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Relatório do
Saldo das Contas Em 31 de Maio de 2003 |
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Banco Banespa - Conta Corrente: |
165,15 |
Banco do Brasil – Conta Corrente: |
0,43 |
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Banco Itaú Ag.
Centro Conta Corrente: |
0,00 |
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Banco Itaú Ag.
Taq. Conta Corrente: |
6.152,27 |
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Banco do Brasil Aplicação |
165.438,12 |
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Banco Itaú Ag.
Taq. Aplicação: |
7.548,29 |
|
Banco Itaú Ag.
Cen. Aplicação: |
10.818,17 |
Saldo Atual: |
190.122,43 |
Demonstrativos
Financeiros
Janeiro a Maio 2003 |
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Entradas: |
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Janeiro/2003 |
Fevereiro/2003 |
Março/2003 |
Abril/2003 |
Maio/2003 |
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Saldo Anterior |
3.784,35 |
5.314,95 |
13.444,43 |
9.216,96 |
2.388,76 |
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Receitas Usecred
(Convênio) |
10.251,42 |
8.831,99 |
11.364,11 |
9.850,12 |
10.847,75 |
||
|
Mensalidades dos Sócios |
17.311,34 |
19.608,36 |
18.938,61 |
18.793,27 |
22.246,84 |
||
|
Receitas de Xerox |
912,07 |
594,50 |
183,17 |
1.123,51 |
1.147,24 |
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Resgate de Aplicações |
6.000,00 |
- |
- |
- |
- |
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| Total das Receitas |
38.259,18 |
34.349,80 |
43.930,32 |
38.983,86 |
36.630,59 |
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Saídas: |
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ANDES Eventos |
570,00 |
1.204,35 |
6.851,18 |
985,16 |
- |
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|
Apoios Culturais |
- |
- |
667,00 |
- |
750,00 |
||
|
Bolsistas |
- |
173,85 |
1.051,43 |
1.051,43 |
1.400,18 |
||
|
Convênio Usecred |
10.251,42 |
8.831,99 |
11.364,11 |
9.850,1;2 |
10.847,75 |
||
|
Campanhas Salariais |
- |
- |
- |
555,80 |
- |
||
|
Contabilidade |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
315,00 |
339,00 |
||
|
Despesas Bancárias |
28,77 |
25,96 |
18,02 |
16,20 |
28,80 |
||
|
Diretoria |
- |
625,00 |
- |
842,80 |
- |
||
|
Entidades Associadas: ANDES-SN Outras (DIEESE/CUT/SBPC) |
2.178,24 232,74 |
2.178,24 322,74 |
2.178,24 232,74 |
2.178,24 232,74 |
2.178,24 232,74 |
||
|
Apoio à
associados |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Impostos |
127,62 |
60,57 |
115,00 |
119,54 |
141,48 |
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|
Imprensa |
8.031,00 |
- |
52,30 |
3.752,70 |
4.121,28 |
||
|
Jurídico |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.675,00 |
273,00 |
||
|
Manutenção da Sede |
1.133,24 |
2.397,34 |
1.989,99 |
4.915,30 |
2.508,04 |
||
|
Pessoal |
3.106,20 |
3.288,05 |
6.290,91 |
7.487,63 |
3.766,66 |
||
Devolução Aplicação Automat. |
6.000,00 |
- |
- |
- |
- |
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|
Xerox (Mensalidades) |
- |
512,28 |
2.617,44 |
2.617,44 |
2.617,44 |
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| Total de Saídas |
32.944,23 |
20.905,37 |
34.713,36 |
36.595,10 |
29.204,61 |
||
| Saldo |
5.314,95 |
13.444,43 |
9.216,96 |
2.388,76 |
7.425,98 |
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