAIS 6101000000 61100 RECEBIMENTOS 6101010000 61101-8 MENSALIDADE SOCIOS 70.301,65C 0,00 24.664,39 94.966,04C 6101020000 61102-6 CONVENIO USECRED 29.676,95C 0,00 10.448,53 40.125,48C 6101030000 61103-4 RECEITAS DE XEROX 1.043,01C 0,00 928,13 1.971,14C 6101040000 61104-2 RENDIMENTOS APLICACOES FINANC 2.704,63C 0,00 107,60 2.812,23C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6101000000 ** 103.726,24C 0,00 36.148,65 139.874,89C --------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA 6100000000 * 103.726,24C 0,00 36.148,65 139.874,89C --------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O G R U P O 103.726,24C 0,00 36.148,65 139.874,89C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCETE DE VERIFICACAO Exercicio: 2004 Periodo de Abril ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresa 003 ASSOCIACÇO DOCENTES UNIMEP - ADUNIMEP End RODOVIA DO ACUCAR KM 156 CNPJ 49.396.211/0001-84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo..: R E S U M O Levantado em 30 de Abril de 2004 Folha 00005 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conta Aces. N o m e n c l a t u r a Saldo Inicial Movimento Debito Movimento Credito ** Saldo Final ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ********** R E S U M O D O B A L A N C E T E ********** ATIVO 210.983,85 D PASSIVO 203.392,78 C DESPESAS 132.283,82 D RECEITAS 139.874,89 C D I F E R E N C A 0,00 D RESULTADO DO PERIODO 7.591,07 C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _________________________________________________ NELSON JOSE RIBEIRO - TECNICO RUA DONA EUGENIA, 955 CEP 13416-401 - PIRACICABA - SP TELEFONE 19-34343509 CRC 1SP105111/O-9 CPF 966.337.788-72